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國泰大健康股票A(國泰大健康股票)基金凈值查詢(001645)

今天最新凈值 1.9390 0.0110 0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9102 -0.0288 -1.4847%
  • 累計(jì)凈值：2.5310
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9073億
  • 最近資產(chǎn)：4.51億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：徐治彪
近一周國泰大健康股票A|國泰大健康股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰大健康股票A(001645)基金累計(jì)收益率-0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001645 國泰大健康股票A 1.9070 2.4990 1.9390 2.5310 -0.0320 -1.65%
2025-05-21 001645 國泰大健康股票A 1.9390 2.5310 1.9280 2.5200 0.0110 0.57%
2025-05-20 001645 國泰大健康股票A 1.9280 2.5200 1.9250 2.5170 0.0030 0.16%
2025-05-19 001645 國泰大健康股票A 1.9250 2.5170 1.9200 2.5120 0.0050 0.26%
2025-05-16 001645 國泰大健康股票A 1.9200 2.5120 1.9170 2.5090 0.0030 0.16%