大成景潤(rùn)靈活配置混合A(大成景潤(rùn)靈活配置混合)基金凈值查詢(001364)
今天最新凈值
1.1631
0.0023 0.2000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1654
0.0023 0.2019%
- 累計(jì)凈值：1.2781
- 成立日期：2017-01-25
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5050億
- 最近資產(chǎn)：0.57億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：黃萬青 徐雄暉 李富強(qiáng)
近一年大成景潤(rùn)靈活配置混合A|大成景潤(rùn)靈活配置混合基金凈值查詢
近一年,大成景潤(rùn)靈活配置混合A(001364)基金累計(jì)收益率5.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
001364 |
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| 2025-05-21 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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1.2781 |
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| 2025-05-20 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1608 |
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| 2025-05-19 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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1.2731 |
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| 2025-05-16 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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| 2025-05-15 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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| 2025-05-14 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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| 2025-05-13 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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| 2025-05-09 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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|
|
| 2025-05-08 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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| 2025-05-07 |
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大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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| 2025-04-30 |
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大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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| 2025-04-29 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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| 2025-04-28 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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-0.13% |
| 2025-04-25 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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| 2025-04-24 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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1.2614 |
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| 2025-04-23 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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1.2580 |
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-0.14% |
| 2025-04-22 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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1.2596 |
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| 2025-04-21 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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| 2025-04-18 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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| 2025-04-17 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1407 |
1.2557 |
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-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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0.13% |
| 2025-04-15 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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1.2547 |
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|
|
| 2025-04-14 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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| 2025-04-11 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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| 2025-04-10 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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| 2025-04-09 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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| 2025-04-08 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1202 |
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| 2025-04-07 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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1.2678 |
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| 2025-04-03 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1528 |
1.2678 |
1.1542 |
1.2692 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-02 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1542 |
1.2692 |
1.1500 |
1.2650 |
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0.37% |
| 2025-04-01 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1500 |
1.2650 |
1.1490 |
1.2640 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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1.2640 |
1.1480 |
1.2630 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-28 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1480 |
1.2630 |
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1.2618 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-27 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1468 |
1.2618 |
1.1509 |
1.2659 |
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-0.36% |
| 2025-03-26 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1509 |
1.2659 |
1.1523 |
1.2673 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1523 |
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1.1520 |
1.2670 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1520 |
1.2670 |
1.1488 |
1.2638 |
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0.28% |
| 2025-03-21 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1488 |
1.2638 |
1.1544 |
1.2694 |
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| 2025-03-20 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1544 |
1.2694 |
1.1556 |
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-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1556 |
1.2706 |
1.1522 |
1.2672 |
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| 2025-03-18 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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1.2672 |
1.1503 |
1.2653 |
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| 2025-03-17 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1503 |
1.2653 |
1.1503 |
1.2653 |
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0.00% |
| 2025-03-14 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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| 2025-03-13 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1445 |
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-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
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1.2627 |
1.1498 |
1.2648 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1498 |
1.2648 |
1.1470 |
1.2620 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1470 |
1.2620 |
1.1501 |
1.2651 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-03-07 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1501 |
1.2651 |
1.1507 |
1.2657 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1507 |
1.2657 |
1.1491 |
1.2641 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1491 |
1.2641 |
1.1449 |
1.2599 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-03-04 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1449 |
1.2599 |
1.1410 |
1.2560 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-03-03 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1410 |
1.2560 |
1.1394 |
1.2544 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1394 |
1.2544 |
1.1458 |
