德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A(德邦鑫星價(jià)值)基金凈值查詢(xún)(001412)
今天最新凈值
1.4002
-0.0222 -1.5600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3734
-0.0287 -2.0463%
近半年德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A|德邦鑫星價(jià)值基金凈值查詢(xún)
近半年,德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A(001412)基金累計(jì)收益率-7.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4021 |
1.5401 |
1.4002 |
1.5382 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-05-21 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4002 |
1.5382 |
1.4224 |
1.5604 |
-0.0222 |
-1.56% |
| 2025-05-20 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4224 |
1.5604 |
1.4058 |
1.5438 |
0.0166 |
1.18% |
| 2025-05-19 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4058 |
1.5438 |
1.4289 |
1.5669 |
-0.0231 |
-1.62% |
| 2025-05-16 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4289 |
1.5669 |
1.4253 |
1.5633 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4253 |
1.5633 |
1.4936 |
1.6316 |
-0.0683 |
-4.57% |
| 2025-05-14 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4936 |
1.6316 |
1.4722 |
1.6102 |
0.0214 |
1.45% |
| 2025-05-13 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4722 |
1.6102 |
1.4821 |
1.6201 |
-0.0099 |
-0.67% |
| 2025-05-12 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4821 |
1.6201 |
1.4453 |
1.5833 |
0.0368 |
2.55% |
| 2025-05-09 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4453 |
1.5833 |
1.4838 |
1.6218 |
-0.0385 |
-2.59% |
|
|
| 2025-05-08 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4838 |
1.6218 |
1.4619 |
1.5999 |
0.0219 |
1.50% |
| 2025-05-07 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4619 |
1.5999 |
1.4682 |
1.6062 |
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-0.43% |
| 2025-05-06 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4682 |
1.6062 |
1.3753 |
1.5133 |
0.0929 |
6.75% |
| 2025-04-30 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.3753 |
1.5133 |
1.3509 |
1.4889 |
0.0244 |
1.81% |
| 2025-04-29 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.3509 |
1.4889 |
1.3413 |
1.4793 |
0.0096 |
0.72% |
| 2025-04-28 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.3413 |
1.4793 |
1.3362 |
1.4742 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.3362 |
1.4742 |
1.3038 |
1.4418 |
0.0324 |
2.49% |
| 2025-04-24 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.3038 |
1.4418 |
1.3382 |
1.4762 |
-0.0344 |
-2.57% |
| 2025-04-23 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.3382 |
1.4762 |
1.3091 |
1.4471 |
0.0291 |
2.22% |
| 2025-04-22 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.3091 |
1.4471 |
1.3341 |
1.4721 |
-0.0250 |
-1.87% |
| 2025-04-21 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.3341 |
1.4721 |
1.2979 |
1.4359 |
0.0362 |
2.79% |
| 2025-04-18 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.2979 |
1.4359 |
1.2936 |
1.4316 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-04-17 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.2936 |
1.4316 |
1.2814 |
1.4194 |
0.0122 |
0.95% |
| 2025-04-16 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.2814 |
1.4194 |
1.3097 |
1.4477 |
-0.0283 |
-2.16% |
| 2025-04-15 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.3097 |
1.4477 |
1.3142 |
1.4522 |
-0.0045 |
-0.34% |
|
|
| 2025-04-14 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.3142 |
1.4522 |
1.2873 |
1.4253 |
0.0269 |
2.09% |
| 2025-04-11 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.2873 |
1.4253 |
1.2550 |
1.3930 |
0.0323 |
2.57% |
| 2025-04-10 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.2550 |
1.3930 |
1.2167 |
1.3547 |
0.0383 |
3.15% |
| 2025-04-09 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.2167 |
1.3547 |
1.1867 |
1.3247 |
0.0300 |
2.53% |
| 2025-04-08 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.1867 |
1.3247 |
1.2325 |
1.3705 |
-0.0458 |
-3.72% |
| 2025-04-07 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.2325 |
1.3705 |
1.4497 |
1.5877 |
-0.2172 |
-14.98% |
| 2025-04-03 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4497 |
1.5877 |
1.5088 |
1.6468 |
-0.0591 |
-3.92% |
| 2025-04-02 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.5088 |
1.6468 |
1.4923 |
1.6303 |
0.0165 |
1.11% |
| 2025-04-01 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4923 |
1.6303 |
1.5090 |
1.6470 |
-0.0167 |
-1.11% |
