平安鑫享混合A(平安鑫享A)基金凈值查詢(xún)(001609)
今天最新凈值
1.6492
0.0016 0.1000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6488
-0.0019 -0.1169%
- 累計(jì)凈值：1.6492
- 成立日期：2015-07-28
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：2.921億份
- 最近份額：2.7690億
- 最近資產(chǎn)：4.38億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：張文平 WANG AO(汪澳) 韓克 丁琳
近一月平安鑫享混合A|平安鑫享A基金凈值查詢(xún)
近一月,平安鑫享混合A(001609)基金累計(jì)收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6507 |
1.6507 |
1.6492 |
1.6492 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6492 |
1.6492 |
1.6476 |
1.6476 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6476 |
1.6476 |
1.6458 |
1.6458 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6458 |
1.6458 |
1.6445 |
1.6445 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6445 |
1.6445 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6466 |
1.6466 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6496 |
1.6496 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6482 |
1.6482 |
1.6476 |
1.6476 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6476 |
1.6476 |
1.6445 |
1.6445 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6445 |
1.6445 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0021 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6466 |
1.6466 |
1.6441 |
1.6441 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6441 |
1.6441 |
1.6452 |
1.6452 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6452 |
1.6452 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6420 |
1.6420 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6416 |
1.6416 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6401 |
1.6401 |
1.6416 |
1.6416 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6416 |
1.6416 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6410 |
1.6410 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6423 |
1.6423 |
1.6427 |
1.6427 |
-0.0004 |
-0.02% |
