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富國國家安全主題混合A(富國國安)基金凈值查詢(001268)

今天最新凈值 0.7360 -0.0010 -0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7365 -0.0005 -0.0624%
  • 累計凈值：0.7360
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1480億
  • 最近資產：2.93億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：章旭峰 曹晉 董治國 董治國
今年以來富國國家安全主題混合A|富國國安基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國國家安全主題混合A(001268)基金累計收益率-2.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001268 富國國家安全主題混合A 0.7370 0.7370 0.7360 0.7360 0.0010 0.14%
2025-05-20 001268 富國國家安全主題混合A 0.7360 0.7360 0.7370 0.7370 -0.0010 -0.14%
2025-05-19 001268 富國國家安全主題混合A 0.7370 0.7370 0.7340 0.7340 0.0030 0.41%
2025-05-16 001268 富國國家安全主題混合A 0.7340 0.7340 0.7350 0.7350 -0.0010 -0.14%
2025-05-15 001268 富國國家安全主題混合A 0.7350 0.7350 0.7480 0.7480 -0.0130 -1.74%
2025-05-14 001268 富國國家安全主題混合A 0.7480 0.7480 0.7540 0.7540 -0.0060 -0.80%
2025-05-13 001268 富國國家安全主題混合A 0.7540 0.7540 0.7750 0.7750 -0.0210 -2.71%
2025-05-12 001268 富國國家安全主題混合A 0.7750 0.7750 0.7470 0.7470 0.0280 3.75%
2025-05-09 001268 富國國家安全主題混合A 0.7470 0.7470 0.7590 0.7590 -0.0120 -1.58%
2025-05-08 001268 富國國家安全主題混合A 0.7590 0.7590 0.7480 0.7480 0.0110 1.47%
2025-05-07 001268 富國國家安全主題混合A 0.7480 0.7480 0.7260 0.7260 0.0220 3.03%
2025-05-06 001268 富國國家安全主題混合A 0.7260 0.7260 0.7140 0.7140 0.0120 1.68%
2025-04-30 001268 富國國家安全主題混合A 0.7140 0.7140 0.7130 0.7130 0.0010 0.14%
2025-04-29 001268 富國國家安全主題混合A 0.7130 0.7130 0.7140 0.7140 -0.0010 -0.14%
2025-04-28 001268 富國國家安全主題混合A 0.7140 0.7140 0.7230 0.7230 -0.0090 -1.24%
2025-04-25 001268 富國國家安全主題混合A 0.7230 0.7230 0.7240 0.7240 -0.0010 -0.14%
2025-04-24 001268 富國國家安全主題混合A 0.7240 0.7240 0.7250 0.7250 -0.0010 -0.14%
2025-04-23 001268 富國國家安全主題混合A 0.7250 0.7250 0.7240 0.7240 0.0010 0.14%
2025-04-22 001268 富國國家安全主題混合A 0.7240 0.7240 0.7270 0.7270 -0.0030 -0.41%
2025-04-21 001268 富國國家安全主題混合A 0.7270 0.7270 0.7130 0.7130 0.0140 1.96%
2025-04-18 001268 富國國家安全主題混合A 0.7130 0.7130 0.7120 0.7120 0.0010 0.14%
2025-04-17 001268 富國國家安全主題混合A 0.7120 0.7120 0.7160 0.7160 -0.0040 -0.56%
2025-04-16 001268 富國國家安全主題混合A 0.7160 0.7160 0.7220 0.7220 -0.0060 -0.83%
2025-04-15 001268 富國國家安全主題混合A 0.7220 0.7220 0.7380 0.7380 -0.0160 -2.17%
2025-04-14 001268 富國國家安全主題混合A 0.7380 0.7380 0.7440 0.7440 -0.0060 -0.81%
2025-04-11 001268 富國國家安全主題混合A 0.7440 0.7440 0.7320 0.7320 0.0120 1.64%
2025-04-10 001268 富國國家安全主題混合A 0.7320 0.7320 0.7210 0.7210 0.0110 1.53%
2025-04-09 001268 富國國家安全主題混合A 0.7210 0.7210 0.6870 0.6870 0.0340 4.95%
2025-04-08 001268 富國國家安全主題混合A 0.6870 0.6870 0.6900 0.6900 -0.0030 -0.43%
2025-04-07 001268 富國國家安全主題混合A 0.6900 0.6900 0.7560 0.7560 -0.0660 -8.73%
2025-04-03 001268 富國國家安全主題混合A 0.7560 0.7560 0.7700 0.7700 -0.0140 -1.82%
2025-04-02 001268 富國國家安全主題混合A 0.7700 0.7700 0.7730 0.7730 -0.0030 -0.39%
2025-04-01 001268 富國國家安全主題混合A 0.7730 0.7730 0.7590 0.7590 0.0140 1.84%
2025-03-31 001268 富國國家安全主題混合A 0.7590 0.7590 0.7740 0.7740 -0.0150 -1.94%
2025-03-28 001268 富國國家安全主題混合A 0.7740 0.7740 0.7820 0.7820 -0.0080 -1.02%
2025-03-27 001268 富國國家安全主題混合A 0.7820 0.7820 0.7850 0.7850 -0.0030 -0.38%
2025-03-26 001268 富國國家安全主題混合A 0.7850 0.7850 0.7880 0.7880 -0.0030 -0.38%
2025-03-25 001268 富國國家安全主題混合A 0.7880 0.7880 0.7810 0.7810 0.0070 0.90%
