搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)新益混合I(易方達(dá)新益I)基金凈值查詢(001314)

今天最新凈值 2.2898 0.0016 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.2878 -0.0020 -0.0862%
  • 累計凈值：2.3758
  • 成立日期：2015-06-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：2.8129億
  • 最近資產(chǎn)：5.29億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一周易方達(dá)新益混合I|易方達(dá)新益I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)新益混合I(001314)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001314 易方達(dá)新益混合I 2.2898 2.3758 2.2882 2.3742 0.0016 0.07%
2025-05-21 001314 易方達(dá)新益混合I 2.2882 2.3742 2.2879 2.3739 0.0003 0.01%
2025-05-20 001314 易方達(dá)新益混合I 2.2879 2.3739 2.2867 2.3727 0.0012 0.05%
2025-05-19 001314 易方達(dá)新益混合I 2.2867 2.3727 2.2868 2.3728 -0.0001 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%