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嘉實中證金融地產ETF聯接A(金融地產聯接)基金凈值查詢(001539)

今天最新凈值 1.4874 0.0036 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4873 -0.0001 -0.0035%
  • 累計凈值：1.4874
  • 成立日期：2015-08-06
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：2.351億份
  • 最近份額：0.3987億
  • 最近資產：0.58億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：張鐘玉 劉珈吟 李直
近半年嘉實中證金融地產ETF聯接A|金融地產聯接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實中證金融地產ETF聯接A(001539)基金累計收益率3.96%
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2024-12-05 001539 嘉實中證金融地產ETF聯接A 1.4738 1.4738 1.4719 1.4719 0.0019 0.13%
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2024-11-28 001539 嘉實中證金融地產ETF聯接A 1.4462 1.4462 1.4534 1.4534 -0.0072 -0.50%
2024-11-27 001539 嘉實中證金融地產ETF聯接A 1.4534 1.4534 1.4327 1.4327 0.0207 1.44%
2024-11-26 001539 嘉實中證金融地產ETF聯接A 1.4327 1.4327 1.4258 1.4258 0.0069 0.48%
2024-11-25 001539 嘉實中證金融地產ETF聯接A 1.4258 1.4258 1.4308 1.4308 -0.0050 -0.35%