國(guó)投瑞銀新活力混合C(國(guó)投新活力C)基金凈值查詢(001585)
今天最新凈值
1.2062
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2059
-0.0003 -0.0279%
- 累計(jì)凈值：1.2324
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：6.5286億
- 最近資產(chǎn)：7.85億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李達(dá)夫
近一月國(guó)投瑞銀新活力混合C|國(guó)投新活力C基金凈值查詢
近一月,國(guó)投瑞銀新活力混合C(001585)基金累計(jì)收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001585 |
國(guó)投瑞銀新活力混合C |
1.2065 |
1.2327 |
1.2062 |
1.2324 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
001585 |
國(guó)投瑞銀新活力混合C |
1.2062 |
1.2324 |
1.2061 |
1.2323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
001585 |
國(guó)投瑞銀新活力混合C |
1.2061 |
1.2323 |
1.2057 |
1.2319 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
001585 |
國(guó)投瑞銀新活力混合C |
1.2057 |
1.2319 |
1.2051 |
1.2313 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
001585 |
國(guó)投瑞銀新活力混合C |
1.2051 |
1.2313 |
1.2053 |
1.2315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
001585 |
國(guó)投瑞銀新活力混合C |
1.2053 |
1.2315 |
1.2050 |
1.2312 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
001585 |
國(guó)投瑞銀新活力混合C |
1.2050 |
1.2312 |
1.2047 |
1.2309 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
001585 |
國(guó)投瑞銀新活力混合C |
1.2047 |
1.2309 |
1.2041 |
1.2303 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
001585 |
國(guó)投瑞銀新活力混合C |
1.2041 |
1.2303 |
1.2048 |
1.2310 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
001585 |
國(guó)投瑞銀新活力混合C |
1.2048 |
1.2310 |
1.2042 |
1.2304 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
001585 |
國(guó)投瑞銀新活力混合C |
1.2042 |
1.2304 |
1.2032 |
1.2294 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
001585 |
國(guó)投瑞銀新活力混合C |
1.2032 |
1.2294 |
1.2033 |
1.2295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
001585 |
國(guó)投瑞銀新活力混合C |
1.2033 |
1.2295 |
1.2029 |
1.2291 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
001585 |
國(guó)投瑞銀新活力混合C |
1.2029 |
1.2291 |
1.2028 |
1.2290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
001585 |
國(guó)投瑞銀新活力混合C |
1.2028 |
1.2290 |
1.2019 |
1.2281 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
001585 |
國(guó)投瑞銀新活力混合C |
1.2019 |
1.2281 |
1.2012 |
1.2274 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
001585 |
國(guó)投瑞銀新活力混合C |
1.2012 |
1.2274 |
1.2011 |
1.2273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
001585 |
國(guó)投瑞銀新活力混合C |
1.2011 |
1.2273 |
1.2012 |
1.2274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
001585 |
國(guó)投瑞銀新活力混合C |
1.2012 |
1.2274 |
1.2017 |
1.2279 |
-0.0005 |
-0.04% |
