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德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A(德邦鑫星價(jià)值)基金凈值查詢(001412)

今天最新凈值 1.4224 0.0166 1.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4080 0.0078 0.5543%
今年以來(lái)德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A|德邦鑫星價(jià)值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A(001412)基金累計(jì)收益率-14.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4002 1.5382 1.4224 1.5604 -0.0222 -1.56%
2025-05-20 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4224 1.5604 1.4058 1.5438 0.0166 1.18%
2025-05-19 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4058 1.5438 1.4289 1.5669 -0.0231 -1.62%
2025-05-16 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4289 1.5669 1.4253 1.5633 0.0036 0.25%
2025-05-15 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4253 1.5633 1.4936 1.6316 -0.0683 -4.57%
2025-05-14 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4936 1.6316 1.4722 1.6102 0.0214 1.45%
2025-05-13 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4722 1.6102 1.4821 1.6201 -0.0099 -0.67%
2025-05-12 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4821 1.6201 1.4453 1.5833 0.0368 2.55%
2025-05-09 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4453 1.5833 1.4838 1.6218 -0.0385 -2.59%
2025-05-08 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4838 1.6218 1.4619 1.5999 0.0219 1.50%
2025-05-07 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4619 1.5999 1.4682 1.6062 -0.0063 -0.43%
2025-05-06 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4682 1.6062 1.3753 1.5133 0.0929 6.75%
2025-04-30 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.3753 1.5133 1.3509 1.4889 0.0244 1.81%
2025-04-29 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.3509 1.4889 1.3413 1.4793 0.0096 0.72%
2025-04-28 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.3413 1.4793 1.3362 1.4742 0.0051 0.38%
2025-04-25 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.3362 1.4742 1.3038 1.4418 0.0324 2.49%
2025-04-24 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.3038 1.4418 1.3382 1.4762 -0.0344 -2.57%
2025-04-23 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.3382 1.4762 1.3091 1.4471 0.0291 2.22%
2025-04-22 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.3091 1.4471 1.3341 1.4721 -0.0250 -1.87%
2025-04-21 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.3341 1.4721 1.2979 1.4359 0.0362 2.79%
2025-04-18 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.2979 1.4359 1.2936 1.4316 0.0043 0.33%
2025-04-17 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.2936 1.4316 1.2814 1.4194 0.0122 0.95%
2025-04-16 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.2814 1.4194 1.3097 1.4477 -0.0283 -2.16%
2025-04-15 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.3097 1.4477 1.3142 1.4522 -0.0045 -0.34%
2025-04-14 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.3142 1.4522 1.2873 1.4253 0.0269 2.09%
2025-04-11 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.2873 1.4253 1.2550 1.3930 0.0323 2.57%
2025-04-10 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.2550 1.3930 1.2167 1.3547 0.0383 3.15%
2025-04-09 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.2167 1.3547 1.1867 1.3247 0.0300 2.53%
2025-04-08 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.1867 1.3247 1.2325 1.3705 -0.0458 -3.72%
2025-04-07 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.2325 1.3705 1.4497 1.5877 -0.2172 -14.98%
2025-04-03 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4497 1.5877 1.5088 1.6468 -0.0591 -3.92%
2025-04-02 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.5088 1.6468 1.4923 1.6303 0.0165 1.11%
2025-04-01 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4923 1.6303 1.5090 1.6470 -0.0167 -1.11%
2025-03-31 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.5090 1.6470 1.4895 1.6275 0.0195 1.31%
2025-03-28 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4895 1.6275 1.5046 1.6426 -0.0151 -1.00%
2025-03-27 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.5046 1.6426 1.5156 1.6536 -0.0110 -0.73%
2025-03-26 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.5156 1.6536 1.5135 1.6515 0.0021 0.14%
2025-03-25 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.5135 1.6515 1.5762 1.7142 -0.0627 -3.98%
2025-03-24 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.5762 1.7142 1.5764 1.7144 -0.0002 -0.01%
2025-03-21 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.5764 1.7144 1.6128 1.7508 -0.0364 -2.26%
