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富國國家安全主題混合A(富國國安)基金凈值查詢(001268)

今天最新凈值 0.7370 0.0010 0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7365 -0.0005 -0.0624%
  • 累計凈值：0.7370
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1480億
  • 最近資產(chǎn)：2.93億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：章旭峰 曹晉 董治國 董治國
近一年富國國家安全主題混合A|富國國安基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國國家安全主題混合A(001268)基金累計收益率1.80%
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2025-05-20 001268 富國國家安全主題混合A 0.7360 0.7360 0.7370 0.7370 -0.0010 -0.14%
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2024-11-20 001268 富國國家安全主題混合A 0.7760 0.7760 0.7670 0.7670 0.0090 1.17%
2024-11-19 001268 富國國家安全主題混合A 0.7670 0.7670 0.7540 0.7540 0.0130 1.72%
2024-11-18 001268 富國國家安全主題混合A 0.7540 0.7540 0.7630 0.7630 -0.0090 -1.18%
2024-11-15 001268 富國國家安全主題混合A 0.7630 0.7630 0.7870 0.7870 -0.0240 -3.05%
2024-11-14 001268 富國國家安全主題混合A 0.7870 0.7870 0.8140 0.8140 -0.0270 -3.32%
2024-11-13 001268 富國國家安全主題混合A 0.8140 0.8140 0.8130 0.8130 0.0010 0.12%
2024-11-12 001268 富國國家安全主題混合A 0.8130 0.8130 0.8270 0.8270 -0.0140 -1.69%
2024-11-11 001268 富國國家安全主題混合A 0.8270 0.8270 0.8140 0.8140 0.0130 1.60%
2024-11-08 001268 富國國家安全主題混合A 0.8140 0.8140 0.8030 0.8030 0.0110 1.37%
2024-11-07 001268 富國國家安全主題混合A 0.8030 0.8030 0.8060 0.8060 -0.0030 -0.37%
2024-11-06 001268 富國國家安全主題混合A 0.8060 0.8060 0.8080 0.8080 -0.0020 -0.25%
2024-11-05 001268 富國國家安全主題混合A 0.8080 0.8080 0.7800 0.7800 0.0280 3.59%
2024-11-04 001268 富國國家安全主題混合A 0.7800 0.7800 0.7560 0.7560 0.0240 3.17%
2024-11-01 001268 富國國家安全主題混合A 0.7560 0.7560 0.7700 0.7700 -0.0140 -1.82%
2024-10-31 001268 富國國家安全主題混合A 0.7700 0.7700 0.7750 0.7750 -0.0050 -0.65%
2024-10-30 001268 富國國家安全主題混合A 0.7750 0.7750 0.7720 0.7720 0.0030 0.39%
2024-10-29 001268 富國國家安全主題混合A 0.7720 0.7720 0.7790 0.7790 -0.0070 -0.90%
2024-10-28 001268 富國國家安全主題混合A 0.7790 0.7790 0.7710 0.7710 0.0080 1.04%
2024-10-25 001268 富國國家安全主題混合A 0.7710 0.7710 0.7600 0.7600 0.0110 1.45%
2024-10-24 001268 富國國家安全主題混合A 0.7600 0.7600 0.7700 0.7700 -0.0100 -1.30%
2024-10-23 001268 富國國家安全主題混合A 0.7700 0.7700 0.7680 0.7680 0.0020 0.26%
2024-10-22 001268 富國國家安全主題混合A 0.7680 0.7680 0.7690 0.7690 -0.0010 -0.13%
2024-10-21 001268 富國國家安全主題混合A 0.7690 0.7690 0.7590 0.7590 0.0100 1.32%
2024-10-18 001268 富國國家安全主題混合A 0.7590 0.7590 0.7270 0.7270 0.0320 4.40%
