易方達(dá)瑞富靈活配置混合I(易方達(dá)瑞富混合I)基金凈值查詢(001745)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4477
-0.0013 -0.0890%
- 累計凈值：1.5890
- 成立日期：2017-05-12
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.1727億
- 最近資產(chǎn)：3.12億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：胡劍 林虎 韓閱川 楊康
近一年易方達(dá)瑞富靈活配置混合I|易方達(dá)瑞富混合I基金凈值查詢
近一年,易方達(dá)瑞富靈活配置混合I(001745)基金累計收益率3.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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| 2025-05-22 |
001745 |
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易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
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-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4330 |
1.5730 |
1.4360 |
1.5760 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4360 |
1.5760 |
1.4370 |
1.5770 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4370 |
1.5770 |
1.4370 |
1.5770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4370 |
1.5770 |
1.4370 |
1.5770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4370 |
1.5770 |
1.4380 |
1.5780 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4380 |
1.5780 |
1.4410 |
1.5810 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-12-31 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4410 |
1.5810 |
1.4420 |
1.5820 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4400 |
1.5800 |
1.4400 |
1.5800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4400 |
1.5800 |
1.4420 |
1.5820 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4420 |
1.5820 |
1.4380 |
1.5780 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-12-23 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4380 |
1.5780 |
1.4350 |
1.5750 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-12-20 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4350 |
1.5750 |
1.4360 |
1.5760 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4360 |
1.5760 |
1.4390 |
1.5790 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-12-18 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4390 |
1.5790 |
1.4390 |
1.5790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4390 |
1.5790 |
1.4400 |
1.5800 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4400 |
1.5800 |
1.4400 |
1.5800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4400 |
1.5800 |
1.4460 |
1.5860 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-12-12 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4460 |
1.5860 |
1.4420 |
1.5820 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-12-11 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4420 |
1.5820 |
1.4430 |
1.5830 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-10 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4430 |
1.5830 |
1.4360 |
1.5760 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-12-09 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4360 |
1.5760 |
1.4340 |
1.5740 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4340 |
1.5740 |
1.4300 |
1.5700 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-12-05 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4300 |
1.5700 |
1.4310 |
1.5710 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4310 |
1.5710 |
1.4300 |
1.5700 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4300 |
1.5700 |
1.4280 |
1.5680 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4280 |
1.5680 |
1.4230 |
1.5630 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4230 |
1.5630 |
1.4200 |
1.5600 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4200 |
1.5600 |
1.4220 |
1.5620 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4220 |
1.5620 |
1.4170 |
1.5570 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-11-26 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4170 |
1.5570 |
1.4170 |
1.5570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4170 |
1.5570 |
1.4180 |
1.5580 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4180 |
1.5580 |
1.4250 |
1.5650 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2024-11-21 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4250 |
1.5650 |
1.4240 |
1.5640 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4240 |
1.5640 |
1.4240 |
1.5640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4240 |
1.5640 |
1.4220 |
1.5620 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4220 |
1.5620 |
1.4240 |
1.5640 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4240 |
1.5640 |
1.4270 |
1.5670 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-11-14 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4270 |
1.5670 |
1.4300 |
1.5700 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-11-13 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4300 |
1.5700 |
1.4290 |
1.5690 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4290 |
1.5690 |
1.4300 |
1.5700 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-11 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4300 |
1.5700 |
1.4330 |
1.5730 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-11-08 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4330 |
1.5730 |
1.4370 |
1.5770 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-11-07 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4370 |
1.5770 |
1.4280 |
1.5680 |
0.0090 |
0.63% |
| 2024-11-06 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4280 |
1.5680 |
1.4320 |
1.5720 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-11-05 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4320 |
1.5720 |
1.4270 |
1.5670 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-11-04 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4270 |
1.5670 |
1.4240 |
1.5640 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-11-01 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4240 |
1.5640 |
1.4200 |
1.5600 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-10-31 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4200 |
1.5600 |
1.4240 |
1.5640 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-10-30 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4240 |
1.5640 |
1.4280 |
1.5680 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-10-29 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4280 |
1.5680 |
1.4300 |
1.5700 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-10-28 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4300 |
1.5700 |
1.4290 |
1.5690 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4290 |
1.5690 |
1.4290 |
1.5690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4290 |
1.5690 |
1.4340 |
1.5740 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-10-23 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4340 |
1.5740 |
1.4320 |
1.5720 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-10-22 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4320 |
1.5720 |
