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工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票(工銀互聯(lián)網(wǎng))基金凈值查詢(001409)

今天最新凈值 0.4570 0.0010 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4584 0.0004 0.0940%
  • 累計(jì)凈值：0.4570
  • 成立日期：2015-06-05
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.0849億
  • 最近資產(chǎn)：25.64億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：單文 張繼圣
近一年工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票|工銀互聯(lián)網(wǎng)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票(001409)基金累計(jì)收益率-2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-04-09 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.4390 0.4390 0.4340 0.4340 0.0050 1.15%
2025-04-08 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.4340 0.4340 0.4340 0.4340 0.0000 0.00%
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2024-12-31 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.4760 0.4760 0.4830 0.4830 -0.0070 -1.45%
2024-12-26 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.4850 0.4850 0.4790 0.4790 0.0060 1.25%
2024-12-25 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.4790 0.4790 0.4800 0.4800 -0.0010 -0.21%
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