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德邦鑫星價值靈活配置混合A(德邦鑫星價值)基金凈值查詢(001412)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.4021 0.0019 0.1400% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.3734 -0.0287 -2.0463%

累計凈值：1.5401
成立日期：2015-06-19
基金類型：混合型-靈活
成立份額：--
最近份額：0.2909億
最近資產(chǎn)：0.36億
基金公司：德邦基金
基金經(jīng)理：徐一陽張錚爍房建威吳志鵬雷濤揭詩琪陸陽

近一周德邦鑫星價值靈活配置混合A|德邦鑫星價值基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,德邦鑫星價值靈活配置混合A(001412)基金累計收益率-6.25%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	001412	德邦鑫星價值靈活配置混合A	1.4021	1.5401	1.4002	1.5382	0.0019	0.14%
2025-05-21	001412	德邦鑫星價值靈活配置混合A	1.4002	1.5382	1.4224	1.5604	-0.0222	-1.56%
2025-05-20	001412	德邦鑫星價值靈活配置混合A	1.4224	1.5604	1.4058	1.5438	0.0166	1.18%
2025-05-19	001412	德邦鑫星價值靈活配置混合A	1.4058	1.5438	1.4289	1.5669	-0.0231	-1.62%

標簽云

德邦基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
德邦高端裝備混合發(fā)起式A	0.8896	0.34%
德邦高端裝備混合發(fā)起式C	0.8892	0.34%
德邦滬港深龍頭混合A	0.7294	0.14%
德邦滬港深龍頭混合C	0.7213	0.14%
德邦德瑞一年定開債	1.0484	0.03%
德邦銳裕利率債債券A	1.2149	0.03%
德邦銳裕利率債債券C	1.2205	0.03%
德邦銳興債券A	1.2774	0.02%
德邦銳興債券C	1.2531	0.02%
德邦銳泓債券A	1.0195	0.02%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%

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