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光大保德信一帶一路混合A(光大一帶)基金凈值查詢(001463)

今天最新凈值 0.9500 0.0080 0.8500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9509 0.0009 0.0917%
  • 累計凈值：0.9500
  • 成立日期：2015-06-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.9927億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：陶曙斌 林曉鳳 韓羽辰
近一季光大保德信一帶一路混合A|光大一帶基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大保德信一帶一路混合A(001463)基金累計收益率4.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9500 0.9500 0.9420 0.9420 0.0080 0.85%
2025-05-20 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9420 0.9420 0.9380 0.9380 0.0040 0.43%
2025-05-19 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9380 0.9380 0.9350 0.9350 0.0030 0.32%
2025-05-16 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9350 0.9350 0.9380 0.9380 -0.0030 -0.32%
2025-05-15 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9380 0.9380 0.9440 0.9440 -0.0060 -0.64%
2025-05-14 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9440 0.9440 0.9380 0.9380 0.0060 0.64%
2025-05-13 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9380 0.9380 0.9330 0.9330 0.0050 0.54%
2025-05-12 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9330 0.9330 0.9300 0.9300 0.0030 0.32%
2025-05-09 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9300 0.9300 0.9250 0.9250 0.0050 0.54%
2025-05-08 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9250 0.9250 0.9230 0.9230 0.0020 0.22%
2025-05-07 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9230 0.9230 0.9190 0.9190 0.0040 0.44%
2025-05-06 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9190 0.9190 0.9110 0.9110 0.0080 0.88%
2025-04-30 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9110 0.9110 0.9190 0.9190 -0.0080 -0.87%
2025-04-29 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9190 0.9190 0.9190 0.9190 0.0000 0.00%
2025-04-28 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9190 0.9190 0.9220 0.9220 -0.0030 -0.33%
2025-04-25 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9220 0.9220 0.9220 0.9220 0.0000 0.00%
2025-04-24 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9220 0.9220 0.9180 0.9180 0.0040 0.44%
2025-04-23 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9180 0.9180 0.9200 0.9200 -0.0020 -0.22%
2025-04-22 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9200 0.9200 0.9160 0.9160 0.0040 0.44%
2025-04-21 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9160 0.9160 0.9160 0.9160 0.0000 0.00%
2025-04-18 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9160 0.9160 0.9140 0.9140 0.0020 0.22%
2025-04-17 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9140 0.9140 0.9120 0.9120 0.0020 0.22%
2025-04-16 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9120 0.9120 0.9090 0.9090 0.0030 0.33%
2025-04-15 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9090 0.9090 0.9050 0.9050 0.0040 0.44%
2025-04-14 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9050 0.9050 0.8970 0.8970 0.0080 0.89%
2025-04-11 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8970 0.8970 0.9000 0.9000 -0.0030 -0.33%
2025-04-10 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9000 0.9000 0.8890 0.8890 0.0110 1.24%
2025-04-09 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8890 0.8890 0.8860 0.8860 0.0030 0.34%
2025-04-08 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8860 0.8860 0.8720 0.8720 0.0140 1.61%
2025-04-07 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8720 0.8720 0.9340 0.9340 -0.0620 -6.64%
2025-04-03 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9340 0.9340 0.9350 0.9350 -0.0010 -0.11%
2025-04-02 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9350 0.9350 0.9340 0.9340 0.0010 0.11%
2025-04-01 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9340 0.9340 0.9290 0.9290 0.0050 0.54%
2025-03-31 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9290 0.9290 0.9330 0.9330 -0.0040 -0.43%
2025-03-28 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9330 0.9330 0.9390 0.9390 -0.0060 -0.64%
2025-03-27 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9390 0.9390 0.9390 0.9390 0.0000 0.00%
2025-03-26 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9390 0.9390 0.9400 0.9400 -0.0010 -0.11%
2025-03-25 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9400 0.9400 0.9350 0.9350 0.0050 0.53%
2025-03-24 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9350 0.9350 0.9340 0.9340 0.0010 0.11%
2025-03-21 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9340 0.9340 0.9390 0.9390 -0.0050 -0.53%
2025-03-20 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9390 0.9390 0.9420 0.9420 -0.0030 -0.32%
2025-03-19 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9420 0.9420 0.9440 0.9440 -0.0020 -0.21%
2025-03-18 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9440 0.9440 0.9410 0.9410 0.0030 0.32%
2025-03-17 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9410 0.9410 0.9360 0.9360 0.0050 0.53%
2025-03-14 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9360 0.9360 0.9270 0.9270 0.0090 0.97%
2025-03-13 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9270 0.9270 0.9200 0.9200 0.0070 0.76%
2025-03-12 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9200 0.9200 0.9210 0.9210 -0.0010 -0.11%
2025-03-11 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9210 0.9210 0.9150 0.9150 0.0060 0.66%
2025-03-10 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9150 0.9150 0.9150 0.9150 0.0000 0.00%
2025-03-07 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9150 0.9150 0.9150 0.9150 0.0000 0.00%
2025-03-06 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9150 0.9150 0.9130 0.9130 0.0020 0.22%
2025-03-05 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9130 0.9130 0.9090 0.9090 0.0040 0.44%
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2025-02-26 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9090 0.9090 0.9020 0.9020 0.0070 0.78%
2025-02-25 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9020 0.9020 0.9100 0.9100 -0.0080 -0.88%
2025-02-24 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.0000 0.00%