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德邦新添利債券A(德邦新添利)基金凈值查詢(001367)

今天最新凈值 1.1669 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1671 0.0002 0.0135%
  • 累計凈值：1.4149
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3674億
  • 最近資產(chǎn)：3.85億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：汪暉 黎瑩 丁孫楠 李榮興
近半年德邦新添利債券A|德邦新添利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,德邦新添利債券A(001367)基金累計收益率2.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 001367 德邦新添利債券A 1.1669 1.4149 1.1671 1.4151 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1671 1.4151 0.0000 0.00%
2025-05-20 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1670 1.4150 0.0001 0.01%
2025-05-19 001367 德邦新添利債券A 1.1670 1.4150 1.1667 1.4147 0.0003 0.03%
2025-05-16 001367 德邦新添利債券A 1.1667 1.4147 1.1668 1.4148 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 001367 德邦新添利債券A 1.1668 1.4148 1.1671 1.4151 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1674 1.4154 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 001367 德邦新添利債券A 1.1674 1.4154 1.1670 1.4150 0.0004 0.03%
2025-05-12 001367 德邦新添利債券A 1.1670 1.4150 1.1676 1.4156 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 001367 德邦新添利債券A 1.1676 1.4156 1.1676 1.4156 0.0000 0.00%
2025-05-08 001367 德邦新添利債券A 1.1676 1.4156 1.1670 1.4150 0.0006 0.05%
2025-05-07 001367 德邦新添利債券A 1.1670 1.4150 1.1669 1.4149 0.0001 0.01%
2025-05-06 001367 德邦新添利債券A 1.1669 1.4149 1.1669 1.4149 0.0000 0.00%
2025-04-30 001367 德邦新添利債券A 1.1669 1.4149 1.1667 1.4147 0.0002 0.02%
2025-04-29 001367 德邦新添利債券A 1.1667 1.4147 1.1665 1.4145 0.0002 0.02%
2025-04-28 001367 德邦新添利債券A 1.1665 1.4145 1.1663 1.4143 0.0002 0.02%
2025-04-25 001367 德邦新添利債券A 1.1663 1.4143 1.1665 1.4145 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 001367 德邦新添利債券A 1.1665 1.4145 1.1666 1.4146 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 001367 德邦新添利債券A 1.1666 1.4146 1.1668 1.4148 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 001367 德邦新添利債券A 1.1668 1.4148 1.1666 1.4146 0.0002 0.02%
2025-04-21 001367 德邦新添利債券A 1.1666 1.4146 1.1668 1.4148 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 001367 德邦新添利債券A 1.1668 1.4148 1.1671 1.4151 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1673 1.4153 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 001367 德邦新添利債券A 1.1673 1.4153 1.1671 1.4151 0.0002 0.02%
2025-04-15 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1670 1.4150 0.0001 0.01%
2025-04-14 001367 德邦新添利債券A 1.1670 1.4150 1.1671 1.4151 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1671 1.4151 0.0000 0.00%
2025-04-10 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1667 1.4147 0.0004 0.03%
2025-04-09 001367 德邦新添利債券A 1.1667 1.4147 1.1666 1.4146 0.0001 0.01%
2025-04-08 001367 德邦新添利債券A 1.1666 1.4146 1.1669 1.4149 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 001367 德邦新添利債券A 1.1669 1.4149 1.1656 1.4136 0.0013 0.11%
