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銀華匯利靈活配置混合A(銀華匯利)基金凈值查詢(001289)

今天最新凈值 1.7574 0.0004 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7573 0.0001 0.0036%
  • 累計(jì)凈值：1.7574
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7393億
  • 最近資產(chǎn)：13.42億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王智偉 吳文明 趙楠楠 邊慧
近一周銀華匯利靈活配置混合A|銀華匯利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華匯利靈活配置混合A(001289)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.7572 1.7572 1.7574 1.7574 -0.0002 -0.01%
2025-05-21 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.7574 1.7574 1.7570 1.7570 0.0004 0.02%
2025-05-20 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.7570 1.7570 1.7562 1.7562 0.0008 0.05%
2025-05-19 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.7562 1.7562 1.7563 1.7563 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.7563 1.7563 1.7569 1.7569 -0.0006 -0.03%