1.2608 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-02-27 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1458 |
1.2608 |
1.1462 |
1.2612 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1462 |
1.2612 |
1.1433 |
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0.25% |
| 2025-02-25 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1433 |
1.2583 |
1.1460 |
1.2610 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-02-24 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1460 |
1.2610 |
1.1487 |
1.2637 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-02-21 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1487 |
1.2637 |
1.1505 |
1.2655 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-20 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1505 |
1.2655 |
1.1513 |
1.2663 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1513 |
1.2663 |
1.1514 |
1.2664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-18 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1514 |
1.2664 |
1.1527 |
1.2677 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-17 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1527 |
1.2677 |
1.1549 |
1.2699 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-02-14 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1549 |
1.2699 |
1.1537 |
1.2687 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-13 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1537 |
1.2687 |
1.1573 |
1.2723 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-02-12 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1573 |
1.2723 |
1.1555 |
1.2705 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1555 |
1.2705 |
1.1520 |
1.2670 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-02-10 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1520 |
1.2670 |
1.1544 |
1.2694 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1544 |
1.2694 |
1.1522 |
1.2672 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1522 |
1.2672 |
1.1489 |
1.2639 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1489 |
1.2639 |
1.1518 |
1.2668 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1518 |
1.2668 |
1.1463 |
1.2613 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-01-22 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1392 |
1.2542 |
1.1451 |
1.2601 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1345 |
1.2495 |
1.1230 |
1.2380 |
0.0115 |
1.02% |
| 2025-01-13 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1230 |
1.2380 |
1.1238 |
1.2388 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1238 |
1.2388 |
1.1304 |
1.2454 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1304 |
1.2454 |
1.1353 |
1.2503 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-01-08 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1353 |
1.2503 |
1.1309 |
1.2459 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-01-07 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1309 |
1.2459 |
1.1270 |
1.2420 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-01-06 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1270 |
1.2420 |
1.1271 |
1.2421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1271 |
1.2421 |
1.1325 |
1.2475 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1325 |
1.2475 |
1.1412 |
1.2562 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2024-12-31 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1412 |
1.2562 |
1.1467 |
1.2617 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2024-12-26 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1409 |
1.2559 |
1.1418 |
1.2568 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-25 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1418 |
1.2568 |
1.1394 |
1.2544 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-24 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1394 |
1.2544 |
1.1337 |
1.2487 |
0.0057 |
0.50% |
| 2024-12-23 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1337 |
1.2487 |
1.1309 |
1.2459 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-20 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1309 |
1.2459 |
1.1335 |
1.2485 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-12-19 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1335 |
1.2485 |
1.1354 |
1.2504 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-12-18 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1354 |
1.2504 |
1.1296 |
1.2446 |
0.0058 |
0.51% |
| 2024-12-17 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1296 |
1.2446 |
1.1336 |
1.2486 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-12-16 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1336 |
1.2486 |
1.1320 |
1.2470 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1320 |
1.2470 |
1.1399 |
1.2549 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2024-12-12 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1399 |
1.2549 |
1.1349 |
1.2499 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-12-11 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1349 |
1.2499 |
1.1297 |
1.2447 |
0.0052 |
0.46% |
| 2024-12-10 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1297 |
1.2447 |
1.1250 |
1.2400 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-12-09 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1250 |
1.2400 |
1.1239 |
1.2389 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1239 |
1.2389 |
1.1187 |
1.2337 |
0.0052 |
0.46% |
| 2024-12-05 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1187 |
1.2337 |
1.1177 |
1.2327 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1177 |
1.2327 |
1.1156 |
1.2306 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-03 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1156 |
1.2306 |
1.1120 |
1.2270 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-12-02 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1120 |
1.2270 |
1.1118 |
1.2268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-29 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1118 |
1.2268 |
1.1098 |
1.2248 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1098 |
1.2248 |
1.1107 |
1.2257 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-27 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1107 |
1.2257 |
1.1040 |
1.2190 |
0.0067 |
0.61% |
| 2024-11-26 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1040 |
1.2190 |
1.1038 |
1.2188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1038 |
1.2188 |
1.1025 |
1.2175 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1025 |
1.2175 |
1.1166 |
1.2316 |
-0.0141 |
-1.26% |
| 2024-11-21 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1166 |
1.2316 |
1.1180 |
1.2330 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1180 |
1.2330 |
1.1179 |
1.2329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1179 |
1.2329 |
1.1168 |
1.2318 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-18 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1168 |
1.2318 |
1.1157 |
1.2307 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-15 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1157 |
1.2307 |
1.1163 |
1.2313 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1163 |
1.2313 |
1.1227 |
1.2377 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2024-11-13 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1227 |
1.2377 |
1.1210 |
1.2360 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1210 |
1.2360 |
1.1262 |
1.2412 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-11-11 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1262 |
1.2412 |
1.1309 |
1.2459 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-11-08 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1309 |
1.2459 |
1.1370 |
1.2520 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2024-11-07 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1370 |
