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國投瑞銀新活力混合C(國投新活力C)基金凈值查詢(001585)

今天最新凈值 1.2062 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2059 -0.0003 -0.0279%
  • 累計凈值：1.2324
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5286億
  • 最近資產(chǎn)：7.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李達(dá)夫
近一年國投瑞銀新活力混合C|國投新活力C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀新活力混合C(001585)基金累計收益率3.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2065 1.2327 1.2062 1.2324 0.0003 0.02%
2025-05-21 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2062 1.2324 1.2061 1.2323 0.0001 0.01%
2025-05-20 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2061 1.2323 1.2057 1.2319 0.0004 0.03%
2025-05-19 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2057 1.2319 1.2051 1.2313 0.0006 0.05%
2025-05-16 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2051 1.2313 1.2053 1.2315 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2053 1.2315 1.2050 1.2312 0.0003 0.02%
2025-05-14 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2050 1.2312 1.2047 1.2309 0.0003 0.02%
2025-05-13 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2047 1.2309 1.2041 1.2303 0.0006 0.05%
2025-05-12 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2041 1.2303 1.2048 1.2310 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2048 1.2310 1.2042 1.2304 0.0006 0.05%
2025-05-08 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2042 1.2304 1.2032 1.2294 0.0010 0.08%
2025-05-07 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2032 1.2294 1.2033 1.2295 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2033 1.2295 1.2029 1.2291 0.0004 0.03%
2025-04-30 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2029 1.2291 1.2028 1.2290 0.0001 0.01%
2025-04-29 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2028 1.2290 1.2019 1.2281 0.0009 0.07%
2025-04-28 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2019 1.2281 1.2012 1.2274 0.0007 0.06%
2025-04-25 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2012 1.2274 1.2011 1.2273 0.0001 0.01%
2025-04-24 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2011 1.2273 1.2012 1.2274 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2012 1.2274 1.2017 1.2279 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2017 1.2279 1.2015 1.2277 0.0002 0.02%
2025-04-21 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2015 1.2277 1.2010 1.2272 0.0005 0.04%
2025-04-18 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2010 1.2272 1.2009 1.2271 0.0001 0.01%
2025-04-17 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2009 1.2271 1.2012 1.2274 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2012 1.2274 1.2010 1.2272 0.0002 0.02%
2025-04-15 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2010 1.2272 1.2009 1.2271 0.0001 0.01%
2025-04-14 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2009 1.2271 1.2008 1.2270 0.0001 0.01%
2025-04-11 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2008 1.2270 1.2007 1.2269 0.0001 0.01%
2025-04-10 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2007 1.2269 1.2010 1.2272 -0.0003 -0.02%
2025-04-09 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2010 1.2272 1.2008 1.2270 0.0002 0.02%
2025-04-08 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2008 1.2270 1.2020 1.2282 -0.0012 -0.10%
2025-04-07 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2020 1.2282 1.1978 1.2240 0.0042 0.35%
2025-04-03 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1978 1.2240 1.1945 1.2207 0.0033 0.28%
2025-04-02 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1945 1.2207 1.1933 1.2195 0.0012 0.10%
2025-04-01 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1933 1.2195 1.1931 1.2193 0.0002 0.02%
2025-03-31 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1931 1.2193 1.1927 1.2189 0.0004 0.03%
2025-03-28 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1927 1.2189 1.1932 1.2194 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1932 1.2194 1.1928 1.2190 0.0004 0.03%
2025-03-26 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1928 1.2190 1.1918 1.2180 0.0010 0.08%
2025-03-25 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1918 1.2180 1.1907 1.2169 0.0011 0.09%
2025-03-24 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1907 1.2169 1.1898 1.2160 0.0009 0.08%
2025-03-21 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1898 1.2160 1.1892 1.2154 0.0006 0.05%
2025-03-20 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1892 1.2154 1.1869 1.2131 0.0023 0.19%
2025-03-19 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1869 1.2131 1.1862 1.2124 0.0007 0.06%
2025-03-18 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1862 1.2124 1.1865 1.2127 -0.0003 -0.03%
2025-03-17 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1865 1.2127 1.1882 1.2144 -0.0017 -0.14%
2025-03-14 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1882 1.2144 1.1879 1.2141 0.0003 0.03%
2025-03-13 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1879 1.2141 1.1873 1.2135 0.0006 0.05%
2025-03-12 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1873 1.2135 1.1866 1.2128 0.0007 0.06%
2025-03-11 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1866 1.2128 1.1887 1.2149 -0.0021 -0.18%
2025-03-10 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1887 1.2149 1.1891 1.2153 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1891 1.2153 1.1919 1.2181 -0.0028 -0.23%
2025-03-06 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1919 1.2181 1.1928 1.2190 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1928 1.2190 1.1925 1.2187 0.0003 0.03%
2025-03-04 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1925 1.2187 1.1923 1.2185 0.0002 0.02%
2025-03-03 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1923 1.2185 1.1913 1.2175 0.0010 0.08%