1.4300 |
1.5700 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-10-21 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4300 |
1.5700 |
1.4300 |
1.5700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4300 |
1.5700 |
1.4240 |
1.5640 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-10-17 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4240 |
1.5640 |
1.4280 |
1.5680 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-10-16 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4280 |
1.5680 |
1.4270 |
1.5670 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-15 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4270 |
1.5670 |
1.4340 |
1.5740 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2024-10-14 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4340 |
1.5740 |
1.4260 |
1.5660 |
0.0080 |
0.56% |
| 2024-10-11 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4260 |
1.5660 |
1.4280 |
1.5680 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-10-10 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4280 |
1.5680 |
1.4180 |
1.5580 |
0.0100 |
0.71% |
| 2024-10-09 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4180 |
1.5580 |
1.4390 |
1.5790 |
-0.0210 |
-1.46% |
| 2024-10-08 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4390 |
1.5790 |
1.4350 |
1.5750 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-09-30 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4350 |
1.5750 |
1.4180 |
1.5580 |
0.0170 |
1.20% |
| 2024-09-27 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4180 |
1.5580 |
1.4170 |
1.5570 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-26 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4170 |
1.5570 |
1.4070 |
1.5470 |
0.0100 |
0.71% |
| 2024-09-25 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4070 |
1.5470 |
1.4020 |
1.5420 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-09-24 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4020 |
1.5420 |
1.3930 |
1.5330 |
0.0090 |
0.65% |
| 2024-09-23 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3930 |
1.5330 |
1.3910 |
1.5310 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-09-20 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3910 |
1.5310 |
1.3900 |
1.5300 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-19 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3900 |
1.5300 |
1.3890 |
1.5290 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-18 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3890 |
1.5290 |
1.3830 |
1.5230 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-09-13 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3830 |
1.5230 |
1.3820 |
1.5220 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3820 |
1.5220 |
1.3830 |
1.5230 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-09-11 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3830 |
1.5230 |
1.3850 |
1.5250 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-09-10 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3850 |
1.5250 |
1.3850 |
1.5250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3850 |
1.5250 |
1.3890 |
1.5290 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-09-06 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3890 |
1.5290 |
1.3920 |
1.5320 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-09-05 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3920 |
1.5320 |
1.3910 |
1.5310 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-04 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3910 |
1.5310 |
1.3930 |
1.5330 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-09-03 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3930 |
1.5330 |
1.3930 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-02 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3930 |
1.5330 |
1.3950 |
1.5350 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-08-30 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3950 |
1.5350 |
1.3930 |
1.5330 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-08-29 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3930 |
1.5330 |
1.3960 |
1.5360 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-08-28 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3960 |
1.5360 |
1.3980 |
1.5380 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-08-27 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3980 |
1.5380 |
1.4000 |
1.5400 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-08-26 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4000 |
1.5400 |
1.4010 |
1.5410 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-23 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4010 |
1.5410 |
1.3990 |
1.5390 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-08-22 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3990 |
1.5390 |
1.3980 |
1.5380 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-21 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3980 |
1.5380 |
1.4000 |
1.5400 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-08-20 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4000 |
1.5400 |
1.4010 |
1.5410 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-19 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4010 |
1.5410 |
1.3990 |
1.5390 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-08-16 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3990 |
1.5390 |
1.3990 |
1.5390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3990 |
1.5390 |
1.3950 |
1.5350 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-08-14 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3950 |
1.5350 |
1.3950 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-13 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3950 |
1.5350 |
1.3950 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-12 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3950 |
1.5350 |
1.3970 |
1.5370 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-08-09 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3970 |
1.5370 |
1.3990 |
1.5390 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-08-08 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3990 |
1.5390 |
1.3990 |
1.5390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-07 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3990 |
1.5390 |
1.3980 |
1.5380 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-06 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3980 |
1.5380 |
1.4010 |
1.5410 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-08-05 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4010 |
1.5410 |
1.4040 |
1.5440 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-08-02 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4040 |
1.5440 |
1.4050 |