2024-10-17 001268 富國國家安全主題混合A 0.7270 0.7270 0.7220 0.7220 0.0050 0.69%
2024-10-16 001268 富國國家安全主題混合A 0.7220 0.7220 0.7320 0.7320 -0.0100 -1.37%
2024-10-15 001268 富國國家安全主題混合A 0.7320 0.7320 0.7470 0.7470 -0.0150 -2.01%
2024-10-14 001268 富國國家安全主題混合A 0.7470 0.7470 0.7240 0.7240 0.0230 3.18%
2024-10-11 001268 富國國家安全主題混合A 0.7240 0.7240 0.7540 0.7540 -0.0300 -3.98%
2024-10-10 001268 富國國家安全主題混合A 0.7540 0.7540 0.7580 0.7580 -0.0040 -0.53%
2024-10-09 001268 富國國家安全主題混合A 0.7580 0.7580 0.8210 0.8210 -0.0630 -7.67%
2024-10-08 001268 富國國家安全主題混合A 0.8210 0.8210 0.7570 0.7570 0.0640 8.45%
2024-09-30 001268 富國國家安全主題混合A 0.7570 0.7570 0.6900 0.6900 0.0670 9.71%
2024-09-27 001268 富國國家安全主題混合A 0.6900 0.6900 0.6580 0.6580 0.0320 4.86%
2024-09-26 001268 富國國家安全主題混合A 0.6580 0.6580 0.6410 0.6410 0.0170 2.65%
2024-09-25 001268 富國國家安全主題混合A 0.6410 0.6410 0.6390 0.6390 0.0020 0.31%
2024-09-24 001268 富國國家安全主題混合A 0.6390 0.6390 0.6180 0.6180 0.0210 3.40%
2024-09-23 001268 富國國家安全主題混合A 0.6180 0.6180 0.6220 0.6220 -0.0040 -0.64%
2024-09-20 001268 富國國家安全主題混合A 0.6220 0.6220 0.6270 0.6270 -0.0050 -0.80%
2024-09-19 001268 富國國家安全主題混合A 0.6270 0.6270 0.6270 0.6270 0.0000 0.00%
2024-09-18 001268 富國國家安全主題混合A 0.6270 0.6270 0.6240 0.6240 0.0030 0.48%
2024-09-13 001268 富國國家安全主題混合A 0.6240 0.6240 0.6310 0.6310 -0.0070 -1.11%
2024-09-12 001268 富國國家安全主題混合A 0.6310 0.6310 0.6300 0.6300 0.0010 0.16%
2024-09-11 001268 富國國家安全主題混合A 0.6300 0.6300 0.6220 0.6220 0.0080 1.29%
2024-09-10 001268 富國國家安全主題混合A 0.6220 0.6220 0.6200 0.6200 0.0020 0.32%
2024-09-09 001268 富國國家安全主題混合A 0.6200 0.6200 0.6240 0.6240 -0.0040 -0.64%
2024-09-06 001268 富國國家安全主題混合A 0.6240 0.6240 0.6360 0.6360 -0.0120 -1.89%
2024-09-05 001268 富國國家安全主題混合A 0.6360 0.6360 0.6340 0.6340 0.0020 0.32%
2024-09-04 001268 富國國家安全主題混合A 0.6340 0.6340 0.6360 0.6360 -0.0020 -0.31%
2024-09-03 001268 富國國家安全主題混合A 0.6360 0.6360 0.6280 0.6280 0.0080 1.27%
2024-09-02 001268 富國國家安全主題混合A 0.6280 0.6280 0.6430 0.6430 -0.0150 -2.33%
2024-08-30 001268 富國國家安全主題混合A 0.6430 0.6430 0.6290 0.6290 0.0140 2.23%
2024-08-29 001268 富國國家安全主題混合A 0.6290 0.6290 0.6200 0.6200 0.0090 1.45%
2024-08-28 001268 富國國家安全主題混合A 0.6200 0.6200 0.6140 0.6140 0.0060 0.98%
2024-08-27 001268 富國國家安全主題混合A 0.6140 0.6140 0.6220 0.6220 -0.0080 -1.29%
2024-08-26 001268 富國國家安全主題混合A 0.6220 0.6220 0.6270 0.6270 -0.0050 -0.80%