2025-02-28 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1913 1.2175 1.1908 1.2170 0.0005 0.04%
2025-02-27 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1908 1.2170 1.1918 1.2180 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1918 1.2180 1.1914 1.2176 0.0004 0.03%
2025-02-25 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1914 1.2176 1.1912 1.2174 0.0002 0.02%
2025-02-24 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1912 1.2174 1.1942 1.2204 -0.0030 -0.25%
2025-02-21 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1942 1.2204 1.1957 1.2219 -0.0015 -0.13%
2025-02-20 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1957 1.2219 1.1969 1.2231 -0.0012 -0.10%
2025-02-19 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1969 1.2231 1.1967 1.2229 0.0002 0.02%
2025-02-18 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1967 1.2229 1.1977 1.2239 -0.0010 -0.08%
2025-02-17 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1977 1.2239 1.1986 1.2248 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1986 1.2248 1.1990 1.2252 -0.0004 -0.03%
2025-02-13 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1990 1.2252 1.1990 1.2252 0.0000 0.00%
2025-02-12 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1990 1.2252 1.1989 1.2251 0.0001 0.01%
2025-02-11 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1989 1.2251 1.1991 1.2253 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1991 1.2253 1.1992 1.2254 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1992 1.2254 1.1988 1.2250 0.0004 0.03%
2025-02-06 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1988 1.2250 1.1982 1.2244 0.0006 0.05%
2025-02-05 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1982 1.2244 1.1976 1.2238 0.0006 0.05%
2025-01-27 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1976 1.2238 1.1965 1.2227 0.0011 0.09%
2025-01-22 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1970 1.2232 1.1969 1.2231 0.0001 0.01%
2025-01-14 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1984 1.2246 1.1984 1.2246 0.0000 0.00%
2025-01-13 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1984 1.2246 1.1987 1.2249 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1987 1.2249 1.1989 1.2251 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1989 1.2251 1.1994 1.2256 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1994 1.2256 1.1993 1.2255 0.0001 0.01%
2025-01-07 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1993 1.2255 1.1995 1.2257 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1995 1.2257 1.1992 1.2254 0.0003 0.03%
2025-01-03 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1992 1.2254 1.1988 1.2250 0.0004 0.03%
2025-01-02 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1988 1.2250 1.1976 1.2238 0.0012 0.10%
2024-12-31 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1976 1.2238 1.1967 1.2229 0.0009 0.08%
2024-12-26 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1958 1.2220 1.1958 1.2220 0.0000 0.00%
2024-12-25 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1958 1.2220 1.1960 1.2222 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1960 1.2222 1.1959 1.2221 0.0001 0.01%
2024-12-23 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1959 1.2221 1.1956 1.2218 0.0003 0.03%
2024-12-20 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1956 1.2218 1.1955 1.2217 0.0001 0.01%
2024-12-19 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1955 1.2217 1.1952 1.2214 0.0003 0.03%
2024-12-18 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1952 1.2214 1.1953 1.2215 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1953 1.2215 1.1956 1.2218 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1956 1.2218 1.1951 1.2213 0.0005 0.04%
2024-12-13 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1951 1.2213 1.1944 1.2206 0.0007 0.06%
2024-12-12 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1944 1.2206 1.1944 1.2206 0.0000 0.00%
2024-12-11 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1944 1.2206 1.1945 1.2207 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1945 1.2207 1.2162 1.2202 0.0005 0.04%
2024-12-09 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2162 1.2202 1.2156 1.2196 0.0006 0.05%
2024-12-06 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2156 1.2196 1.2155 1.2195 0.0001 0.01%
2024-12-05 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2155 1.2195 1.2152 1.2192 0.0003 0.02%
2024-12-04 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2152 1.2192 1.2146 1.2186 0.0006 0.05%
2024-12-03 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2146 1.2186 1.2141 1.2181 0.0005 0.04%
2024-12-02 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2141 1.2181 1.2124 1.2164 0.0017 0.14%
2024-11-29 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2124 1.2164 1.2117 1.2157 0.0007 0.06%
2024-11-28 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2117 1.2157 1.2113 1.2153 0.0004 0.03%
2024-11-27 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2113 1.2153 1.2109 1.2149 0.0004 0.03%
2024-11-26 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2109 1.2149 1.2105 1.2145 0.0004 0.03%
2024-11-25 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2105 1.2145 1.2101 1.2141 0.0004 0.03%
2024-11-22 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2101 1.2141 1.2097 1.2137 0.0004 0.03%
2024-11-21 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2097 1.2137 1.2091 1.2131 0.0006 0.05%
2024-11-20 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2091 1.2131 1.2091 1.2131 0.0000 0.00%
2024-11-19 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2091 1.2131 1.2088 1.2128 0.0003 0.02%
2024-11-18 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2088 1.2128 1.2091 1.2131 -0.0003 -0.02%
2024-11-15 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2091 1.2131 1.2091 1.2131 0.0000 0.00%
