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國投瑞銀新活力混合C(國投新活力C)基金凈值查詢(001585)

今天最新凈值 1.2062 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2059 -0.0003 -0.0279%
  • 累計凈值：1.2324
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5286億
  • 最近資產(chǎn)：7.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李達夫
近一周國投瑞銀新活力混合C|國投新活力C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀新活力混合C(001585)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2065 1.2327 1.2062 1.2324 0.0003 0.02%
2025-05-21 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2062 1.2324 1.2061 1.2323 0.0001 0.01%
2025-05-20 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2061 1.2323 1.2057 1.2319 0.0004 0.03%
2025-05-19 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2057 1.2319 1.2051 1.2313 0.0006 0.05%
2025-05-16 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2051 1.2313 1.2053 1.2315 -0.0002 -0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%