易方達新益混合I(易方達新益I)基金凈值查詢(001314)
今天最新凈值
2.2882
0.0003 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.2878
-0.0020 -0.0862%
- 累計凈值：2.3742
- 成立日期：2015-06-16
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：--
- 最近份額：2.8129億
- 最近資產(chǎn)：6.36億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一月,易方達新益混合I(001314)基金累計收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001314 |
易方達新益混合I |
2.2898 |
2.3758 |
2.2882 |
2.3742 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-05-21 |
001314 |
易方達新益混合I |
2.2882 |
2.3742 |
2.2879 |
2.3739 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
001314 |
易方達新益混合I |
2.2879 |
2.3739 |
2.2867 |
2.3727 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
001314 |
易方達新益混合I |
2.2867 |
2.3727 |
2.2868 |
2.3728 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
001314 |
易方達新益混合I |
2.2868 |
2.3728 |
2.2881 |
2.3741 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
001314 |
易方達新益混合I |
2.2881 |
2.3741 |
2.2899 |
2.3759 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
001314 |
易方達新益混合I |
2.2899 |
2.3759 |
2.2873 |
2.3733 |
0.0026 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
001314 |
易方達新益混合I |
2.2873 |
2.3733 |
2.2862 |
2.3722 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
001314 |
易方達新益混合I |
2.2862 |
2.3722 |
2.2858 |
2.3718 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
001314 |
易方達新益混合I |
2.2858 |
2.3718 |
2.2851 |
2.3711 |
0.0007 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
001314 |
易方達新益混合I |
2.2851 |
2.3711 |
2.2823 |
2.3683 |
0.0028 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
001314 |
易方達新益混合I |
2.2823 |
2.3683 |
2.2814 |
2.3674 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
001314 |
易方達新益混合I |
2.2814 |
2.3674 |
2.2792 |
2.3652 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
001314 |
易方達新益混合I |
2.2792 |
2.3652 |
2.2793 |
2.3653 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
001314 |
易方達新益混合I |
2.2793 |
2.3653 |
2.2769 |
2.3629 |
0.0024 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
001314 |
易方達新益混合I |
2.2769 |
2.3629 |
2.2763 |
2.3623 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
001314 |
易方達新益混合I |
2.2763 |
2.3623 |
2.2759 |
2.3619 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
001314 |
易方達新益混合I |
2.2759 |
2.3619 |
2.2768 |
2.3628 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
001314 |
易方達新益混合I |
2.2768 |
2.3628 |
2.2771 |
2.3631 |
-0.0003 |
-0.01% |