2024-11-14 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2091 1.2131 1.2091 1.2131 0.0000 0.00%
2024-11-13 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2091 1.2131 1.2089 1.2129 0.0002 0.02%
2024-11-12 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2089 1.2129 1.2080 1.2120 0.0009 0.07%
2024-11-11 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2080 1.2120 1.2075 1.2115 0.0005 0.04%
2024-11-08 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2075 1.2115 1.2071 1.2111 0.0004 0.03%
2024-11-07 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2071 1.2111 1.2063 1.2103 0.0008 0.07%
2024-11-06 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2063 1.2103 1.2058 1.2098 0.0005 0.04%
2024-11-05 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2058 1.2098 1.2053 1.2093 0.0005 0.04%
2024-11-04 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2053 1.2093 1.2046 1.2086 0.0007 0.06%
2024-11-01 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2046 1.2086 1.2037 1.2077 0.0009 0.07%
2024-10-31 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2037 1.2077 1.2035 1.2075 0.0002 0.02%
2024-10-30 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2035 1.2075 1.2036 1.2076 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2036 1.2076 1.2036 1.2076 0.0000 0.00%
2024-10-28 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2036 1.2076 1.2043 1.2083 -0.0007 -0.06%
2024-10-25 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2043 1.2083 1.2049 1.2089 -0.0006 -0.05%
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2024-10-23 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2051 1.2091 1.2067 1.2107 -0.0016 -0.13%
2024-10-22 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2067 1.2107 1.2072 1.2112 -0.0005 -0.04%
2024-10-21 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2072 1.2112 1.2072 1.2112 0.0000 0.00%
2024-10-18 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2072 1.2112 1.2073 1.2113 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2073 1.2113 1.2066 1.2106 0.0007 0.06%
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2024-10-15 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2059 1.2099 1.2043 1.2083 0.0016 0.13%
2024-10-14 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2043 1.2083 1.2002 1.2042 0.0041 0.34%
2024-10-11 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2002 1.2042 1.1978 1.2018 0.0024 0.20%
2024-10-10 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1978 1.2018 1.1963 1.2003 0.0015 0.13%
2024-10-09 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1963 1.2003 1.2001 1.2041 -0.0038 -0.32%
2024-10-08 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2001 1.2041 1.2024 1.2064 -0.0023 -0.19%
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2024-09-23 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2118 1.2158 1.2117 1.2157 0.0001 0.01%
2024-09-20 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2117 1.2157 1.2117 1.2157 0.0000 0.00%
2024-09-19 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2117 1.2157 1.2119 1.2159 -0.0002 -0.02%
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2024-08-30 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2053 1.2093 1.2049 1.2089 0.0004 0.03%
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2024-08-13 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2055 1.2095 1.2051 1.2091 0.0004 0.03%
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2024-08-09 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2076 1.2116 1.2089 1.2129 -0.0013 -0.11%
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2024-08-06 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2094 1.2134 1.2101 1.2141 -0.0007 -0.06%
2024-08-05 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2101 1.2141 1.2093 1.2133 0.0008 0.07%
2024-08-02 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2093 1.2133 1.2088 1.2128 0.0005 0.04%
2024-07-31 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2083 1.2123 1.2080 1.2120 0.0003 0.02%
2024-07-30 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2080 1.2120 1.2072 1.2112 0.0008 0.07%
2024-07-29 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.2072 1.2112 1.2066 1.2106 0.0006 0.05%
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2024-06-24 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1974 1.2014 1.1974 1.2014 0.0000 0.00%
2024-06-21 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1974 1.2014 1.1976 1.2016 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1976 1.2016 1.1973 1.2013 0.0003 0.03%
2024-06-19 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1973 1.2013 1.1971 1.2011 0.0002 0.02%
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2024-06-13 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1957 1.1997 1.1953 1.1993 0.0004 0.03%
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2024-06-05 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1935 1.1975 1.1928 1.1968 0.0007 0.06%
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2024-06-03 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1925 1.1965 1.1918 1.1958 0.0007 0.06%
2024-05-31 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1918 1.1958 1.1920 1.1960 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1920 1.1960 1.1916 1.1956 0.0004 0.03%
2024-05-29 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1916 1.1956 1.1907 1.1947 0.0009 0.08%
2024-05-28 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1907 1.1947 1.1901 1.1941 0.0006 0.05%
2024-05-27 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1901 1.1941 1.1893 1.1933 0.0008 0.07%
2024-05-24 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1893 1.1933 1.1890 1.1930 0.0003 0.03%
2024-05-23 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1890 1.1930 1.1881 1.1921 0.0009 0.08%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%