2025-04-03 001367 德邦新添利債券A 1.1656 1.4136 1.1645 1.4125 0.0011 0.09%
2025-04-02 001367 德邦新添利債券A 1.1645 1.4125 1.1641 1.4121 0.0004 0.03%
2025-04-01 001367 德邦新添利債券A 1.1641 1.4121 1.1641 1.4121 0.0000 0.00%
2025-03-31 001367 德邦新添利債券A 1.1641 1.4121 1.1638 1.4118 0.0003 0.03%
2025-03-28 001367 德邦新添利債券A 1.1638 1.4118 1.1636 1.4116 0.0002 0.02%
2025-03-27 001367 德邦新添利債券A 1.1636 1.4116 1.1636 1.4116 0.0000 0.00%
2025-03-26 001367 德邦新添利債券A 1.1636 1.4116 1.1631 1.4111 0.0005 0.04%
2025-03-25 001367 德邦新添利債券A 1.1631 1.4111 1.1629 1.4109 0.0002 0.02%
2025-03-24 001367 德邦新添利債券A 1.1629 1.4109 1.1625 1.4105 0.0004 0.03%
2025-03-21 001367 德邦新添利債券A 1.1625 1.4105 1.1624 1.4104 0.0001 0.01%
2025-03-20 001367 德邦新添利債券A 1.1624 1.4104 1.1620 1.4100 0.0004 0.03%
2025-03-19 001367 德邦新添利債券A 1.1620 1.4100 1.1615 1.4095 0.0005 0.04%
2025-03-18 001367 德邦新添利債券A 1.1615 1.4095 1.1614 1.4094 0.0001 0.01%
2025-03-17 001367 德邦新添利債券A 1.1614 1.4094 1.1638 1.4118 -0.0024 -0.21%
2025-03-14 001367 德邦新添利債券A 1.1638 1.4118 1.1637 1.4117 0.0001 0.01%
2025-03-13 001367 德邦新添利債券A 1.1637 1.4117 1.1642 1.4122 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 001367 德邦新添利債券A 1.1642 1.4122 1.1634 1.4114 0.0008 0.07%
2025-03-11 001367 德邦新添利債券A 1.1634 1.4114 1.1655 1.4135 -0.0021 -0.18%
2025-03-10 001367 德邦新添利債券A 1.1655 1.4135 1.1669 1.4149 -0.0014 -0.12%
2025-03-07 001367 德邦新添利債券A 1.1669 1.4149 1.1675 1.4155 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 001367 德邦新添利債券A 1.1675 1.4155 1.1675 1.4155 0.0000 0.00%
2025-03-05 001367 德邦新添利債券A 1.1675 1.4155 1.1673 1.4153 0.0002 0.02%
2025-03-04 001367 德邦新添利債券A 1.1673 1.4153 1.1671 1.4151 0.0002 0.02%
2025-03-03 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1666 1.4146 0.0005 0.04%
2025-02-28 001367 德邦新添利債券A 1.1666 1.4146 1.1666 1.4146 0.0000 0.00%
2025-02-27 001367 德邦新添利債券A 1.1666 1.4146 1.1668 1.4148 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 001367 德邦新添利債券A 1.1668 1.4148 1.1666 1.4146 0.0002 0.02%
2025-02-25 001367 德邦新添利債券A 1.1666 1.4146 1.1668 1.4148 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 001367 德邦新添利債券A 1.1668 1.4148 1.1671 1.4151 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1673 1.4153 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 001367 德邦新添利債券A 1.1673 1.4153 1.1672 1.4152 0.0001 0.01%
2025-02-19 001367 德邦新添利債券A 1.1672 1.4152 1.1672 1.4152 0.0000 0.00%
2025-02-18 001367 德邦新添利債券A 1.1672 1.4152 1.1675 1.4155 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 001367 德邦新添利債券A 1.1675 1.4155 1.1675 1.4155 0.0000 0.00%
2025-02-14 001367 德邦新添利債券A 1.1675 1.4155 1.1677 1.4157 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 001367 德邦新添利債券A 1.1677 1.4157 1.1676 1.4156 0.0001 0.01%
2025-02-12 001367 德邦新添利債券A 1.1676 1.4156 1.1674 1.4154 0.0002 0.02%
2025-02-11 001367 德邦新添利債券A 1.1674 1.4154 1.1673 1.4153 0.0001 0.01%
2025-02-10 001367 德邦新添利債券A 1.1673 1.4153 1.1669 1.4149 0.0004 0.03%
