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平安鑫享混合A(平安鑫享A)基金凈值查詢(001609)

今天最新凈值 1.6492 0.0016 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6503 0.0011 0.0687%
今年以來(lái)平安鑫享混合A|平安鑫享A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),平安鑫享混合A(001609)基金累計(jì)收益率2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001609 平安鑫享混合A 1.6507 1.6507 1.6492 1.6492 0.0015 0.09%
2025-05-21 001609 平安鑫享混合A 1.6492 1.6492 1.6476 1.6476 0.0016 0.10%
2025-05-20 001609 平安鑫享混合A 1.6476 1.6476 1.6458 1.6458 0.0018 0.11%
2025-05-19 001609 平安鑫享混合A 1.6458 1.6458 1.6445 1.6445 0.0013 0.08%
2025-05-16 001609 平安鑫享混合A 1.6445 1.6445 1.6466 1.6466 -0.0021 -0.13%
2025-05-15 001609 平安鑫享混合A 1.6466 1.6466 1.6496 1.6496 -0.0030 -0.18%
2025-05-14 001609 平安鑫享混合A 1.6496 1.6496 1.6482 1.6482 0.0014 0.08%
2025-05-13 001609 平安鑫享混合A 1.6482 1.6482 1.6476 1.6476 0.0006 0.04%
2025-05-12 001609 平安鑫享混合A 1.6476 1.6476 1.6445 1.6445 0.0031 0.19%
2025-05-09 001609 平安鑫享混合A 1.6445 1.6445 1.6466 1.6466 -0.0021 -0.13%
2025-05-08 001609 平安鑫享混合A 1.6466 1.6466 1.6441 1.6441 0.0025 0.15%
2025-05-07 001609 平安鑫享混合A 1.6441 1.6441 1.6452 1.6452 -0.0011 -0.07%
2025-05-06 001609 平安鑫享混合A 1.6452 1.6452 1.6420 1.6420 0.0032 0.19%
2025-04-30 001609 平安鑫享混合A 1.6420 1.6420 1.6416 1.6416 0.0004 0.02%
2025-04-29 001609 平安鑫享混合A 1.6416 1.6416 1.6401 1.6401 0.0015 0.09%
2025-04-28 001609 平安鑫享混合A 1.6401 1.6401 1.6416 1.6416 -0.0015 -0.09%
2025-04-25 001609 平安鑫享混合A 1.6416 1.6416 1.6410 1.6410 0.0006 0.04%
2025-04-24 001609 平安鑫享混合A 1.6410 1.6410 1.6423 1.6423 -0.0013 -0.08%
2025-04-23 001609 平安鑫享混合A 1.6423 1.6423 1.6427 1.6427 -0.0004 -0.02%
2025-04-22 001609 平安鑫享混合A 1.6427 1.6427 1.6436 1.6436 -0.0009 -0.05%
2025-04-21 001609 平安鑫享混合A 1.6436 1.6436 1.6412 1.6412 0.0024 0.15%
2025-04-18 001609 平安鑫享混合A 1.6412 1.6412 1.6418 1.6418 -0.0006 -0.04%
2025-04-17 001609 平安鑫享混合A 1.6418 1.6418 1.6423 1.6423 -0.0005 -0.03%
2025-04-16 001609 平安鑫享混合A 1.6423 1.6423 1.6435 1.6435 -0.0012 -0.07%
2025-04-15 001609 平安鑫享混合A 1.6435 1.6435 1.6459 1.6459 -0.0024 -0.15%
2025-04-14 001609 平安鑫享混合A 1.6459 1.6459 1.6440 1.6440 0.0019 0.12%
2025-04-11 001609 平安鑫享混合A 1.6440 1.6440 1.6423 1.6423 0.0017 0.10%
2025-04-10 001609 平安鑫享混合A 1.6423 1.6423 1.6412 1.6412 0.0011 0.07%
2025-04-09 001609 平安鑫享混合A 1.6412 1.6412 1.6396 1.6396 0.0016 0.10%
2025-04-08 001609 平安鑫享混合A 1.6396 1.6396 1.6364 1.6364 0.0032 0.20%
2025-04-07 001609 平安鑫享混合A 1.6364 1.6364 1.6371 1.6371 -0.0007 -0.04%
2025-04-03 001609 平安鑫享混合A 1.6371 1.6371 1.6379 1.6379 -0.0008 -0.05%
2025-04-02 001609 平安鑫享混合A 1.6379 1.6379 1.6373 1.6373 0.0006 0.04%
2025-04-01 001609 平安鑫享混合A 1.6373 1.6373 1.6381 1.6381 -0.0008 -0.05%
2025-03-31 001609 平安鑫享混合A 1.6381 1.6381 1.6398 1.6398 -0.0017 -0.10%
2025-03-28 001609 平安鑫享混合A 1.6398 1.6398 1.6400 1.6400 -0.0002 -0.01%
2025-03-27 001609 平安鑫享混合A 1.6400 1.6400 1.6390 1.6390 0.0010 0.06%
2025-03-26 001609 平安鑫享混合A 1.6390 1.6390 1.6389 1.6389 0.0001 0.01%
2025-03-25 001609 平安鑫享混合A 1.6389 1.6389 1.6395 1.6395 -0.0006 -0.04%
2025-03-24 001609 平安鑫享混合A 1.6395 1.6395 1.6386 1.6386 0.0009 0.05%