1.2520 |
1.1280 |
1.2430 |
0.0090 |
0.80% |
| 2024-11-06 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1280 |
1.2430 |
1.1321 |
1.2471 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2024-11-05 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1321 |
1.2471 |
1.1279 |
1.2429 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-11-04 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1279 |
1.2429 |
1.1268 |
1.2418 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-01 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1268 |
1.2418 |
1.1236 |
1.2386 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-10-31 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1236 |
1.2386 |
1.1205 |
1.2355 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-10-30 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1205 |
1.2355 |
1.1180 |
1.2330 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-10-29 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1180 |
1.2330 |
1.1215 |
1.2365 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-10-28 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1215 |
1.2365 |
1.1233 |
1.2383 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-10-25 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1233 |
1.2383 |
1.1223 |
1.2373 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-24 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1223 |
1.2373 |
1.1255 |
1.2405 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-10-23 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1255 |
1.2405 |
1.1242 |
1.2392 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-10-22 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1242 |
1.2392 |
1.1223 |
1.2373 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-10-21 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1223 |
1.2373 |
1.1218 |
1.2368 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-18 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1218 |
1.2368 |
1.1168 |
1.2318 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-10-17 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1168 |
1.2318 |
1.1230 |
1.2380 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2024-10-16 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1230 |
1.2380 |
1.1181 |
1.2331 |
0.0049 |
0.44% |
| 2024-10-15 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1181 |
1.2331 |
1.1300 |
1.2450 |
-0.0119 |
-1.05% |
| 2024-10-14 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1300 |
1.2450 |
1.1145 |
1.2295 |
0.0155 |
1.39% |
| 2024-10-11 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1145 |
1.2295 |
1.1205 |
1.2355 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2024-10-10 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1205 |
1.2355 |
1.1066 |
1.2216 |
0.0139 |
1.26% |
| 2024-10-09 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1066 |
1.2216 |
1.1339 |
1.2489 |
-0.0273 |
-2.41% |
| 2024-10-08 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1339 |
1.2489 |
1.1287 |
1.2437 |
0.0052 |
0.46% |
| 2024-09-30 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1287 |
1.2437 |
1.1028 |
1.2178 |
0.0259 |
2.35% |
| 2024-09-27 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1028 |
1.2178 |
1.0991 |
1.2141 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-09-26 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0991 |
1.2141 |
1.0861 |
1.2011 |
0.0130 |
1.20% |
| 2024-09-25 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0861 |
1.2011 |
1.0811 |
1.1961 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-09-24 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0811 |
1.1961 |
1.0657 |
1.1807 |
0.0154 |
1.45% |
| 2024-09-23 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0657 |
1.1807 |
1.0608 |
1.1758 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-09-20 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0608 |
1.1758 |
1.0581 |
1.1731 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-09-19 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0581 |
1.1731 |
1.0553 |
1.1703 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-09-18 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0553 |
1.1703 |
1.0490 |
1.1640 |
0.0063 |
0.60% |
| 2024-09-13 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0490 |
1.1640 |
1.0509 |
1.1659 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-09-12 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0509 |
1.1659 |
1.0496 |
1.1646 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-09-11 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0496 |
1.1646 |
1.0591 |
1.1741 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2024-09-10 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0591 |
1.1741 |
1.0569 |
1.1719 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-09-09 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0569 |
1.1719 |
1.0638 |
1.1788 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2024-09-06 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0638 |
1.1788 |
1.0683 |
1.1833 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2024-09-05 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0683 |
1.1833 |
1.0723 |
1.1873 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-09-04 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0723 |
1.1873 |
1.0749 |
1.1899 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-09-03 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0749 |
1.1899 |
1.0780 |
1.1930 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-09-02 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0780 |
1.1930 |
1.0745 |
1.1895 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-08-30 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0745 |
1.1895 |
1.0770 |
1.1920 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-08-29 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0770 |
1.1920 |
1.0822 |
1.1972 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2024-08-28 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0822 |
1.1972 |
1.0839 |
1.1989 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-08-27 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0839 |
1.1989 |
1.0841 |
1.1991 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-26 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0841 |
1.1991 |
1.0809 |
1.1959 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-08-23 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0809 |
1.1959 |
1.0800 |
1.1950 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-22 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0800 |
1.1950 |
1.0791 |
1.1941 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-21 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0791 |
1.1941 |
1.0808 |
1.1958 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-08-20 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0808 |
1.1958 |
1.0868 |
1.2018 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2024-08-19 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0868 |
1.2018 |
1.0816 |
1.1966 |
0.0052 |
0.48% |
| 2024-08-16 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0816 |
1.1966 |
1.0775 |
1.1925 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-08-15 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0775 |
1.1925 |
1.0729 |
1.1879 |
0.0046 |
0.43% |
| 2024-08-14 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0729 |
1.1879 |
1.0745 |
1.1895 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-08-13 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0745 |
1.1895 |
1.0715 |
1.1865 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-08-12 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0715 |
