工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票(工銀互聯(lián)網(wǎng))基金凈值查詢(xún)(001409)
今天最新凈值
0.4570
0.0010 0.2200%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.4584
0.0004 0.0940%
- 累計(jì)凈值：0.4570
- 成立日期：2015-06-05
- 基金類(lèi)型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：53.0849億
- 最近資產(chǎn)：25.64億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：單文 張繼圣
近一月工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票|工銀互聯(lián)網(wǎng)基金凈值查詢(xún)
近一月,工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票(001409)基金累計(jì)收益率2.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001409 |
工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 |
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0.4580 |
0.4570 |
0.4570 |
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0.22% |
| 2025-05-20 |
001409 |
工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 |
0.4570 |
0.4570 |
0.4560 |
0.4560 |
0.0010 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
001409 |
工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 |
0.4560 |
0.4560 |
0.4550 |
0.4550 |
0.0010 |
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| 2025-05-16 |
001409 |
工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 |
0.4550 |
0.4550 |
0.4560 |
0.4560 |
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| 2025-05-15 |
001409 |
工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 |
0.4560 |
0.4560 |
0.4630 |
0.4630 |
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-1.51% |
| 2025-05-14 |
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工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 |
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0.4630 |
0.4620 |
0.4620 |
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| 2025-05-13 |
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工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 |
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0.4620 |
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0.4620 |
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| 2025-05-12 |
001409 |
工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 |
0.4620 |
0.4620 |
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0.4570 |
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1.09% |
| 2025-05-09 |
001409 |
工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 |
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0.4570 |
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| 2025-05-08 |
001409 |
工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 |
0.4600 |
0.4600 |
0.4570 |
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| 2025-05-07 |
001409 |
工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 |
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0.4570 |
0.4570 |
0.4570 |
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| 2025-05-06 |
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工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 |
0.4570 |
0.4570 |
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0.4510 |
0.0060 |
1.33% |
| 2025-04-30 |
001409 |
工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 |
0.4510 |
0.4510 |
0.4500 |
0.4500 |
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| 2025-04-29 |
001409 |
工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 |
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0.4500 |
0.4490 |
0.4490 |
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| 2025-04-28 |
001409 |
工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 |
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0.4490 |
0.4510 |
0.4510 |
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| 2025-04-25 |
001409 |
工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 |
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0.4510 |
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| 2025-04-24 |
001409 |
工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 |
0.4500 |
0.4500 |
0.4530 |
0.4530 |
-0.0030 |
-0.66% |
| 2025-04-23 |
001409 |
工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 |
0.4530 |
0.4530 |
0.4520 |
0.4520 |
0.0010 |
0.22% |
