德邦鑫星價值靈活配置混合A(德邦鑫星價值)基金凈值查詢(001412)
今天最新凈值
1.4224
0.0166 1.1800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4080
0.0078 0.5543%
- 累計凈值：1.5604
- 成立日期：2015-06-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：--
- 最近份額：0.2909億
- 最近資產(chǎn)：1.10億元
- 基金公司：德邦基金
- 基金經(jīng)理：徐一陽 張錚爍 房建威 吳志鵬 雷濤 揭詩琪 陸陽
近一月德邦鑫星價值靈活配置混合A|德邦鑫星價值基金凈值查詢
近一月,德邦鑫星價值靈活配置混合A(001412)基金累計收益率9.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4002 |
1.5382 |
1.4224 |
1.5604 |
-0.0222 |
-1.56% |
| 2025-05-20 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4224 |
1.5604 |
1.4058 |
1.5438 |
0.0166 |
1.18% |
| 2025-05-19 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4058 |
1.5438 |
1.4289 |
1.5669 |
-0.0231 |
-1.62% |
| 2025-05-16 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4289 |
1.5669 |
1.4253 |
1.5633 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4253 |
1.5633 |
1.4936 |
1.6316 |
-0.0683 |
-4.57% |
| 2025-05-14 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4936 |
1.6316 |
1.4722 |
1.6102 |
0.0214 |
1.45% |
| 2025-05-13 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4722 |
1.6102 |
1.4821 |
1.6201 |
-0.0099 |
-0.67% |
| 2025-05-12 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4821 |
1.6201 |
1.4453 |
1.5833 |
0.0368 |
2.55% |
| 2025-05-09 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4453 |
1.5833 |
1.4838 |
1.6218 |
-0.0385 |
-2.59% |
| 2025-05-08 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4838 |
1.6218 |
1.4619 |
1.5999 |
0.0219 |
1.50% |
|
|
| 2025-05-07 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4619 |
1.5999 |
1.4682 |
1.6062 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4682 |
1.6062 |
1.3753 |
1.5133 |
0.0929 |
6.75% |
| 2025-04-30 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.3753 |
1.5133 |
1.3509 |
1.4889 |
0.0244 |
1.81% |
| 2025-04-29 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.3509 |
1.4889 |
1.3413 |
1.4793 |
0.0096 |
0.72% |
| 2025-04-28 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.3413 |
1.4793 |
1.3362 |
1.4742 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.3362 |
1.4742 |
1.3038 |
1.4418 |
0.0324 |
2.49% |
| 2025-04-24 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.3038 |
1.4418 |
1.3382 |
1.4762 |
-0.0344 |
-2.57% |
| 2025-04-23 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.3382 |
1.4762 |
1.3091 |
1.4471 |
0.0291 |
2.22% |
| 2025-04-22 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.3091 |
1.4471 |
1.3341 |
1.4721 |
-0.0250 |
-1.87% |
