銀華匯利靈活配置混合A(銀華匯利)基金凈值查詢(001289)

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今天最新凈值 1.7572 -0.0002 -0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7573 0.0001 0.0036%

累計(jì)凈值：1.7572
成立日期：2015-05-14
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：7.7393億
最近資產(chǎn)：13.42億
基金公司：銀華基金
基金經(jīng)理：王智偉吳文明趙楠楠邊慧

今年以來銀華匯利靈活配置混合A|銀華匯利基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,銀華匯利靈活配置混合A(001289)基金累計(jì)收益率0.52%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7566	1.7566	1.7572	1.7572	-0.0006	-0.03%
2025-05-22	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7572	1.7572	1.7574	1.7574	-0.0002	-0.01%
2025-05-21	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7574	1.7574	1.7570	1.7570	0.0004	0.02%
2025-05-20	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7570	1.7570	1.7562	1.7562	0.0008	0.05%
2025-05-19	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7562	1.7562	1.7563	1.7563	-0.0001	-0.01%
2025-05-16	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7563	1.7563	1.7569	1.7569	-0.0006	-0.03%
2025-05-15	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7569	1.7569	1.7577	1.7577	-0.0008	-0.05%
2025-05-14	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7577	1.7577	1.7570	1.7570	0.0007	0.04%
2025-05-13	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7570	1.7570	1.7563	1.7563	0.0007	0.04%
2025-05-12	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7563	1.7563	1.7551	1.7551	0.0012	0.07%

2025-05-09	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7551	1.7551	1.7546	1.7546	0.0005	0.03%
2025-05-08	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7546	1.7546	1.7530	1.7530	0.0016	0.09%
2025-05-07	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7530	1.7530	1.7525	1.7525	0.0005	0.03%
2025-05-06	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7525	1.7525	1.7511	1.7511	0.0014	0.08%
2025-04-30	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7511	1.7511	1.7509	1.7509	0.0002	0.01%
2025-04-29	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7509	1.7509	1.7499	1.7499	0.0010	0.06%
2025-04-28	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7499	1.7499	1.7501	1.7501	-0.0002	-0.01%
2025-04-25	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7501	1.7501	1.7501	1.7501	0.0000	0.00%
2025-04-24	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7501	1.7501	1.7502	1.7502	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7502	1.7502	1.7502	1.7502	0.0000	0.00%
2025-04-22	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7502	1.7502	1.7493	1.7493	0.0009	0.05%
2025-04-21	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7493	1.7493	1.7491	1.7491	0.0002	0.01%
2025-04-18	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7491	1.7491	1.7491	1.7491	0.0000	0.00%
2025-04-17	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7491	1.7491	1.7491	1.7491	0.0000	0.00%
2025-04-16	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7491	1.7491	1.7491	1.7491	0.0000	0.00%