2025-03-24 001268 富國國家安全主題混合A 0.7810 0.7810 0.7890 0.7890 -0.0080 -1.01%
2025-03-21 001268 富國國家安全主題混合A 0.7890 0.7890 0.7970 0.7970 -0.0080 -1.00%
2025-03-20 001268 富國國家安全主題混合A 0.7970 0.7970 0.7970 0.7970 0.0000 0.00%
2025-03-19 001268 富國國家安全主題混合A 0.7970 0.7970 0.8020 0.8020 -0.0050 -0.62%
2025-03-18 001268 富國國家安全主題混合A 0.8020 0.8020 0.8030 0.8030 -0.0010 -0.12%
2025-03-17 001268 富國國家安全主題混合A 0.8030 0.8030 0.8030 0.8030 0.0000 0.00%
2025-03-14 001268 富國國家安全主題混合A 0.8030 0.8030 0.7990 0.7990 0.0040 0.50%
2025-03-13 001268 富國國家安全主題混合A 0.7990 0.7990 0.8040 0.8040 -0.0050 -0.62%
2025-03-12 001268 富國國家安全主題混合A 0.8040 0.8040 0.8050 0.8050 -0.0010 -0.12%
2025-03-11 001268 富國國家安全主題混合A 0.8050 0.8050 0.7880 0.7880 0.0170 2.16%
2025-03-10 001268 富國國家安全主題混合A 0.7880 0.7880 0.7840 0.7840 0.0040 0.51%
2025-03-07 001268 富國國家安全主題混合A 0.7840 0.7840 0.7700 0.7700 0.0140 1.82%
2025-03-06 001268 富國國家安全主題混合A 0.7700 0.7700 0.7620 0.7620 0.0080 1.05%
2025-03-05 001268 富國國家安全主題混合A 0.7620 0.7620 0.7560 0.7560 0.0060 0.79%
2025-03-04 001268 富國國家安全主題混合A 0.7560 0.7560 0.7380 0.7380 0.0180 2.44%
2025-03-03 001268 富國國家安全主題混合A 0.7380 0.7380 0.7380 0.7380 0.0000 0.00%
2025-02-28 001268 富國國家安全主題混合A 0.7380 0.7380 0.7590 0.7590 -0.0210 -2.77%
2025-02-27 001268 富國國家安全主題混合A 0.7590 0.7590 0.7620 0.7620 -0.0030 -0.39%
2025-02-26 001268 富國國家安全主題混合A 0.7620 0.7620 0.7490 0.7490 0.0130 1.74%
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2025-02-24 001268 富國國家安全主題混合A 0.7580 0.7580 0.7620 0.7620 -0.0040 -0.52%
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2025-02-20 001268 富國國家安全主題混合A 0.7520 0.7520 0.7450 0.7450 0.0070 0.94%
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2025-02-18 001268 富國國家安全主題混合A 0.7330 0.7330 0.7450 0.7450 -0.0120 -1.61%
2025-02-17 001268 富國國家安全主題混合A 0.7450 0.7450 0.7430 0.7430 0.0020 0.27%
2025-02-14 001268 富國國家安全主題混合A 0.7430 0.7430 0.7460 0.7460 -0.0030 -0.40%
2025-02-13 001268 富國國家安全主題混合A 0.7460 0.7460 0.7550 0.7550 -0.0090 -1.19%
2025-02-12 001268 富國國家安全主題混合A 0.7550 0.7550 0.7500 0.7500 0.0050 0.67%
2025-02-11 001268 富國國家安全主題混合A 0.7500 0.7500 0.7540 0.7540 -0.0040 -0.53%
2025-02-10 001268 富國國家安全主題混合A 0.7540 0.7540 0.7560 0.7560 -0.0020 -0.26%
2025-02-07 001268 富國國家安全主題混合A 0.7560 0.7560 0.7510 0.7510 0.0050 0.67%
2025-02-06 001268 富國國家安全主題混合A 0.7510 0.7510 0.7320 0.7320 0.0190 2.60%
2025-02-05 001268 富國國家安全主題混合A 0.7320 0.7320 0.7520 0.7520 -0.0200 -2.66%
2025-01-27 001268 富國國家安全主題混合A 0.7520 0.7520 0.7580 0.7580 -0.0060 -0.79%
2025-01-22 001268 富國國家安全主題混合A 0.7580 0.7580 0.7560 0.7560 0.0020 0.26%
2025-01-14 001268 富國國家安全主題混合A 0.7440 0.7440 0.7190 0.7190 0.0250 3.48%
2025-01-13 001268 富國國家安全主題混合A 0.7190 0.7190 0.7220 0.7220 -0.0030 -0.42%
2025-01-10 001268 富國國家安全主題混合A 0.7220 0.7220 0.7330 0.7330 -0.0110 -1.50%
2025-01-09 001268 富國國家安全主題混合A 0.7330 0.7330 0.7270 0.7270 0.0060 0.83%
2025-01-08 001268 富國國家安全主題混合A 0.7270 0.7270 0.7310 0.7310 -0.0040 -0.55%
2025-01-07 001268 富國國家安全主題混合A 0.7310 0.7310 0.7170 0.7170 0.0140 1.95%
2025-01-06 001268 富國國家安全主題混合A 0.7170 0.7170 0.7200 0.7200 -0.0030 -0.42%
2025-01-03 001268 富國國家安全主題混合A 0.7200 0.7200 0.7320 0.7320 -0.0120 -1.64%
2025-01-02 001268 富國國家安全主題混合A 0.7320 0.7320 0.7590 0.7590 -0.0270 -3.56%