2025-03-21 001609 平安鑫享混合A 1.6386 1.6386 1.6415 1.6415 -0.0029 -0.18%
2025-03-20 001609 平安鑫享混合A 1.6415 1.6415 1.6407 1.6407 0.0008 0.05%
2025-03-19 001609 平安鑫享混合A 1.6407 1.6407 1.6402 1.6402 0.0005 0.03%
2025-03-18 001609 平安鑫享混合A 1.6402 1.6402 1.6397 1.6397 0.0005 0.03%
2025-03-17 001609 平安鑫享混合A 1.6397 1.6397 1.6397 1.6397 0.0000 0.00%
2025-03-14 001609 平安鑫享混合A 1.6397 1.6397 1.6393 1.6393 0.0004 0.02%
2025-03-13 001609 平安鑫享混合A 1.6393 1.6393 1.6409 1.6409 -0.0016 -0.10%
2025-03-12 001609 平安鑫享混合A 1.6409 1.6409 1.6407 1.6407 0.0002 0.01%
2025-03-11 001609 平安鑫享混合A 1.6407 1.6407 1.6420 1.6420 -0.0013 -0.08%
2025-03-10 001609 平安鑫享混合A 1.6420 1.6420 1.6413 1.6413 0.0007 0.04%
2025-03-07 001609 平安鑫享混合A 1.6413 1.6413 1.6404 1.6404 0.0009 0.05%
2025-03-06 001609 平安鑫享混合A 1.6404 1.6404 1.6380 1.6380 0.0024 0.15%
2025-03-05 001609 平安鑫享混合A 1.6380 1.6380 1.6356 1.6356 0.0024 0.15%
2025-03-04 001609 平安鑫享混合A 1.6356 1.6356 1.6352 1.6352 0.0004 0.02%
2025-03-03 001609 平安鑫享混合A 1.6352 1.6352 1.6366 1.6366 -0.0014 -0.09%
2025-02-28 001609 平安鑫享混合A 1.6366 1.6366 1.6414 1.6414 -0.0048 -0.29%
2025-02-27 001609 平安鑫享混合A 1.6414 1.6414 1.6477 1.6477 -0.0063 -0.38%
2025-02-26 001609 平安鑫享混合A 1.6477 1.6477 1.6395 1.6395 0.0082 0.50%
2025-02-25 001609 平安鑫享混合A 1.6395 1.6395 1.6395 1.6395 0.0000 0.00%
2025-02-24 001609 平安鑫享混合A 1.6395 1.6395 1.6408 1.6408 -0.0013 -0.08%
2025-02-21 001609 平安鑫享混合A 1.6408 1.6408 1.6328 1.6328 0.0080 0.49%
2025-02-20 001609 平安鑫享混合A 1.6328 1.6328 1.6326 1.6326 0.0002 0.01%
2025-02-19 001609 平安鑫享混合A 1.6326 1.6326 1.6252 1.6252 0.0074 0.46%
2025-02-18 001609 平安鑫享混合A 1.6252 1.6252 1.6288 1.6288 -0.0036 -0.22%
2025-02-17 001609 平安鑫享混合A 1.6288 1.6288 1.6287 1.6287 0.0001 0.01%
2025-02-14 001609 平安鑫享混合A 1.6287 1.6287 1.6268 1.6268 0.0019 0.12%
2025-02-13 001609 平安鑫享混合A 1.6268 1.6268 1.6288 1.6288 -0.0020 -0.12%
2025-02-12 001609 平安鑫享混合A 1.6288 1.6288 1.6276 1.6276 0.0012 0.07%
2025-02-11 001609 平安鑫享混合A 1.6276 1.6276 1.6284 1.6284 -0.0008 -0.05%
2025-02-10 001609 平安鑫享混合A 1.6284 1.6284 1.6275 1.6275 0.0009 0.06%
2025-02-07 001609 平安鑫享混合A 1.6275 1.6275 1.6245 1.6245 0.0030 0.18%
2025-02-06 001609 平安鑫享混合A 1.6245 1.6245 1.6172 1.6172 0.0073 0.45%
2025-02-05 001609 平安鑫享混合A 1.6172 1.6172 1.6142 1.6142 0.0030 0.19%
2025-01-27 001609 平安鑫享混合A 1.6142 1.6142 1.6172 1.6172 -0.0030 -0.19%
2025-01-22 001609 平安鑫享混合A 1.6146 1.6146 1.6169 1.6169 -0.0023 -0.14%
2025-01-14 001609 平安鑫享混合A 1.6085 1.6085 1.6046 1.6046 0.0039 0.24%
2025-01-13 001609 平安鑫享混合A 1.6046 1.6046 1.6058 1.6058 -0.0012 -0.07%
2025-01-10 001609 平安鑫享混合A 1.6058 1.6058 1.6068 1.6068 -0.0010 -0.06%
2025-01-09 001609 平安鑫享混合A 1.6068 1.6068 1.6060 1.6060 0.0008 0.05%
2025-01-08 001609 平安鑫享混合A 1.6060 1.6060 1.6088 1.6088 -0.0028 -0.17%
2025-01-07 001609 平安鑫享混合A 1.6088 1.6088 1.6072 1.6072 0.0016 0.10%
2025-01-06 001609 平安鑫享混合A 1.6072 1.6072 1.6069 1.6069 0.0003 0.02%
2025-01-03 001609 平安鑫享混合A 1.6069 1.6069 1.6071 1.6071 -0.0002 -0.01%
2025-01-02 001609 平安鑫享混合A 1.6071 1.6071 1.6059 1.6059 0.0012 0.07%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%