2024-08-23 001268 富國國家安全主題混合A 0.6270 0.6270 0.6300 0.6300 -0.0030 -0.48%
2024-08-22 001268 富國國家安全主題混合A 0.6300 0.6300 0.6330 0.6330 -0.0030 -0.47%
2024-08-21 001268 富國國家安全主題混合A 0.6330 0.6330 0.6350 0.6350 -0.0020 -0.31%
2024-08-20 001268 富國國家安全主題混合A 0.6350 0.6350 0.6420 0.6420 -0.0070 -1.09%
2024-08-19 001268 富國國家安全主題混合A 0.6420 0.6420 0.6420 0.6420 0.0000 0.00%
2024-08-16 001268 富國國家安全主題混合A 0.6420 0.6420 0.6470 0.6470 -0.0050 -0.77%
2024-08-15 001268 富國國家安全主題混合A 0.6470 0.6470 0.6470 0.6470 0.0000 0.00%
2024-08-14 001268 富國國家安全主題混合A 0.6470 0.6470 0.6580 0.6580 -0.0110 -1.67%
2024-08-13 001268 富國國家安全主題混合A 0.6580 0.6580 0.6540 0.6540 0.0040 0.61%
2024-08-12 001268 富國國家安全主題混合A 0.6540 0.6540 0.6590 0.6590 -0.0050 -0.76%
2024-08-09 001268 富國國家安全主題混合A 0.6590 0.6590 0.6590 0.6590 0.0000 0.00%
2024-08-08 001268 富國國家安全主題混合A 0.6590 0.6590 0.6660 0.6660 -0.0070 -1.05%
2024-08-07 001268 富國國家安全主題混合A 0.6660 0.6660 0.6610 0.6610 0.0050 0.76%
2024-08-06 001268 富國國家安全主題混合A 0.6610 0.6610 0.6500 0.6500 0.0110 1.69%
2024-08-05 001268 富國國家安全主題混合A 0.6500 0.6500 0.6700 0.6700 -0.0200 -2.99%
2024-08-02 001268 富國國家安全主題混合A 0.6700 0.6700 0.6840 0.6840 -0.0140 -2.05%
2024-07-31 001268 富國國家安全主題混合A 0.6880 0.6880 0.6710 0.6710 0.0170 2.53%
2024-07-30 001268 富國國家安全主題混合A 0.6710 0.6710 0.6760 0.6760 -0.0050 -0.74%
2024-07-29 001268 富國國家安全主題混合A 0.6760 0.6760 0.6780 0.6780 -0.0020 -0.29%
2024-07-26 001268 富國國家安全主題混合A 0.6780 0.6780 0.6610 0.6610 0.0170 2.57%
2024-07-25 001268 富國國家安全主題混合A 0.6610 0.6610 0.6650 0.6650 -0.0040 -0.60%
2024-07-24 001268 富國國家安全主題混合A 0.6650 0.6650 0.6680 0.6680 -0.0030 -0.45%
2024-07-23 001268 富國國家安全主題混合A 0.6680 0.6680 0.6870 0.6870 -0.0190 -2.77%
2024-07-22 001268 富國國家安全主題混合A 0.6870 0.6870 0.6880 0.6880 -0.0010 -0.15%
2024-07-19 001268 富國國家安全主題混合A 0.6880 0.6880 0.6840 0.6840 0.0040 0.58%
2024-07-18 001268 富國國家安全主題混合A 0.6840 0.6840 0.6760 0.6760 0.0080 1.18%
2024-07-17 001268 富國國家安全主題混合A 0.6760 0.6760 0.6810 0.6810 -0.0050 -0.73%
2024-07-16 001268 富國國家安全主題混合A 0.6810 0.6810 0.6770 0.6770 0.0040 0.59%
2024-07-15 001268 富國國家安全主題混合A 0.6770 0.6770 0.6820 0.6820 -0.0050 -0.73%
2024-07-12 001268 富國國家安全主題混合A 0.6820 0.6820 0.6850 0.6850 -0.0030 -0.44%
2024-07-11 001268 富國國家安全主題混合A 0.6850 0.6850 0.6720 0.6720 0.0130 1.93%
2024-07-10 001268 富國國家安全主題混合A 0.6720 0.6720 0.6750 0.6750 -0.0030 -0.44%
2024-07-09 001268 富國國家安全主題混合A 0.6750 0.6750 0.6660 0.6660 0.0090 1.35%