| 2025-03-31 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.5090 |
1.6470 |
1.4895 |
1.6275 |
0.0195 |
1.31% |
| 2025-03-28 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4895 |
1.6275 |
1.5046 |
1.6426 |
-0.0151 |
-1.00% |
| 2025-03-27 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.5046 |
1.6426 |
1.5156 |
1.6536 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2025-03-26 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.5156 |
1.6536 |
1.5135 |
1.6515 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.5135 |
1.6515 |
1.5762 |
1.7142 |
-0.0627 |
-3.98% |
| 2025-03-24 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.5762 |
1.7142 |
1.5764 |
1.7144 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.5764 |
1.7144 |
1.6128 |
1.7508 |
-0.0364 |
-2.26% |
| 2025-03-20 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.6128 |
1.7508 |
1.6408 |
1.7788 |
-0.0280 |
-1.71% |
| 2025-03-19 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.6408 |
1.7788 |
1.7321 |
1.8701 |
-0.0913 |
-5.27% |
| 2025-03-18 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.7321 |
1.8701 |
1.7238 |
1.8618 |
0.0083 |
0.48% |
| 2025-03-17 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.7238 |
1.8618 |
1.7239 |
1.8619 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.7239 |
1.8619 |
1.6887 |
1.8267 |
0.0352 |
2.08% |
| 2025-03-13 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.6887 |
1.8267 |
1.7198 |
1.8578 |
-0.0311 |
-1.81% |
| 2025-03-12 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.7198 |
1.8578 |
1.7228 |
1.8608 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.7228 |
1.8608 |
1.7184 |
1.8564 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-03-10 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.7184 |
1.8564 |
1.6799 |
1.8179 |
0.0385 |
2.29% |
| 2025-03-07 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.6799 |
1.8179 |
1.6963 |
1.8343 |
-0.0164 |
-0.97% |
| 2025-03-06 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.6963 |
1.8343 |
1.6527 |
1.7907 |
0.0436 |
2.64% |
| 2025-03-05 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.6527 |
1.7907 |
1.5928 |
1.7308 |
0.0599 |
3.76% |
| 2025-03-04 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.5928 |
1.7308 |
1.5743 |
1.7123 |
0.0185 |
1.18% |
| 2025-03-03 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.5743 |
1.7123 |
1.6324 |
1.7704 |
-0.0581 |
-3.56% |
| 2025-02-28 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.6324 |
1.7704 |
1.7535 |
1.8915 |
-0.1211 |
-6.91% |
| 2025-02-27 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.7535 |
1.8915 |
1.8278 |
1.9658 |
-0.0743 |
-4.06% |
| 2025-02-26 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.8278 |
1.9658 |
1.8150 |
1.9530 |
0.0128 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.8150 |
1.9530 |
1.8498 |
1.9878 |
-0.0348 |
-1.88% |
| 2025-02-24 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.8498 |
1.9878 |
1.8851 |
2.0231 |
-0.0353 |
-1.87% |
| 2025-02-21 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.8851 |
2.0231 |
1.7967 |
1.9347 |
0.0884 |
4.92% |
| 2025-02-20 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.7967 |
1.9347 |
1.7989 |
1.9369 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.7989 |
1.9369 |
1.7494 |
1.8874 |
0.0495 |
2.83% |
| 2025-02-18 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.7494 |
1.8874 |
1.7818 |
1.9198 |
-0.0324 |
-1.82% |
| 2025-02-17 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.7818 |
1.9198 |
1.6961 |
1.8341 |
0.0857 |
5.05% |
| 2025-02-14 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.6961 |
1.8341 |
1.7198 |
1.8578 |
-0.0237 |
-1.38% |
| 2025-02-13 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.7198 |
1.8578 |
1.7644 |
1.9024 |
-0.0446 |
-2.53% |
| 2025-02-12 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.7644 |
1.9024 |
1.7340 |
1.8720 |
0.0304 |
1.75% |
| 2025-02-11 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.7340 |
1.8720 |
1.7175 |
1.8555 |
0.0165 |
0.96% |
| 2025-02-10 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.7175 |
1.8555 |
1.6894 |
1.8274 |
0.0281 |
1.66% |
| 2025-02-07 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.6894 |
1.8274 |
1.6439 |
1.7819 |
0.0455 |
2.77% |
| 2025-02-06 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.6439 |
1.7819 |
1.5861 |
1.7241 |
0.0578 |
3.64% |