2025-03-20 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.6128 1.7508 1.6408 1.7788 -0.0280 -1.71%
2025-03-19 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.6408 1.7788 1.7321 1.8701 -0.0913 -5.27%
2025-03-18 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.7321 1.8701 1.7238 1.8618 0.0083 0.48%
2025-03-17 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.7238 1.8618 1.7239 1.8619 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.7239 1.8619 1.6887 1.8267 0.0352 2.08%
2025-03-13 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.6887 1.8267 1.7198 1.8578 -0.0311 -1.81%
2025-03-12 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.7198 1.8578 1.7228 1.8608 -0.0030 -0.17%
2025-03-11 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.7228 1.8608 1.7184 1.8564 0.0044 0.26%
2025-03-10 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.7184 1.8564 1.6799 1.8179 0.0385 2.29%
2025-03-07 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.6799 1.8179 1.6963 1.8343 -0.0164 -0.97%
2025-03-06 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.6963 1.8343 1.6527 1.7907 0.0436 2.64%
2025-03-05 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.6527 1.7907 1.5928 1.7308 0.0599 3.76%
2025-03-04 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.5928 1.7308 1.5743 1.7123 0.0185 1.18%
2025-03-03 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.5743 1.7123 1.6324 1.7704 -0.0581 -3.56%
2025-02-28 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.6324 1.7704 1.7535 1.8915 -0.1211 -6.91%
2025-02-27 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.7535 1.8915 1.8278 1.9658 -0.0743 -4.06%
2025-02-26 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.8278 1.9658 1.8150 1.9530 0.0128 0.71%
2025-02-25 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.8150 1.9530 1.8498 1.9878 -0.0348 -1.88%
2025-02-24 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.8498 1.9878 1.8851 2.0231 -0.0353 -1.87%
2025-02-21 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.8851 2.0231 1.7967 1.9347 0.0884 4.92%
2025-02-20 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.7967 1.9347 1.7989 1.9369 -0.0022 -0.12%
2025-02-19 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.7989 1.9369 1.7494 1.8874 0.0495 2.83%
2025-02-18 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.7494 1.8874 1.7818 1.9198 -0.0324 -1.82%
2025-02-17 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.7818 1.9198 1.6961 1.8341 0.0857 5.05%
2025-02-14 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.6961 1.8341 1.7198 1.8578 -0.0237 -1.38%
2025-02-13 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.7198 1.8578 1.7644 1.9024 -0.0446 -2.53%
2025-02-12 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.7644 1.9024 1.7340 1.8720 0.0304 1.75%
2025-02-11 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.7340 1.8720 1.7175 1.8555 0.0165 0.96%
2025-02-10 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.7175 1.8555 1.6894 1.8274 0.0281 1.66%
2025-02-07 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.6894 1.8274 1.6439 1.7819 0.0455 2.77%
2025-02-06 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.6439 1.7819 1.5861 1.7241 0.0578 3.64%
2025-02-05 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.5861 1.7241 1.7232 1.8612 -0.1371 -7.96%
2025-01-27 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.7232 1.8612 1.8568 1.9948 -0.1336 -7.20%
2025-01-22 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.8574 1.9954 1.8181 1.9561 0.0393 2.16%
2025-01-14 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.7282 1.8662 1.6623 1.8003 0.0659 3.96%
2025-01-13 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.6623 1.8003 1.6776 1.8156 -0.0153 -0.91%
2025-01-10 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.6776 1.8156 1.7291 1.8671 -0.0515 -2.98%
2025-01-09 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.7291 1.8671 1.7603 1.8983 -0.0312 -1.77%
2025-01-08 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.7603 1.8983 1.7218 1.8598 0.0385 2.24%
2025-01-07 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.7218 1.8598 1.5964 1.7344 0.1254 7.86%
2025-01-06 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.5964 1.7344 1.6019 1.7399 -0.0055 -0.34%
2025-01-03 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.6019 1.7399 1.6678 1.8058 -0.0659 -3.95%
2025-01-02 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.6678 1.8058 1.6699 1.8079 -0.0021 -0.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%