2024-07-08 001268 富國國家安全主題混合A 0.6660 0.6660 0.6740 0.6740 -0.0080 -1.19%
2024-07-05 001268 富國國家安全主題混合A 0.6740 0.6740 0.6700 0.6700 0.0040 0.60%
2024-07-04 001268 富國國家安全主題混合A 0.6700 0.6700 0.6710 0.6710 -0.0010 -0.15%
2024-07-03 001268 富國國家安全主題混合A 0.6710 0.6710 0.6840 0.6840 -0.0130 -1.90%
2024-07-02 001268 富國國家安全主題混合A 0.6840 0.6840 0.6950 0.6950 -0.0110 -1.58%
2024-07-01 001268 富國國家安全主題混合A 0.6950 0.6950 0.6940 0.6940 0.0010 0.14%
2024-06-28 001268 富國國家安全主題混合A 0.6940 0.6940 0.6810 0.6810 0.0130 1.91%
2024-06-27 001268 富國國家安全主題混合A 0.6810 0.6810 0.6950 0.6950 -0.0140 -2.01%
2024-06-26 001268 富國國家安全主題混合A 0.6950 0.6950 0.6850 0.6850 0.0100 1.46%
2024-06-25 001268 富國國家安全主題混合A 0.6850 0.6850 0.6930 0.6930 -0.0080 -1.15%
2024-06-24 001268 富國國家安全主題混合A 0.6930 0.6930 0.7050 0.7050 -0.0120 -1.70%
2024-06-21 001268 富國國家安全主題混合A 0.7050 0.7050 0.7040 0.7040 0.0010 0.14%
2024-06-20 001268 富國國家安全主題混合A 0.7040 0.7040 0.7150 0.7150 -0.0110 -1.54%
2024-06-19 001268 富國國家安全主題混合A 0.7150 0.7150 0.7230 0.7230 -0.0080 -1.11%
2024-06-18 001268 富國國家安全主題混合A 0.7230 0.7230 0.7190 0.7190 0.0040 0.56%
2024-06-17 001268 富國國家安全主題混合A 0.7190 0.7190 0.7150 0.7150 0.0040 0.56%
2024-06-14 001268 富國國家安全主題混合A 0.7150 0.7150 0.7160 0.7160 -0.0010 -0.14%
2024-06-13 001268 富國國家安全主題混合A 0.7160 0.7160 0.7130 0.7130 0.0030 0.42%
2024-06-12 001268 富國國家安全主題混合A 0.7130 0.7130 0.7120 0.7120 0.0010 0.14%
2024-06-11 001268 富國國家安全主題混合A 0.7120 0.7120 0.7060 0.7060 0.0060 0.85%
2024-06-07 001268 富國國家安全主題混合A 0.7060 0.7060 0.7120 0.7120 -0.0060 -0.84%
2024-06-06 001268 富國國家安全主題混合A 0.7120 0.7120 0.7170 0.7170 -0.0050 -0.70%
2024-06-05 001268 富國國家安全主題混合A 0.7170 0.7170 0.7220 0.7220 -0.0050 -0.69%
2024-06-04 001268 富國國家安全主題混合A 0.7220 0.7220 0.7120 0.7120 0.0100 1.40%
2024-06-03 001268 富國國家安全主題混合A 0.7120 0.7120 0.7140 0.7140 -0.0020 -0.28%
2024-05-31 001268 富國國家安全主題混合A 0.7140 0.7140 0.7140 0.7140 0.0000 0.00%
2024-05-30 001268 富國國家安全主題混合A 0.7140 0.7140 0.7150 0.7150 -0.0010 -0.14%
2024-05-29 001268 富國國家安全主題混合A 0.7150 0.7150 0.7160 0.7160 -0.0010 -0.14%
2024-05-28 001268 富國國家安全主題混合A 0.7160 0.7160 0.7160 0.7160 0.0000 0.00%
2024-05-27 001268 富國國家安全主題混合A 0.7160 0.7160 0.7090 0.7090 0.0070 0.99%
2024-05-24 001268 富國國家安全主題混合A 0.7090 0.7090 0.7170 0.7170 -0.0080 -1.12%
2024-05-23 001268 富國國家安全主題混合A 0.7170 0.7170 0.7210 0.7210 -0.0040 -0.55%