大成景潤(rùn)靈活配置混合A(大成景潤(rùn)靈活配置混合)基金凈值查詢(001364)
今天最新凈值
1.1608
0.0027 0.2300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1654
0.0023 0.2019%
近一月大成景潤(rùn)靈活配置混合A|大成景潤(rùn)靈活配置混合基金凈值查詢
近一月,大成景潤(rùn)靈活配置混合A(001364)基金累計(jì)收益率1.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1631 |
1.2781 |
1.1608 |
1.2758 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1608 |
1.2758 |
1.1581 |
1.2731 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1581 |
1.2731 |
1.1574 |
1.2724 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1574 |
1.2724 |
1.1585 |
1.2735 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1585 |
1.2735 |
1.1640 |
1.2790 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1640 |
1.2790 |
1.1610 |
1.2760 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1610 |
1.2760 |
1.1574 |
1.2724 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-05-12 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1574 |
1.2724 |
1.1543 |
1.2693 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1543 |
1.2693 |
1.1530 |
1.2680 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-08 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1530 |
1.2680 |
1.1488 |
1.2638 |
0.0042 |
0.37% |
|
|
| 2025-05-07 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1488 |
1.2638 |
1.1478 |
1.2628 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1478 |
1.2628 |
1.1431 |
1.2581 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-04-30 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1431 |
1.2581 |
1.1474 |
1.2624 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1474 |
1.2624 |
1.1470 |
1.2620 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1470 |
1.2620 |
1.1485 |
1.2635 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1485 |
1.2635 |
1.1464 |
1.2614 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1464 |
1.2614 |
1.1430 |
1.2580 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-04-23 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1430 |
1.2580 |
1.1446 |
1.2596 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-22 |
001364 |
大成景潤(rùn)靈活配置混合A |
1.1446 |
1.2596 |
1.1433 |
1.2583 |
0.0013 |
0.11% |
