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平安鑫安混合C(平安大華鑫安混合C)基金凈值查詢(001665)

今天最新凈值 1.2227 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1827 -0.0319 -2.6251%
近一周平安鑫安混合C|平安大華鑫安混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安鑫安混合C(001665)基金累計(jì)收益率-0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001665 平安鑫安混合C 1.2146 1.2146 1.2227 1.2227 -0.0081 -0.66%
2025-05-21 001665 平安鑫安混合C 1.2227 1.2227 1.2227 1.2227 0.0000 0.00%
2025-05-20 001665 平安鑫安混合C 1.2227 1.2227 1.2160 1.2160 0.0067 0.55%
2025-05-19 001665 平安鑫安混合C 1.2160 1.2160 1.2233 1.2233 -0.0073 -0.60%
2025-05-16 001665 平安鑫安混合C 1.2233 1.2233 1.2100 1.2100 0.0133 1.10%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安合正 1.0683 0.01%
平安合穎定開債 1.0576 0.01%
平安惠安債券 1.0448 0.01%
平安惠聚債券 1.0810 0.01%
平安惠盈A 1.2290 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東方紅睿豐LOF 1.2480 0.56%
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A 1.4282 0.37%
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3979 0.37%
銀華成長(zhǎng) 1.1030 0.27%
平安策略 4.4570 0.11%
華安滬港深機(jī)會(huì) 1.7690 0.06%
華安新恒利混合A 1.4210 0.04%
華安新恒利混合C 1.4122 0.04%
易方達(dá)新興成長(zhǎng) 3.7640 0.00%
易方達(dá)新常態(tài) 0.5270 0.00%