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招商體育文化休閑股票A(招商體育文化)基金凈值查詢(001628)

今天最新凈值 1.6360 -0.0110 -0.6700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6387 0.0027 0.1679%
  • 累計(jì)凈值：1.6360
  • 成立日期：2015-08-18
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：5.041億份
  • 最近份額：4.4550億
  • 最近資產(chǎn)：6.54億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：文仲陽(yáng) 李佳存
近一周招商體育文化休閑股票A|招商體育文化基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商體育文化休閑股票A(001628)基金累計(jì)收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6410 1.6410 1.6360 1.6360 0.0050 0.31%
2025-05-21 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6360 1.6360 1.6470 1.6470 -0.0110 -0.67%
2025-05-20 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6470 1.6470 1.6100 1.6100 0.0370 2.30%
2025-05-19 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6100 1.6100 1.6090 1.6090 0.0010 0.06%
2025-05-16 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6090 1.6090 1.6030 1.6030 0.0060 0.37%