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光大保德信一帶一路混合A(光大一帶)基金凈值查詢(001463)

今天最新凈值 0.9500 0.0080 0.8500% 2025-05-22
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  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.9927億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：陶曙斌 林曉鳳 韓羽辰
近一年光大保德信一帶一路混合A|光大一帶基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,光大保德信一帶一路混合A(001463)基金累計(jì)收益率2.93%
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2024-06-07 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9050 0.9050 0.8980 0.8980 0.0070 0.78%
2024-06-06 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8980 0.8980 0.8990 0.8990 -0.0010 -0.11%
2024-06-05 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8990 0.8990 0.9090 0.9090 -0.0100 -1.10%
2024-06-04 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9090 0.9090 0.9060 0.9060 0.0030 0.33%
2024-06-03 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9060 0.9060 0.9090 0.9090 -0.0030 -0.33%
2024-05-31 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9090 0.9090 0.9090 0.9090 0.0000 0.00%
2024-05-30 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9090 0.9090 0.9160 0.9160 -0.0070 -0.76%
2024-05-29 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9160 0.9160 0.9160 0.9160 0.0000 0.00%
2024-05-28 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9160 0.9160 0.9190 0.9190 -0.0030 -0.33%
2024-05-27 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9190 0.9190 0.9080 0.9080 0.0110 1.21%
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2024-05-23 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9130 0.9130 0.9220 0.9220 -0.0090 -0.98%