天弘上證50ETF聯(lián)接C(天弘上證50C)基金凈值查詢(001549)
今天最新凈值
1.2938
0.0052 0.4000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3016
0.0019 0.1484%
- 累計(jì)凈值：1.2938
- 成立日期：2015-07-16
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：0.100億份
- 最近份額：21.0707億
- 最近資產(chǎn)：27.59億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：陳瑤
近一月天弘上證50ETF聯(lián)接C|天弘上證50C基金凈值查詢
近一月,天弘上證50ETF聯(lián)接C(001549)基金累計(jì)收益率2.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001549 |
天弘上證50ETF聯(lián)接C |
1.2997 |
1.2997 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
001549 |
天弘上證50ETF聯(lián)接C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
001549 |
天弘上證50ETF聯(lián)接C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-05-16 |
001549 |
天弘上證50ETF聯(lián)接C |
1.2938 |
1.2938 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0109 |
-0.84% |
| 2025-05-15 |
001549 |
天弘上證50ETF聯(lián)接C |
1.3047 |
1.3047 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
001549 |
天弘上證50ETF聯(lián)接C |
1.3108 |
1.3108 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0207 |
1.60% |
| 2025-05-13 |
001549 |
天弘上證50ETF聯(lián)接C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
001549 |
天弘上證50ETF聯(lián)接C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0084 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
001549 |
天弘上證50ETF聯(lián)接C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-08 |
001549 |
天弘上證50ETF聯(lián)接C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0041 |
0.32% |
|
|
| 2025-05-07 |
001549 |
天弘上證50ETF聯(lián)接C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0106 |
0.84% |
| 2025-05-06 |
001549 |
天弘上證50ETF聯(lián)接C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
001549 |
天弘上證50ETF聯(lián)接C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-04-29 |
001549 |
天弘上證50ETF聯(lián)接C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
001549 |
天弘上證50ETF聯(lián)接C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
001549 |
天弘上證50ETF聯(lián)接C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
001549 |
天弘上證50ETF聯(lián)接C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-04-23 |
001549 |
天弘上證50ETF聯(lián)接C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-04-22 |
001549 |
天弘上證50ETF聯(lián)接C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0016 |
0.13% |
