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招商安益靈活配置混合A(招商安益)基金凈值查詢(001531)

今天最新凈值 1.4978 0.0036 0.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5023 0.0021 0.1387%
  • 累計(jì)凈值：1.4978
  • 成立日期：2015-07-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：16.665億份
  • 最近份額：1.3694億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蔡宇濱 韓冰 張瀚宇
近一周招商安益靈活配置混合A|招商安益基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商安益靈活配置混合A(001531)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001531 招商安益靈活配置混合A 1.5002 1.5002 1.4978 1.4978 0.0024 0.16%
2025-05-20 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4978 1.4978 1.4942 1.4942 0.0036 0.24%
2025-05-19 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4942 1.4942 1.4926 1.4926 0.0016 0.11%
2025-05-16 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4926 1.4926 1.4962 1.4962 -0.0036 -0.24%
2025-05-15 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4962 1.4962 1.4985 1.4985 -0.0023 -0.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%