搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商體育文化休閑股票A(招商體育文化)基金凈值查詢(001628)

今天最新凈值 1.6360 -0.0110 -0.6700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6387 0.0027 0.1679%
  • 累計(jì)凈值：1.6360
  • 成立日期：2015-08-18
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：5.041億份
  • 最近份額：4.4550億
  • 最近資產(chǎn)：6.54億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：文仲陽 李佳存
近一月招商體育文化休閑股票A|招商體育文化基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商體育文化休閑股票A(001628)基金累計(jì)收益率2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6410 1.6410 1.6360 1.6360 0.0050 0.31%
2025-05-21 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6360 1.6360 1.6470 1.6470 -0.0110 -0.67%
2025-05-20 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6470 1.6470 1.6100 1.6100 0.0370 2.30%
2025-05-19 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6100 1.6100 1.6090 1.6090 0.0010 0.06%
2025-05-16 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6090 1.6090 1.6030 1.6030 0.0060 0.37%
2025-05-15 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6030 1.6030 1.6390 1.6390 -0.0360 -2.20%
2025-05-14 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6390 1.6390 1.6370 1.6370 0.0020 0.12%
2025-05-13 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6370 1.6370 1.6450 1.6450 -0.0080 -0.49%
2025-05-12 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6450 1.6450 1.6320 1.6320 0.0130 0.80%
2025-05-09 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6320 1.6320 1.6640 1.6640 -0.0320 -1.92%
2025-05-08 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6640 1.6640 1.6420 1.6420 0.0220 1.34%
2025-05-07 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6420 1.6420 1.6610 1.6610 -0.0190 -1.14%
2025-05-06 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6610 1.6610 1.6140 1.6140 0.0470 2.91%
2025-04-30 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6140 1.6140 1.5860 1.5860 0.0280 1.77%
2025-04-29 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5860 1.5860 1.5770 1.5770 0.0090 0.57%
2025-04-28 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5770 1.5770 1.5700 1.5700 0.0070 0.45%
2025-04-25 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5700 1.5700 1.5630 1.5630 0.0070 0.45%
2025-04-24 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5630 1.5630 1.5890 1.5890 -0.0260 -1.64%
2025-04-23 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5890 1.5890 1.5870 1.5870 0.0020 0.13%