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大成安匯金融債E - 基金主頁(yè)(代碼:001516)

今天最新凈值 1.0464 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1572
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3464億
  • 最近資產(chǎn)：5.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張俊杰 李富強(qiáng) 陳會(huì)榮
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.10% -0.04% 0.26% 0.91% 2.40% 5.17% 9.50% 16.34%
同類排名 2390/2970 2550/3056 1250/3058 460/2996 2186/2654 1904/2151 1104/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
大成安匯金融債E(001516)基金檔案
基金代碼 001516 基金簡(jiǎn)稱 大成安匯金融債E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 張俊杰 李富強(qiáng) 陳會(huì)榮 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 5.58億 最近份額 5.3464億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%