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易方達(dá)國(guó)防軍工混合A(易方達(dá)國(guó)防)基金凈值查詢(001475)

今天最新凈值 1.3410 0.0090 0.6800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3399 -0.0011 -0.0838%
  • 累計(jì)凈值：1.3410
  • 成立日期：2015-06-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：--
  • 最近份額：77.3409億
  • 最近資產(chǎn)：80.22億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：何崇愷
近一季易方達(dá)國(guó)防軍工混合A|易方達(dá)國(guó)防基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)國(guó)防軍工混合A(001475)基金累計(jì)收益率2.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3380 1.3380 1.3410 1.3410 -0.0030 -0.22%
2025-05-19 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3410 1.3410 1.3320 1.3320 0.0090 0.68%
2025-05-16 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3320 1.3320 1.3330 1.3330 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3330 1.3330 1.3520 1.3520 -0.0190 -1.41%
2025-05-14 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3520 1.3520 1.3650 1.3650 -0.0130 -0.95%
2025-05-13 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3650 1.3650 1.3980 1.3980 -0.0330 -2.36%
2025-05-12 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3980 1.3980 1.3500 1.3500 0.0480 3.56%
2025-05-09 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3500 1.3500 1.3880 1.3880 -0.0380 -2.74%
2025-05-08 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3880 1.3880 1.3640 1.3640 0.0240 1.76%
2025-05-07 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3640 1.3640 1.3210 1.3210 0.0430 3.26%
2025-05-06 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3210 1.3210 1.3040 1.3040 0.0170 1.30%
2025-04-30 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3040 1.3040 1.3090 1.3090 -0.0050 -0.38%
2025-04-29 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3090 1.3090 1.3180 1.3180 -0.0090 -0.68%
2025-04-28 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3180 1.3180 1.3220 1.3220 -0.0040 -0.30%
2025-04-25 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3220 1.3220 1.3160 1.3160 0.0060 0.46%
2025-04-24 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3160 1.3160 1.3260 1.3260 -0.0100 -0.75%
2025-04-23 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3260 1.3260 1.3360 1.3360 -0.0100 -0.75%
2025-04-22 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3360 1.3360 1.3390 1.3390 -0.0030 -0.22%
2025-04-21 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3390 1.3390 1.3260 1.3260 0.0130 0.98%
2025-04-18 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3260 1.3260 1.3380 1.3380 -0.0120 -0.90%
2025-04-17 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3380 1.3380 1.3530 1.3530 -0.0150 -1.11%
2025-04-16 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3530 1.3530 1.3530 1.3530 0.0000 0.00%
2025-04-15 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3530 1.3530 1.3840 1.3840 -0.0310 -2.24%
2025-04-14 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3840 1.3840 1.3900 1.3900 -0.0060 -0.43%
2025-04-11 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3900 1.3900 1.3660 1.3660 0.0240 1.76%
2025-04-10 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3660 1.3660 1.3610 1.3610 0.0050 0.37%
2025-04-09 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3610 1.3610 1.2890 1.2890 0.0720 5.59%
2025-04-08 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.2890 1.2890 1.2650 1.2650 0.0240 1.90%
2025-04-07 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.2650 1.2650 1.3570 1.3570 -0.0920 -6.78%
2025-04-03 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3570 1.3570 1.3500 1.3500 0.0070 0.52%
2025-04-02 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3500 1.3500 1.3700 1.3700 -0.0200 -1.46%
2025-04-01 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3700 1.3700 1.3400 1.3400 0.0300 2.24%
2025-03-31 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3400 1.3400 1.3650 1.3650 -0.0250 -1.83%
2025-03-28 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3650 1.3650 1.3780 1.3780 -0.0130 -0.94%
2025-03-27 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3780 1.3780 1.3910 1.3910 -0.0130 -0.93%
2025-03-26 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3910 1.3910 1.3860 1.3860 0.0050 0.36%
2025-03-25 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3860 1.3860 1.3720 1.3720 0.0140 1.02%
2025-03-24 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3720 1.3720 1.3900 1.3900 -0.0180 -1.29%
2025-03-21 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3900 1.3900 1.4060 1.4060 -0.0160 -1.14%
2025-03-20 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.4060 1.4060 1.3950 1.3950 0.0110 0.79%
2025-03-19 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3950 1.3950 1.4060 1.4060 -0.0110 -0.78%
2025-03-18 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.4060 1.4060 1.4140 1.4140 -0.0080 -0.57%
2025-03-17 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.4140 1.4140 1.4210 1.4210 -0.0070 -0.49%
2025-03-14 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.4210 1.4210 1.4320 1.4320 -0.0110 -0.77%
2025-03-13 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.4320 1.4320 1.4250 1.4250 0.0070 0.49%
2025-03-12 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.4250 1.4250 1.4340 1.4340 -0.0090 -0.63%
2025-03-11 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.4340 1.4340 1.3930 1.3930 0.0410 2.94%
2025-03-10 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3930 1.3930 1.3820 1.3820 0.0110 0.80%
2025-03-07 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3820 1.3820 1.3410 1.3410 0.0410 3.06%
2025-03-06 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3410 1.3410 1.3250 1.3250 0.0160 1.21%
2025-03-05 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3250 1.3250 1.3290 1.3290 -0.0040 -0.30%
2025-03-04 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3290 1.3290 1.2890 1.2890 0.0400 3.10%
2025-03-03 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.2890 1.2890 1.2830 1.2830 0.0060 0.47%
2025-02-28 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.2830 1.2830 1.3100 1.3100 -0.0270 -2.06%
2025-02-27 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3100 1.3100 1.3190 1.3190 -0.0090 -0.68%
2025-02-26 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3190 1.3190 1.2990 1.2990 0.0200 1.54%
2025-02-25 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.2990 1.2990 1.3060 1.3060 -0.0070 -0.54%
2025-02-24 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3060 1.3060 1.3070 1.3070 -0.0010 -0.08%
2025-02-21 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3070 1.3070 1.3010 1.3010 0.0060 0.46%