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平安鑫安混合C(平安大華鑫安混合C)基金凈值查詢(001665)

今天最新凈值 1.2146 -0.0081 -0.6600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1827 -0.0319 -2.6251%
近一月平安鑫安混合C|平安大華鑫安混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安鑫安混合C(001665)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001665 平安鑫安混合C 1.1865 1.1865 1.2146 1.2146 -0.0281 -2.31%
2025-05-22 001665 平安鑫安混合C 1.2146 1.2146 1.2227 1.2227 -0.0081 -0.66%
2025-05-21 001665 平安鑫安混合C 1.2227 1.2227 1.2227 1.2227 0.0000 0.00%
2025-05-20 001665 平安鑫安混合C 1.2227 1.2227 1.2160 1.2160 0.0067 0.55%
2025-05-19 001665 平安鑫安混合C 1.2160 1.2160 1.2233 1.2233 -0.0073 -0.60%
2025-05-16 001665 平安鑫安混合C 1.2233 1.2233 1.2100 1.2100 0.0133 1.10%
2025-05-15 001665 平安鑫安混合C 1.2100 1.2100 1.2333 1.2333 -0.0233 -1.89%
2025-05-14 001665 平安鑫安混合C 1.2333 1.2333 1.2493 1.2493 -0.0160 -1.28%
2025-05-13 001665 平安鑫安混合C 1.2493 1.2493 1.2557 1.2557 -0.0064 -0.51%
2025-05-12 001665 平安鑫安混合C 1.2557 1.2557 1.2270 1.2270 0.0287 2.34%
2025-05-09 001665 平安鑫安混合C 1.2270 1.2270 1.2587 1.2587 -0.0317 -2.52%
2025-05-08 001665 平安鑫安混合C 1.2587 1.2587 1.2656 1.2656 -0.0069 -0.55%
2025-05-07 001665 平安鑫安混合C 1.2656 1.2656 1.2686 1.2686 -0.0030 -0.24%
2025-05-06 001665 平安鑫安混合C 1.2686 1.2686 1.2497 1.2497 0.0189 1.51%
2025-04-30 001665 平安鑫安混合C 1.2497 1.2497 1.2182 1.2182 0.0315 2.59%
2025-04-29 001665 平安鑫安混合C 1.2182 1.2182 1.2110 1.2110 0.0072 0.59%
2025-04-28 001665 平安鑫安混合C 1.2110 1.2110 1.2107 1.2107 0.0003 0.02%
2025-04-25 001665 平安鑫安混合C 1.2107 1.2107 1.2187 1.2187 -0.0080 -0.66%
2025-04-24 001665 平安鑫安混合C 1.2187 1.2187 1.2310 1.2310 -0.0123 -1.00%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開(kāi)債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%