富國(guó)國(guó)家安全主題混合A(富國(guó)國(guó)安)基金凈值查詢(001268)
今天最新凈值
0.7370
0.0010 0.1400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7365
-0.0005 -0.0624%
近一月富國(guó)國(guó)家安全主題混合A|富國(guó)國(guó)安基金凈值查詢
近一月,富國(guó)國(guó)家安全主題混合A(001268)基金累計(jì)收益率1.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001268 |
富國(guó)國(guó)家安全主題混合A |
0.7340 |
0.7340 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
001268 |
富國(guó)國(guó)家安全主題混合A |
0.7370 |
0.7370 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
001268 |
富國(guó)國(guó)家安全主題混合A |
0.7360 |
0.7360 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-05-19 |
001268 |
富國(guó)國(guó)家安全主題混合A |
0.7370 |
0.7370 |
0.7340 |
0.7340 |
0.0030 |
0.41% |
| 2025-05-16 |
001268 |
富國(guó)國(guó)家安全主題混合A |
0.7340 |
0.7340 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
001268 |
富國(guó)國(guó)家安全主題混合A |
0.7350 |
0.7350 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0130 |
-1.74% |
| 2025-05-14 |
001268 |
富國(guó)國(guó)家安全主題混合A |
0.7480 |
0.7480 |
0.7540 |
0.7540 |
-0.0060 |
-0.80% |
| 2025-05-13 |
001268 |
富國(guó)國(guó)家安全主題混合A |
0.7540 |
0.7540 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0210 |
-2.71% |
| 2025-05-12 |
001268 |
富國(guó)國(guó)家安全主題混合A |
0.7750 |
0.7750 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0280 |
3.75% |
| 2025-05-09 |
001268 |
富國(guó)國(guó)家安全主題混合A |
0.7470 |
0.7470 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0120 |
-1.58% |
|
|
| 2025-05-08 |
001268 |
富國(guó)國(guó)家安全主題混合A |
0.7590 |
0.7590 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0110 |
1.47% |
| 2025-05-07 |
001268 |
富國(guó)國(guó)家安全主題混合A |
0.7480 |
0.7480 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0220 |
3.03% |
| 2025-05-06 |
001268 |
富國(guó)國(guó)家安全主題混合A |
0.7260 |
0.7260 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0120 |
1.68% |
| 2025-04-30 |
001268 |
富國(guó)國(guó)家安全主題混合A |
0.7140 |
0.7140 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
001268 |
富國(guó)國(guó)家安全主題混合A |
0.7130 |
0.7130 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-04-28 |
001268 |
富國(guó)國(guó)家安全主題混合A |
0.7140 |
0.7140 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0090 |
-1.24% |
| 2025-04-25 |
001268 |
富國(guó)國(guó)家安全主題混合A |
0.7230 |
0.7230 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-04-24 |
001268 |
富國(guó)國(guó)家安全主題混合A |
0.7240 |
0.7240 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
001268 |
富國(guó)國(guó)家安全主題混合A |
0.7250 |
0.7250 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0010 |
0.14% |
