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招商體育文化休閑股票A(招商體育文化)基金凈值查詢(001628)

今天最新凈值 1.6470 0.0370 2.3000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6439 -0.0031 -0.1893%
  • 累計(jì)凈值：1.6470
  • 成立日期：2015-08-18
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：5.041億份
  • 最近份額：4.4550億
  • 最近資產(chǎn)：2.53億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：文仲陽 李佳存
今年以來招商體育文化休閑股票A|招商體育文化基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商體育文化休閑股票A(001628)基金累計(jì)收益率4.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6470 1.6470 1.6100 1.6100 0.0370 2.30%
2025-05-19 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6100 1.6100 1.6090 1.6090 0.0010 0.06%
2025-05-16 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6090 1.6090 1.6030 1.6030 0.0060 0.37%
2025-05-15 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6030 1.6030 1.6390 1.6390 -0.0360 -2.20%
2025-05-14 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6390 1.6390 1.6370 1.6370 0.0020 0.12%
2025-05-13 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6370 1.6370 1.6450 1.6450 -0.0080 -0.49%
2025-05-12 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6450 1.6450 1.6320 1.6320 0.0130 0.80%
2025-05-09 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6320 1.6320 1.6640 1.6640 -0.0320 -1.92%
2025-05-08 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6640 1.6640 1.6420 1.6420 0.0220 1.34%
2025-05-07 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6420 1.6420 1.6610 1.6610 -0.0190 -1.14%
2025-05-06 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6610 1.6610 1.6140 1.6140 0.0470 2.91%
2025-04-30 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6140 1.6140 1.5860 1.5860 0.0280 1.77%
2025-04-29 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5860 1.5860 1.5770 1.5770 0.0090 0.57%
2025-04-28 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5770 1.5770 1.5700 1.5700 0.0070 0.45%
2025-04-25 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5700 1.5700 1.5630 1.5630 0.0070 0.45%
2025-04-24 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5630 1.5630 1.5890 1.5890 -0.0260 -1.64%
2025-04-23 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5890 1.5890 1.5870 1.5870 0.0020 0.13%
2025-04-22 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5870 1.5870 1.5970 1.5970 -0.0100 -0.63%
2025-04-21 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5970 1.5970 1.5710 1.5710 0.0260 1.65%
2025-04-18 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5710 1.5710 1.5720 1.5720 -0.0010 -0.06%
2025-04-17 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5720 1.5720 1.5800 1.5800 -0.0080 -0.51%
2025-04-16 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5800 1.5800 1.5860 1.5860 -0.0060 -0.38%
2025-04-15 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5860 1.5860 1.5750 1.5750 0.0110 0.70%
2025-04-14 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5750 1.5750 1.5600 1.5600 0.0150 0.96%
2025-04-11 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5600 1.5600 1.5640 1.5640 -0.0040 -0.26%
2025-04-10 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5640 1.5640 1.5400 1.5400 0.0240 1.56%
2025-04-09 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5400 1.5400 1.5030 1.5030 0.0370 2.46%
2025-04-08 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5030 1.5030 1.4840 1.4840 0.0190 1.28%
2025-04-07 001628 招商體育文化休閑股票A 1.4840 1.4840 1.6530 1.6530 -0.1690 -10.22%
2025-04-03 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6530 1.6530 1.6480 1.6480 0.0050 0.30%
2025-04-02 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6480 1.6480 1.6440 1.6440 0.0040 0.24%
2025-04-01 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6440 1.6440 1.6410 1.6410 0.0030 0.18%
2025-03-31 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6410 1.6410 1.6620 1.6620 -0.0210 -1.26%
2025-03-28 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6620 1.6620 1.6420 1.6420 0.0200 1.22%
2025-03-27 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6420 1.6420 1.6450 1.6450 -0.0030 -0.18%
2025-03-26 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6450 1.6450 1.6400 1.6400 0.0050 0.30%
2025-03-25 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6400 1.6400 1.6620 1.6620 -0.0220 -1.32%
2025-03-24 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6620 1.6620 1.6670 1.6670 -0.0050 -0.30%
