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景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接(景順500聯(lián)接)基金凈值查詢(xún)(001455)

今天最新凈值 0.8640 0.0010 0.1200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8640 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.8640
  • 成立日期：2015-06-29
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.5678億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：張曉南 鄭天行
近一周景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接|景順500聯(lián)接基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接(001455)基金累計(jì)收益率-1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8570 0.8570 0.8640 0.8640 -0.0070 -0.81%
2025-05-21 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8640 0.8640 0.8630 0.8630 0.0010 0.12%
2025-05-20 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8630 0.8630 0.8590 0.8590 0.0040 0.47%
2025-05-19 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8590 0.8590 0.8580 0.8580 0.0010 0.12%
2025-05-16 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8580 0.8580 0.8580 0.8580 0.0000 0.00%