1.1865 |
1.0726 |
1.1876 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0726 |
1.1876 |
1.0742 |
1.1892 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-08-08 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0742 |
1.1892 |
1.0767 |
1.1917 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-08-07 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0767 |
1.1917 |
1.0751 |
1.1901 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-08-06 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0751 |
1.1901 |
1.0739 |
1.1889 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-05 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0739 |
1.1889 |
1.0824 |
1.1974 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2024-08-02 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0824 |
1.1974 |
1.0826 |
1.1976 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-31 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0845 |
1.1995 |
1.0779 |
1.1929 |
0.0066 |
0.61% |
| 2024-07-30 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0779 |
1.1929 |
1.0817 |
1.1967 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-07-29 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0817 |
1.1967 |
1.0783 |
1.1933 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-07-26 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0783 |
1.1933 |
1.0776 |
1.1926 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-25 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0776 |
1.1926 |
1.0827 |
1.1977 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2024-07-24 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0827 |
1.1977 |
1.0837 |
1.1987 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-23 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0837 |
1.1987 |
1.0838 |
1.1988 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-22 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0838 |
1.1988 |
1.0877 |
1.2027 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-07-19 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0877 |
1.2027 |
1.0887 |
1.2037 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-18 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0887 |
1.2037 |
1.0882 |
1.2032 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-17 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0882 |
1.2032 |
1.0919 |
1.2069 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-07-16 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0919 |
1.2069 |
1.0900 |
1.2050 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-07-15 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0900 |
1.2050 |
1.0906 |
1.2056 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-12 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0906 |
1.2056 |
1.0910 |
1.2060 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-11 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0910 |
1.2060 |
1.0890 |
1.2040 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-07-10 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0890 |
1.2040 |
1.0941 |
1.2091 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2024-07-09 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0941 |
1.2091 |
1.0899 |
1.2049 |
0.0042 |
0.39% |
| 2024-07-08 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0899 |
1.2049 |
1.0942 |
1.2092 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-07-05 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0942 |
1.2092 |
1.0971 |
1.2121 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-07-04 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0971 |
1.2121 |
1.1010 |
1.2160 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-07-03 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1010 |
1.2160 |
1.1044 |
1.2194 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-07-02 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1044 |
1.2194 |
1.1036 |
1.2186 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-01 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1036 |
1.2186 |
1.0951 |
1.2101 |
0.0085 |
0.78% |
| 2024-06-28 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0951 |
1.2101 |
1.0882 |
1.2032 |
0.0069 |
0.63% |
| 2024-06-27 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0882 |
1.2032 |
1.0890 |
1.2040 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-06-26 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0890 |
1.2040 |
1.0845 |
1.1995 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-06-25 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0845 |
1.1995 |
1.0832 |
1.1982 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-06-24 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0832 |
1.1982 |
1.0884 |
1.2034 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2024-06-21 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0884 |
1.2034 |
1.0896 |
1.2046 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-06-20 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0896 |
1.2046 |
1.0926 |
1.2076 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-06-19 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0926 |
1.2076 |
1.0920 |
1.2070 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-18 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0920 |
1.2070 |
1.0878 |
1.2028 |
0.0042 |
0.39% |
| 2024-06-17 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0878 |
1.2028 |
1.0954 |
1.2104 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2024-06-14 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0954 |
1.2104 |
1.0940 |
1.2090 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-06-13 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0940 |
1.2090 |
1.0999 |
1.2149 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2024-06-12 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0999 |
1.2149 |
1.0965 |
1.2115 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-06-11 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0965 |
1.2115 |
1.1031 |
1.2181 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2024-06-07 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1031 |
1.2181 |
1.0994 |
1.2144 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-06-06 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0994 |
1.2144 |
1.0971 |
1.2121 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-06-05 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0971 |
1.2121 |
1.1022 |
1.2172 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2024-06-04 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1022 |
1.2172 |
1.0998 |
1.2148 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-06-03 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0998 |
1.2148 |
1.0996 |
1.2146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-31 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.0996 |
1.2146 |
1.1007 |
1.2157 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-05-30 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1007 |
1.2157 |
1.1063 |
1.2213 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2024-05-29 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1063 |
1.2213 |
1.1071 |
1.2221 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-05-28 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1071 |
1.2221 |
1.1108 |
1.2258 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-05-27 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1108 |
1.2258 |
1.1032 |
1.2182 |
0.0076 |
0.69% |
| 2024-05-24 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1032 |
1.2182 |
1.1053 |
1.2203 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-05-23 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1053 |
1.2203 |
1.1108 |
1.2258 |
-0.0055 |
-0.50% |