2025-03-21 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6670 1.6670 1.6940 1.6940 -0.0270 -1.59%
2025-03-20 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6940 1.6940 1.7130 1.7130 -0.0190 -1.11%
2025-03-19 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7130 1.7130 1.7380 1.7380 -0.0250 -1.44%
2025-03-18 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7380 1.7380 1.7380 1.7380 0.0000 0.00%
2025-03-17 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7380 1.7380 1.7400 1.7400 -0.0020 -0.11%
2025-03-14 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7400 1.7400 1.7010 1.7010 0.0390 2.29%
2025-03-13 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7010 1.7010 1.7290 1.7290 -0.0280 -1.62%
2025-03-12 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7290 1.7290 1.7150 1.7150 0.0140 0.82%
2025-03-11 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7150 1.7150 1.7070 1.7070 0.0080 0.47%
2025-03-10 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7070 1.7070 1.7240 1.7240 -0.0170 -0.99%
2025-03-07 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7240 1.7240 1.7410 1.7410 -0.0170 -0.98%
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2025-03-05 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6630 1.6630 1.6630 1.6630 0.0000 0.00%
2025-03-04 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6630 1.6630 1.6510 1.6510 0.0120 0.73%
2025-03-03 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6510 1.6510 1.6490 1.6490 0.0020 0.12%
2025-02-28 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6490 1.6490 1.7260 1.7260 -0.0770 -4.46%
2025-02-27 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7260 1.7260 1.7220 1.7220 0.0040 0.23%
2025-02-26 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7220 1.7220 1.7060 1.7060 0.0160 0.94%
2025-02-25 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7060 1.7060 1.7430 1.7430 -0.0370 -2.12%
2025-02-24 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7430 1.7430 1.7530 1.7530 -0.0100 -0.57%
2025-02-21 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7530 1.7530 1.7140 1.7140 0.0390 2.28%
2025-02-20 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7140 1.7140 1.7210 1.7210 -0.0070 -0.41%
2025-02-19 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7210 1.7210 1.6880 1.6880 0.0330 1.95%
2025-02-18 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6880 1.6880 1.7650 1.7650 -0.0770 -4.36%
2025-02-17 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7650 1.7650 1.7790 1.7790 -0.0140 -0.79%
2025-02-14 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7790 1.7790 1.7560 1.7560 0.0230 1.31%
2025-02-13 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7560 1.7560 1.7290 1.7290 0.0270 1.56%
2025-02-12 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7290 1.7290 1.6940 1.6940 0.0350 2.07%
2025-02-11 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6940 1.6940 1.6820 1.6820 0.0120 0.71%
2025-02-10 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6820 1.6820 1.6330 1.6330 0.0490 3.00%
2025-02-07 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6330 1.6330 1.6240 1.6240 0.0090 0.55%
2025-02-06 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6240 1.6240 1.5930 1.5930 0.0310 1.95%
2025-02-05 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5930 1.5930 1.5350 1.5350 0.0580 3.78%
2025-01-27 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5350 1.5350 1.5360 1.5360 -0.0010 -0.07%
2025-01-22 001628 招商體育文化休閑股票A 1.4890 1.4890 1.5080 1.5080 -0.0190 -1.26%
2025-01-14 001628 招商體育文化休閑股票A 1.4940 1.4940 1.4450 1.4450 0.0490 3.39%
2025-01-13 001628 招商體育文化休閑股票A 1.4450 1.4450 1.4540 1.4540 -0.0090 -0.62%
2025-01-10 001628 招商體育文化休閑股票A 1.4540 1.4540 1.4940 1.4940 -0.0400 -2.68%
2025-01-09 001628 招商體育文化休閑股票A 1.4940 1.4940 1.5050 1.5050 -0.0110 -0.73%
2025-01-08 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5050 1.5050 1.5020 1.5020 0.0030 0.20%
2025-01-07 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5020 1.5020 1.4940 1.4940 0.0080 0.54%
2025-01-06 001628 招商體育文化休閑股票A 1.4940 1.4940 1.5090 1.5090 -0.0150 -0.99%
2025-01-03 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5090 1.5090 1.5410 1.5410 -0.0320 -2.08%
2025-01-02 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5410 1.5410 1.5610 1.5610 -0.0200 -1.28%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長(zhǎng)混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%