國泰大健康股票A(國泰大健康股票)基金凈值查詢(001645)
今天最新凈值
1.9390
0.0110 0.5700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.9102
-0.0288 -1.4847%
- 累計凈值：2.5310
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：5.9073億
- 最近資產：4.51億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經理：徐治彪
近一月國泰大健康股票A|國泰大健康股票基金凈值查詢
近一月,國泰大健康股票A(001645)基金累計收益率2.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001645 |
國泰大健康股票A |
1.9070 |
2.4990 |
1.9390 |
2.5310 |
-0.0320 |
-1.65% |
| 2025-05-21 |
001645 |
國泰大健康股票A |
1.9390 |
2.5310 |
1.9280 |
2.5200 |
0.0110 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
001645 |
國泰大健康股票A |
1.9280 |
2.5200 |
1.9250 |
2.5170 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
001645 |
國泰大健康股票A |
1.9250 |
2.5170 |
1.9200 |
2.5120 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
001645 |
國泰大健康股票A |
1.9200 |
2.5120 |
1.9170 |
2.5090 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
001645 |
國泰大健康股票A |
1.9170 |
2.5090 |
1.9520 |
2.5440 |
-0.0350 |
-1.79% |
| 2025-05-14 |
001645 |
國泰大健康股票A |
1.9520 |
2.5440 |
1.9650 |
2.5570 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2025-05-13 |
001645 |
國泰大健康股票A |
1.9650 |
2.5570 |
1.9470 |
2.5390 |
0.0180 |
0.92% |
| 2025-05-12 |
001645 |
國泰大健康股票A |
1.9470 |
2.5390 |
1.9160 |
2.5080 |
0.0310 |
1.62% |
| 2025-05-09 |
001645 |
國泰大健康股票A |
1.9160 |
2.5080 |
1.9190 |
2.5110 |
-0.0030 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
001645 |
國泰大健康股票A |
1.9190 |
2.5110 |
1.9030 |
2.4950 |
0.0160 |
0.84% |
| 2025-05-07 |
001645 |
國泰大健康股票A |
1.9030 |
2.4950 |
1.9110 |
2.5030 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
001645 |
國泰大健康股票A |
1.9110 |
2.5030 |
1.8890 |
2.4810 |
0.0220 |
1.16% |
| 2025-04-30 |
001645 |
國泰大健康股票A |
1.8890 |
2.4810 |
1.8610 |
2.4530 |
0.0280 |
1.50% |
| 2025-04-29 |
001645 |
國泰大健康股票A |
1.8610 |
2.4530 |
1.8720 |
2.4640 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2025-04-28 |
001645 |
國泰大健康股票A |
1.8720 |
2.4640 |
1.8760 |
2.4680 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
001645 |
國泰大健康股票A |
1.8760 |
2.4680 |
1.8880 |
2.4800 |
-0.0120 |
-0.64% |
| 2025-04-24 |
001645 |
國泰大健康股票A |
1.8880 |
2.4800 |
1.9090 |
2.5010 |
-0.0210 |
-1.10% |
| 2025-04-23 |
001645 |
國泰大健康股票A |
1.9090 |
2.5010 |
1.8850 |
2.4770 |
0.0240 |
1.27% |
