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易方達(dá)國防軍工混合A(易方達(dá)國防)基金凈值查詢(001475)

今天最新凈值 1.3380 -0.0030 -0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3395 -0.0005 -0.0359%
  • 累計(jì)凈值：1.3380
  • 成立日期：2015-06-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：--
  • 最近份額：77.3409億
  • 最近資產(chǎn)：80.22億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：何崇愷
近一周易方達(dá)國防軍工混合A|易方達(dá)國防基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)國防軍工混合A(001475)基金累計(jì)收益率-0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.3400 1.3400 1.3380 1.3380 0.0020 0.15%
2025-05-20 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.3380 1.3380 1.3410 1.3410 -0.0030 -0.22%
2025-05-19 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.3410 1.3410 1.3320 1.3320 0.0090 0.68%
2025-05-16 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.3320 1.3320 1.3330 1.3330 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.3330 1.3330 1.3520 1.3520 -0.0190 -1.41%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
大成至誠鑫選混合C 1.1202 0.76%
大成至誠鑫選混合A 1.1290 0.75%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長(zhǎng)30 2.4130 0.71%