2025-04-15	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7491	1.7491	1.7484	1.7484	0.0007	0.04%
2025-04-14	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7484	1.7484	1.7480	1.7480	0.0004	0.02%
2025-04-11	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7480	1.7480	1.7479	1.7479	0.0001	0.01%
2025-04-10	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7479	1.7479	1.7459	1.7459	0.0020	0.11%
2025-04-09	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7459	1.7459	1.7453	1.7453	0.0006	0.03%
2025-04-08	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7453	1.7453	1.7423	1.7423	0.0030	0.17%
2025-04-07	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7423	1.7423	1.7497	1.7497	-0.0074	-0.42%
2025-04-03	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7497	1.7497	1.7493	1.7493	0.0004	0.02%
2025-04-02	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7493	1.7493	1.7490	1.7490	0.0003	0.02%
2025-04-01	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7490	1.7490	1.7487	1.7487	0.0003	0.02%
2025-03-31	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7487	1.7487	1.7494	1.7494	-0.0007	-0.04%
2025-03-28	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7494	1.7494	1.7495	1.7495	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7495	1.7495	1.7488	1.7488	0.0007	0.04%
2025-03-26	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7488	1.7488	1.7484	1.7484	0.0004	0.02%
2025-03-25	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7484	1.7484	1.7471	1.7471	0.0013	0.07%
2025-03-24	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7471	1.7471	1.7452	1.7452	0.0019	0.11%
2025-03-21	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7452	1.7452	1.7453	1.7453	-0.0001	-0.01%
2025-03-20	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7453	1.7453	1.7454	1.7454	-0.0001	-0.01%
2025-03-19	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7454	1.7454	1.7450	1.7450	0.0004	0.02%
2025-03-18	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7450	1.7450	1.7441	1.7441	0.0009	0.05%
2025-03-17	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7441	1.7441	1.7443	1.7443	-0.0002	-0.01%
2025-03-14	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7443	1.7443	1.7416	1.7416	0.0027	0.16%
2025-03-13	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7416	1.7416	1.7407	1.7407	0.0009	0.05%
2025-03-12	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7407	1.7407	1.7410	1.7410	-0.0003	-0.02%
2025-03-11	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7410	1.7410	1.7411	1.7411	-0.0001	-0.01%
2025-03-10	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7411	1.7411	1.7413	1.7413	-0.0002	-0.01%
2025-03-07	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7413	1.7413	1.7427	1.7427	-0.0014	-0.08%
2025-03-06	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7427	1.7427	1.7421	1.7421	0.0006	0.03%
2025-03-05	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7421	1.7421	1.7418	1.7418	0.0003	0.02%
2025-03-04	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7418	1.7418	1.7409	1.7409	0.0009	0.05%
2025-03-03	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7409	1.7409	1.7410	1.7410	-0.0001	-0.01%
2025-02-28	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7410	1.7410	1.7427	1.7427	-0.0017	-0.10%
2025-02-27	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7427	1.7427	1.7422	1.7422	0.0005	0.03%
2025-02-26	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7422	1.7422	1.7413	1.7413	0.0009	0.05%
2025-02-25	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7413	1.7413	1.7427	1.7427	-0.0014	-0.08%
2025-02-24	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7427	1.7427	1.7438	1.7438	-0.0011	-0.06%
2025-02-21	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7438	1.7438	1.7438	1.7438	0.0000	0.00%
2025-02-20	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7438	1.7438	1.7442	1.7442	-0.0004	-0.02%
2025-02-19	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7442	1.7442	1.7432	1.7432	0.0010	0.06%
2025-02-18	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7432	1.7432	1.7451	1.7451	-0.0019	-0.11%
2025-02-17	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7451	1.7451	1.7451	1.7451	0.0000	0.00%
2025-02-14	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7451	1.7451	1.7453	1.7453	-0.0002	-0.01%
2025-02-13	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7453	1.7453	1.7459	1.7459	-0.0006	-0.03%
2025-02-12	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7459	1.7459	1.7454	1.7454	0.0005	0.03%
2025-02-11	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7454	1.7454	1.7456	1.7456	-0.0002	-0.01%
2025-02-10	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7456	1.7456	1.7459	1.7459	-0.0003	-0.02%
2025-02-07	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7459	1.7459	1.7451	1.7451	0.0008	0.05%
2025-02-06	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7451	1.7451	1.7434	1.7434	0.0017	0.10%
2025-02-05	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7434	1.7434	1.7435	1.7435	-0.0001	-0.01%
2025-01-27	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7435	1.7435	1.7423	1.7423	0.0012	0.07%
2025-01-22	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7423	1.7423	1.7429	1.7429	-0.0006	-0.03%
2025-01-14	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7449	1.7449	1.7434	1.7434	0.0015	0.09%
2025-01-13	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7434	1.7434	1.7450	1.7450	-0.0016	-0.09%
2025-01-10	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7450	1.7450	1.7463	1.7463	-0.0013	-0.07%
2025-01-09	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7463	1.7463	1.7475	1.7475	-0.0012	-0.07%
2025-01-08	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7475	1.7475	1.7475	1.7475	0.0000	0.00%
2025-01-07	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7475	1.7475	1.7476	1.7476	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7476	1.7476	1.7477	1.7477	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7477	1.7477	1.7477	1.7477	0.0000	0.00%
2025-01-02	001289	銀華匯利靈活配置混合A	1.7477	1.7477	1.7479	1.7479	-0.0002	-0.01%

標(biāo)簽云

銀華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0699	0.87%
銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0697	0.86%
中藥	0.9672	0.31%
銀華醫(yī)療健康混合A	0.8186	0.28%
銀華醫(yī)療健康混合C	0.8135	0.27%
恒生國(guó)企LOF	0.7869	0.27%
銀華成長(zhǎng)	1.1030	0.27%
恒生港股通ETF	1.2912	0.25%
銀華內(nèi)需LOF	2.8370	0.21%
銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.6384	0.20%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%

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