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平安鑫享混合A(平安鑫享A)基金凈值查詢(001609)

今天最新凈值 1.6492 0.0016 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6503 0.0011 0.0687%
近一年平安鑫享混合A|平安鑫享A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安鑫享混合A(001609)基金累計(jì)收益率5.52%
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2024-11-13 001609 平安鑫享混合A 1.5798 1.5798 1.5809 1.5809 -0.0011 -0.07%
2024-11-12 001609 平安鑫享混合A 1.5809 1.5809 1.5837 1.5837 -0.0028 -0.18%
2024-11-11 001609 平安鑫享混合A 1.5837 1.5837 1.5754 1.5754 0.0083 0.53%
2024-11-08 001609 平安鑫享混合A 1.5754 1.5754 1.5763 1.5763 -0.0009 -0.06%
2024-11-07 001609 平安鑫享混合A 1.5763 1.5763 1.5740 1.5740 0.0023 0.15%
2024-11-06 001609 平安鑫享混合A 1.5740 1.5740 1.5761 1.5761 -0.0021 -0.13%
2024-11-05 001609 平安鑫享混合A 1.5761 1.5761 1.5731 1.5731 0.0030 0.19%
2024-11-04 001609 平安鑫享混合A 1.5731 1.5731 1.5715 1.5715 0.0016 0.10%
2024-11-01 001609 平安鑫享混合A 1.5715 1.5715 1.5720 1.5720 -0.0005 -0.03%
2024-10-31 001609 平安鑫享混合A 1.5720 1.5720 1.5733 1.5733 -0.0013 -0.08%
2024-10-30 001609 平安鑫享混合A 1.5733 1.5733 1.5735 1.5735 -0.0002 -0.01%
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2024-10-25 001609 平安鑫享混合A 1.5778 1.5778 1.5752 1.5752 0.0026 0.17%
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2024-09-23 001609 平安鑫享混合A 1.5507 1.5507 1.5510 1.5510 -0.0003 -0.02%
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2024-09-13 001609 平安鑫享混合A 1.5502 1.5502 1.5500 1.5500 0.0002 0.01%
2024-09-12 001609 平安鑫享混合A 1.5500 1.5500 1.5504 1.5504 -0.0004 -0.03%
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2024-09-02 001609 平安鑫享混合A 1.5519 1.5519 1.5523 1.5523 -0.0004 -0.03%
2024-08-30 001609 平安鑫享混合A 1.5523 1.5523 1.5517 1.5517 0.0006 0.04%
2024-08-29 001609 平安鑫享混合A 1.5517 1.5517 1.5525 1.5525 -0.0008 -0.05%
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2024-08-20 001609 平安鑫享混合A 1.5562 1.5562 1.5569 1.5569 -0.0007 -0.04%
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2024-06-03 001609 平安鑫享混合A 1.5557 1.5557 1.5571 1.5571 -0.0014 -0.09%
2024-05-31 001609 平安鑫享混合A 1.5571 1.5571 1.5579 1.5579 -0.0008 -0.05%
2024-05-30 001609 平安鑫享混合A 1.5579 1.5579 1.5636 1.5636 -0.0057 -0.36%
2024-05-29 001609 平安鑫享混合A 1.5636 1.5636 1.5590 1.5590 0.0046 0.30%
2024-05-28 001609 平安鑫享混合A 1.5590 1.5590 1.5599 1.5599 -0.0009 -0.06%
2024-05-27 001609 平安鑫享混合A 1.5599 1.5599 1.5565 1.5565 0.0034 0.22%
2024-05-24 001609 平安鑫享混合A 1.5565 1.5565 1.5574 1.5574 -0.0009 -0.06%
2024-05-23 001609 平安鑫享混合A 1.5574 1.5574 1.5601 1.5601 -0.0027 -0.17%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%