2025-02-07 001367 德邦新添利債券A 1.1669 1.4149 1.1666 1.4146 0.0003 0.03%
2025-02-06 001367 德邦新添利債券A 1.1666 1.4146 1.1663 1.4143 0.0003 0.03%
2025-02-05 001367 德邦新添利債券A 1.1663 1.4143 1.1657 1.4137 0.0006 0.05%
2025-01-27 001367 德邦新添利債券A 1.1657 1.4137 1.1649 1.4129 0.0008 0.07%
2025-01-22 001367 德邦新添利債券A 1.1653 1.4133 1.1653 1.4133 0.0000 0.00%
2025-01-14 001367 德邦新添利債券A 1.1660 1.4140 1.1656 1.4136 0.0004 0.03%
2025-01-13 001367 德邦新添利債券A 1.1656 1.4136 1.1662 1.4142 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 001367 德邦新添利債券A 1.1662 1.4142 1.1658 1.4138 0.0004 0.03%
2025-01-09 001367 德邦新添利債券A 1.1658 1.4138 1.1667 1.4147 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 001367 德邦新添利債券A 1.1667 1.4147 1.1666 1.4146 0.0001 0.01%
2025-01-07 001367 德邦新添利債券A 1.1666 1.4146 1.1671 1.4151 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1663 1.4143 0.0008 0.07%
2025-01-03 001367 德邦新添利債券A 1.1663 1.4143 1.1664 1.4144 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 001367 德邦新添利債券A 1.1664 1.4144 1.1621 1.4101 0.0043 0.37%
2024-12-31 001367 德邦新添利債券A 1.1621 1.4101 1.1609 1.4089 0.0012 0.10%
2024-12-26 001367 德邦新添利債券A 1.1585 1.4065 1.1579 1.4059 0.0006 0.05%
2024-12-25 001367 德邦新添利債券A 1.1579 1.4059 1.1583 1.4063 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 001367 德邦新添利債券A 1.1583 1.4063 1.1585 1.4065 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 001367 德邦新添利債券A 1.1585 1.4065 1.1582 1.4062 0.0003 0.03%
2024-12-20 001367 德邦新添利債券A 1.1582 1.4062 1.1567 1.4047 0.0015 0.13%
2024-12-19 001367 德邦新添利債券A 1.1567 1.4047 1.1568 1.4048 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 001367 德邦新添利債券A 1.1568 1.4048 1.1576 1.4056 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 001367 德邦新添利債券A 1.1576 1.4056 1.1579 1.4059 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 001367 德邦新添利債券A 1.1579 1.4059 1.1552 1.4032 0.0027 0.23%
2024-12-13 001367 德邦新添利債券A 1.1552 1.4032 1.1530 1.4010 0.0022 0.19%
2024-12-12 001367 德邦新添利債券A 1.1530 1.4010 1.1528 1.4008 0.0002 0.02%
2024-12-11 001367 德邦新添利債券A 1.1528 1.4008 1.1520 1.4000 0.0008 0.07%
2024-12-10 001367 德邦新添利債券A 1.1520 1.4000 1.1492 1.3972 0.0028 0.24%
2024-12-09 001367 德邦新添利債券A 1.1492 1.3972 1.1478 1.3958 0.0014 0.12%
2024-12-06 001367 德邦新添利債券A 1.1478 1.3958 1.1477 1.3957 0.0001 0.01%
2024-12-05 001367 德邦新添利債券A 1.1477 1.3957 1.1472 1.3952 0.0005 0.04%
2024-12-04 001367 德邦新添利債券A 1.1472 1.3952 1.1459 1.3939 0.0013 0.11%
2024-12-03 001367 德邦新添利債券A 1.1459 1.3939 1.1451 1.3931 0.0008 0.07%
2024-12-02 001367 德邦新添利債券A 1.1451 1.3931 1.1429 1.3909 0.0022 0.19%
2024-11-29 001367 德邦新添利債券A 1.1429 1.3909 1.1418 1.3898 0.0011 0.10%
2024-11-28 001367 德邦新添利債券A 1.1418 1.3898 1.1407 1.3887 0.0011 0.10%
2024-11-27 001367 德邦新添利債券A 1.1407 1.3887 1.1405 1.3885 0.0002 0.02%
2024-11-26 001367 德邦新添利債券A 1.1405 1.3885 1.1402 1.3882 0.0003 0.03%
2024-11-25 001367 德邦新添利債券A 1.1402 1.3882 1.1389 1.3869 0.0013 0.11%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%