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大成安匯金融債E基金凈值查詢(001516)

今天最新凈值 1.0464 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1572
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3464億
  • 最近資產(chǎn)：5.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張俊杰 李富強 陳會榮
近一季大成安匯金融債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成安匯金融債E(001516)基金累計收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 001516 大成安匯金融債E 1.0465 1.1573 1.0464 1.1572 0.0001 0.01%
2025-05-22 001516 大成安匯金融債E 1.0464 1.1572 1.0463 1.1571 0.0001 0.01%
2025-05-21 001516 大成安匯金融債E 1.0463 1.1571 1.0462 1.1570 0.0001 0.01%
2025-05-20 001516 大成安匯金融債E 1.0462 1.1570 1.0461 1.1569 0.0001 0.01%
2025-05-19 001516 大成安匯金融債E 1.0461 1.1569 1.0457 1.1565 0.0004 0.04%
2025-05-16 001516 大成安匯金融債E 1.0457 1.1565 1.0461 1.1569 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 001516 大成安匯金融債E 1.0461 1.1569 1.0467 1.1575 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 001516 大成安匯金融債E 1.0467 1.1575 1.0471 1.1579 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 001516 大成安匯金融債E 1.0471 1.1579 1.0459 1.1567 0.0012 0.11%
2025-05-12 001516 大成安匯金融債E 1.0459 1.1567 1.0477 1.1585 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 001516 大成安匯金融債E 1.0477 1.1585 1.0470 1.1578 0.0007 0.07%
2025-05-08 001516 大成安匯金融債E 1.0470 1.1578 1.0456 1.1564 0.0014 0.13%
2025-05-07 001516 大成安匯金融債E 1.0456 1.1564 1.0460 1.1568 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 001516 大成安匯金融債E 1.0460 1.1568 1.0457 1.1565 0.0003 0.03%
2025-04-30 001516 大成安匯金融債E 1.0457 1.1565 1.0453 1.1561 0.0004 0.04%
2025-04-29 001516 大成安匯金融債E 1.0453 1.1561 1.0441 1.1549 0.0012 0.11%
2025-04-28 001516 大成安匯金融債E 1.0441 1.1549 1.0435 1.1543 0.0006 0.06%
2025-04-25 001516 大成安匯金融債E 1.0435 1.1543 1.0434 1.1542 0.0001 0.01%
2025-04-24 001516 大成安匯金融債E 1.0434 1.1542 1.0436 1.1544 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 001516 大成安匯金融債E 1.0436 1.1544 1.0441 1.1549 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 001516 大成安匯金融債E 1.0441 1.1549 1.0436 1.1544 0.0005 0.05%
2025-04-21 001516 大成安匯金融債E 1.0436 1.1544 1.0442 1.1550 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 001516 大成安匯金融債E 1.0442 1.1550 1.0439 1.1547 0.0003 0.03%
2025-04-17 001516 大成安匯金融債E 1.0439 1.1547 1.0442 1.1550 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 001516 大成安匯金融債E 1.0442 1.1550 1.0438 1.1546 0.0004 0.04%
2025-04-15 001516 大成安匯金融債E 1.0438 1.1546 1.0438 1.1546 0.0000 0.00%
2025-04-14 001516 大成安匯金融債E 1.0438 1.1546 1.0438 1.1546 0.0000 0.00%
2025-04-11 001516 大成安匯金融債E 1.0438 1.1546 1.0435 1.1543 0.0003 0.03%
2025-04-10 001516 大成安匯金融債E 1.0435 1.1543 1.0432 1.1540 0.0003 0.03%
2025-04-09 001516 大成安匯金融債E 1.0432 1.1540 1.0434 1.1542 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 001516 大成安匯金融債E 1.0434 1.1542 1.0458 1.1566 -0.0024 -0.23%
2025-04-07 001516 大成安匯金融債E 1.0458 1.1566 1.0421 1.1529 0.0037 0.36%
2025-04-03 001516 大成安匯金融債E 1.0421 1.1529 1.0382 1.1490 0.0039 0.38%
2025-04-02 001516 大成安匯金融債E 1.0382 1.1490 1.0365 1.1473 0.0017 0.16%
2025-04-01 001516 大成安匯金融債E 1.0365 1.1473 1.0362 1.1470 0.0003 0.03%
2025-03-31 001516 大成安匯金融債E 1.0362 1.1470 1.0354 1.1462 0.0008 0.08%
2025-03-28 001516 大成安匯金融債E 1.0354 1.1462 1.0356 1.1464 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 001516 大成安匯金融債E 1.0356 1.1464 1.0357 1.1465 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 001516 大成安匯金融債E 1.0357 1.1465 1.0347 1.1455 0.0010 0.10%
2025-03-25 001516 大成安匯金融債E 1.0347 1.1455 1.0340 1.1448 0.0007 0.07%
2025-03-24 001516 大成安匯金融債E 1.0340 1.1448 1.0535 1.1443 0.0005 0.05%
2025-03-21 001516 大成安匯金融債E 1.0535 1.1443 1.0539 1.1447 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 001516 大成安匯金融債E 1.0539 1.1447 1.0518 1.1426 0.0021 0.20%
2025-03-19 001516 大成安匯金融債E 1.0518 1.1426 1.0509 1.1417 0.0009 0.09%
2025-03-18 001516 大成安匯金融債E 1.0509 1.1417 1.0504 1.1412 0.0005 0.05%
2025-03-17 001516 大成安匯金融債E 1.0504 1.1412 1.0538 1.1446 -0.0034 -0.32%
2025-03-14 001516 大成安匯金融債E 1.0538 1.1446 1.0530 1.1438 0.0008 0.08%
2025-03-13 001516 大成安匯金融債E 1.0530 1.1438 1.0530 1.1438 0.0000 0.00%
2025-03-12 001516 大成安匯金融債E 1.0530 1.1438 1.0508 1.1416 0.0022 0.21%
2025-03-11 001516 大成安匯金融債E 1.0508 1.1416 1.0541 1.1449 -0.0033 -0.31%
2025-03-10 001516 大成安匯金融債E 1.0541 1.1449 1.0544 1.1452 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 001516 大成安匯金融債E 1.0544 1.1452 1.0558 1.1466 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 001516 大成安匯金融債E 1.0558 1.1466 1.0575 1.1483 -0.0017 -0.16%
2025-03-05 001516 大成安匯金融債E 1.0575 1.1483 1.0571 1.1479 0.0004 0.04%
2025-03-04 001516 大成安匯金融債E 1.0571 1.1479 1.0573 1.1481 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 001516 大成安匯金融債E 1.0573 1.1481 1.0559 1.1467 0.0014 0.13%
2025-02-28 001516 大成安匯金融債E 1.0559 1.1467 1.0550 1.1458 0.0009 0.09%
2025-02-27 001516 大成安匯金融債E 1.0550 1.1458 1.0562 1.1470 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 001516 大成安匯金融債E 1.0562 1.1470 1.0559 1.1467 0.0003 0.03%
2025-02-25 001516 大成安匯金融債E 1.0559 1.1467 1.0549 1.1457 0.0010 0.09%
2025-02-24 001516 大成安匯金融債E 1.0549 1.1457 1.0569 1.1477 -0.0020 -0.19%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%