| 2025-02-05 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.5861 |
1.7241 |
1.7232 |
1.8612 |
-0.1371 |
-7.96% |
| 2025-01-27 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.7232 |
1.8612 |
1.8568 |
1.9948 |
-0.1336 |
-7.20% |
| 2025-01-22 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.8574 |
1.9954 |
1.8181 |
1.9561 |
0.0393 |
2.16% |
| 2025-01-14 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.7282 |
1.8662 |
1.6623 |
1.8003 |
0.0659 |
3.96% |
| 2025-01-13 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.6623 |
1.8003 |
1.6776 |
1.8156 |
-0.0153 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.6776 |
1.8156 |
1.7291 |
1.8671 |
-0.0515 |
-2.98% |
| 2025-01-09 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.7291 |
1.8671 |
1.7603 |
1.8983 |
-0.0312 |
-1.77% |
| 2025-01-08 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.7603 |
1.8983 |
1.7218 |
1.8598 |
0.0385 |
2.24% |
| 2025-01-07 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.7218 |
1.8598 |
1.5964 |
1.7344 |
0.1254 |
7.86% |
| 2025-01-06 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.5964 |
1.7344 |
1.6019 |
1.7399 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.6019 |
1.7399 |
1.6678 |
1.8058 |
-0.0659 |
-3.95% |
| 2025-01-02 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.6678 |
1.8058 |
1.6699 |
1.8079 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-12-31 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.6699 |
1.8079 |
1.7512 |
1.8892 |
-0.0813 |
-4.64% |
| 2024-12-26 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.7920 |
1.9300 |
1.6566 |
1.7946 |
0.1354 |
8.17% |
| 2024-12-25 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.6566 |
1.7946 |
1.6553 |
1.7933 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-12-24 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.6553 |
1.7933 |
1.6550 |
1.7930 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.6550 |
1.7930 |
1.6726 |
1.8106 |
-0.0176 |
-1.05% |
| 2024-12-20 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.6726 |
1.8106 |
1.6192 |
1.7572 |
0.0534 |
3.30% |
| 2024-12-19 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.6192 |
1.7572 |
1.5422 |
1.6802 |
0.0770 |
4.99% |
| 2024-12-18 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.5422 |
1.6802 |
1.5340 |
1.6720 |
0.0082 |
0.53% |
| 2024-12-17 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.5340 |
1.6720 |
1.5410 |
1.6790 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-12-16 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.5410 |
1.6790 |
1.5025 |
1.6405 |
0.0385 |
2.56% |
| 2024-12-13 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.5025 |
1.6405 |
1.5128 |
1.6508 |
-0.0103 |
-0.68% |
| 2024-12-12 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.5128 |
1.6508 |
1.4794 |
1.6174 |
0.0334 |
2.26% |
| 2024-12-11 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4794 |
1.6174 |
1.4498 |
1.5878 |
0.0296 |
2.04% |
| 2024-12-10 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4498 |
1.5878 |
1.4643 |
1.6023 |
-0.0145 |
-0.99% |
| 2024-12-09 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4643 |
1.6023 |
1.4981 |
1.6361 |
-0.0338 |
-2.26% |
| 2024-12-06 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4981 |
1.6361 |
1.5050 |
1.6430 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2024-12-05 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.5050 |
1.6430 |
1.4742 |
1.6122 |
0.0308 |
2.09% |
| 2024-12-04 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4742 |
1.6122 |
1.4920 |
1.6300 |
-0.0178 |
-1.19% |
| 2024-12-03 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4920 |
1.6300 |
1.5083 |
1.6463 |
-0.0163 |
-1.08% |
| 2024-12-02 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.5083 |
1.6463 |
1.4705 |
1.6085 |
0.0378 |
2.57% |
| 2024-11-29 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4705 |
1.6085 |
1.4408 |
1.5788 |
0.0297 |
2.06% |
| 2024-11-28 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4408 |
1.5788 |
1.4626 |
1.6006 |
-0.0218 |
-1.49% |
| 2024-11-27 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4626 |
1.6006 |
1.4106 |
1.5486 |
0.0520 |
3.69% |
| 2024-11-26 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4106 |
1.5486 |
1.4104 |
1.5484 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
001412 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A |
1.4104 |
1.5484 |
1.4659 |
1.6039 |
-0.0555 |
-3.79% |
