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大成安匯金融債E基金凈值查詢(001516)

今天最新凈值 1.0463 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1571
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3464億
  • 最近資產(chǎn)：5.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張俊杰 李富強(qiáng) 陳會(huì)榮
近一周大成安匯金融債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成安匯金融債E(001516)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001516 大成安匯金融債E 1.0464 1.1572 1.0463 1.1571 0.0001 0.01%
2025-05-21 001516 大成安匯金融債E 1.0463 1.1571 1.0462 1.1570 0.0001 0.01%
2025-05-20 001516 大成安匯金融債E 1.0462 1.1570 1.0461 1.1569 0.0001 0.01%
2025-05-19 001516 大成安匯金融債E 1.0461 1.1569 1.0457 1.1565 0.0004 0.04%
2025-05-16 001516 大成安匯金融債E 1.0457 1.1565 1.0461 1.1569 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%