易方達(dá)國(guó)防軍工混合A(易方達(dá)國(guó)防)基金凈值查詢(001475)
今天最新凈值
1.3400
0.0020 0.1500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3395
-0.0005 -0.0359%
- 累計(jì)凈值：1.3400
- 成立日期：2015-06-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：--
- 最近份額：77.3409億
- 最近資產(chǎn)：80.22億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：何崇愷
近一月易方達(dá)國(guó)防軍工混合A|易方達(dá)國(guó)防基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)國(guó)防軍工混合A(001475)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001475 |
易方達(dá)國(guó)防軍工混合A |
1.3400 |
1.3400 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
001475 |
易方達(dá)國(guó)防軍工混合A |
1.3380 |
1.3380 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-05-19 |
001475 |
易方達(dá)國(guó)防軍工混合A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-05-16 |
001475 |
易方達(dá)國(guó)防軍工混合A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
001475 |
易方達(dá)國(guó)防軍工混合A |
1.3330 |
1.3330 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0190 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
001475 |
易方達(dá)國(guó)防軍工混合A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2025-05-13 |
001475 |
易方達(dá)國(guó)防軍工混合A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0330 |
-2.36% |
| 2025-05-12 |
001475 |
易方達(dá)國(guó)防軍工混合A |
1.3980 |
1.3980 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0480 |
3.56% |
| 2025-05-09 |
001475 |
易方達(dá)國(guó)防軍工混合A |
1.3500 |
1.3500 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0380 |
-2.74% |
| 2025-05-08 |
001475 |
易方達(dá)國(guó)防軍工混合A |
1.3880 |
1.3880 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0240 |
1.76% |
|
|
| 2025-05-07 |
001475 |
易方達(dá)國(guó)防軍工混合A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0430 |
3.26% |
| 2025-05-06 |
001475 |
易方達(dá)國(guó)防軍工混合A |
1.3210 |
1.3210 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0170 |
1.30% |
| 2025-04-30 |
001475 |
易方達(dá)國(guó)防軍工混合A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-04-29 |
001475 |
易方達(dá)國(guó)防軍工混合A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2025-04-28 |
001475 |
易方達(dá)國(guó)防軍工混合A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
001475 |
易方達(dá)國(guó)防軍工混合A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-04-24 |
001475 |
易方達(dá)國(guó)防軍工混合A |
1.3160 |
1.3160 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2025-04-23 |
001475 |
易方達(dá)國(guó)防軍工混合A |
1.3260 |
1.3260 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0100 |
-0.75% |