1.5450 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-07-31 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4070 |
1.5470 |
1.4020 |
1.5420 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-07-30 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4020 |
1.5420 |
1.4050 |
1.5450 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-07-29 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4050 |
1.5450 |
1.4050 |
1.5450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-26 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4050 |
1.5450 |
1.4050 |
1.5450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-25 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4050 |
1.5450 |
1.4060 |
1.5460 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-07-24 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4060 |
1.5460 |
1.4060 |
1.5460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4060 |
1.5460 |
1.4100 |
1.5500 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-07-22 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4100 |
1.5500 |
1.4140 |
1.5540 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-07-19 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4140 |
1.5540 |
1.4130 |
1.5530 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-07-18 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4130 |
1.5530 |
1.4100 |
1.5500 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-07-17 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4100 |
1.5500 |
1.4090 |
1.5490 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-07-16 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4090 |
1.5490 |
1.4110 |
1.5510 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-07-15 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4110 |
1.5510 |
1.4070 |
1.5470 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-07-12 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4070 |
1.5470 |
1.4040 |
1.5440 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-07-11 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4040 |
1.5440 |
1.4020 |
1.5420 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-07-10 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4020 |
1.5420 |
1.4030 |
1.5430 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-07-09 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4030 |
1.5430 |
1.4010 |
1.5410 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-07-08 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4010 |
1.5410 |
1.4010 |
1.5410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-05 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4010 |
1.5410 |
1.4040 |
1.5440 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-07-04 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4040 |
1.5440 |
1.4040 |
1.5440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4040 |
1.5440 |
1.4070 |
1.5470 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-07-02 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4070 |
1.5470 |
1.4060 |
1.5460 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-07-01 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4060 |
1.5460 |
1.4000 |
1.5400 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-06-28 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4000 |
1.5400 |
1.3970 |
1.5370 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-06-27 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3970 |
1.5370 |
1.3980 |
1.5380 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-06-26 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3980 |
1.5380 |
1.3970 |
1.5370 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-06-25 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3970 |
1.5370 |
1.3970 |
1.5370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-24 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3970 |
1.5370 |
1.3950 |
1.5350 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-06-21 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3950 |
1.5350 |
1.3960 |
1.5360 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-06-20 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3960 |
1.5360 |
1.3960 |
1.5360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-19 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3960 |
1.5360 |
1.3960 |
1.5360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-18 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3960 |
1.5360 |
1.3960 |
1.5360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-17 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3960 |
1.5360 |
1.3990 |
1.5390 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-06-14 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3990 |
1.5390 |
1.3970 |
1.5370 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-06-13 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3970 |
1.5370 |
1.4010 |
1.5410 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-06-12 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4010 |
1.5410 |
1.3990 |
1.5390 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-06-11 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3990 |
1.5390 |
1.4030 |
1.5430 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-06-07 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4030 |
1.5430 |
1.4030 |
1.5430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4030 |
1.5430 |
1.4010 |
1.5410 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-06-05 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4010 |
1.5410 |
1.4030 |
1.5430 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-06-04 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4030 |
1.5430 |
1.4000 |
1.5400 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-06-03 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4000 |
1.5400 |
1.3980 |
1.5380 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-05-31 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.3980 |
1.5380 |
1.4000 |
1.5400 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-05-30 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4000 |
1.5400 |
1.4030 |
1.5430 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-05-29 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4030 |
1.5430 |
1.4040 |
1.5440 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-05-28 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4040 |
1.5440 |
1.4060 |
1.5460 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-05-27 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4060 |
1.5460 |
1.4000 |
1.5400 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-05-24 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4000 |
1.5400 |
1.4030 |
1.5430 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-05-23 |
001745 |
易方達(dá)瑞富靈活配置混合I |
1.4030 |
1.5430 |
1.4060 |
1.5460 |
-0.0030 |
-0.21% |
