鑫元鑫新收益靈活配置混合C(鑫元鑫新C)基金凈值查詢(001602)
今天最新凈值
0.6001
-0.0032 -0.5300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5932
-0.0069 -1.1453%
- 累計(jì)凈值：0.7801
- 成立日期：2015-07-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6714億
- 最近資產(chǎn)：0.44億
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經(jīng)理：周穎 陳令朝 鄭文旭 陳浩
近一月鑫元鑫新收益靈活配置混合C|鑫元鑫新C基金凈值查詢
近一月,鑫元鑫新收益靈活配置混合C(001602)基金累計(jì)收益率-4.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
001602 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合C |
0.5986 |
0.7786 |
0.6001 |
0.7801 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2025-05-22 |
001602 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合C |
0.6001 |
0.7801 |
0.6033 |
0.7833 |
-0.0032 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
001602 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合C |
0.6033 |
0.7833 |
0.6062 |
0.7862 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2025-05-20 |
001602 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合C |
0.6062 |
0.7862 |
0.6059 |
0.7859 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
001602 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合C |
0.6059 |
0.7859 |
0.6099 |
0.7899 |
-0.0040 |
-0.66% |
| 2025-05-16 |
001602 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合C |
0.6099 |
0.7899 |
0.6068 |
0.7868 |
0.0031 |
0.51% |
| 2025-05-15 |
001602 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合C |
0.6068 |
0.7868 |
0.6123 |
0.7923 |
-0.0055 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
001602 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合C |
0.6123 |
0.7923 |
0.6153 |
0.7953 |
-0.0030 |
-0.49% |
| 2025-05-13 |
001602 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合C |
0.6153 |
0.7953 |
0.6147 |
0.7947 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
001602 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合C |
0.6147 |
0.7947 |
0.6106 |
0.7906 |
0.0041 |
0.67% |
|
|
| 2025-05-09 |
001602 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合C |
0.6106 |
0.7906 |
0.6190 |
0.7990 |
-0.0084 |
-1.36% |
| 2025-05-08 |
001602 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合C |
0.6190 |
0.7990 |
0.6195 |
0.7995 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-05-07 |
001602 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合C |
0.6195 |
0.7995 |
0.6227 |
0.8027 |
-0.0032 |
-0.51% |
| 2025-05-06 |
001602 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合C |
0.6227 |
0.8027 |
0.6190 |
0.7990 |
0.0037 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
001602 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合C |
0.6190 |
0.7990 |
0.6177 |
0.7977 |
0.0013 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
001602 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合C |
0.6177 |
0.7977 |
0.6170 |
0.7970 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
001602 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合C |
0.6170 |
0.7970 |
0.6208 |
0.8008 |
-0.0038 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
001602 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合C |
0.6208 |
0.8008 |
0.6234 |
0.8034 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2025-04-24 |
001602 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合C |
0.6234 |
0.8034 |
0.6276 |
0.8076 |
-0.0042 |
-0.67% |
