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光大保德信一帶一路混合A(光大一帶)基金凈值查詢(001463)

今天最新凈值 0.9500 0.0080 0.8500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9509 0.0009 0.0917%
  • 累計(jì)凈值：0.9500
  • 成立日期：2015-06-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.9927億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：陶曙斌 林曉鳳 韓羽辰
近一周光大保德信一帶一路混合A|光大一帶基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大保德信一帶一路混合A(001463)基金累計(jì)收益率1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9490 0.9490 0.9500 0.9500 -0.0010 -0.11%
2025-05-21 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9500 0.9500 0.9420 0.9420 0.0080 0.85%
2025-05-20 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9420 0.9420 0.9380 0.9380 0.0040 0.43%
2025-05-19 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9380 0.9380 0.9350 0.9350 0.0030 0.32%
2025-05-16 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9350 0.9350 0.9380 0.9380 -0.0030 -0.32%