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銀華泰利靈活配置混合A(銀華泰利)基金凈值查詢(001231)

今天最新凈值 1.6736 0.0010 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.6785 0.0031 0.1824%
  • 累計凈值：1.6736
  • 成立日期：2015-04-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2234億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王智偉 趙楠楠
近一周銀華泰利靈活配置混合A|銀華泰利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華泰利靈活配置混合A(001231)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001231 銀華泰利靈活配置混合A 1.6754 1.6754 1.6736 1.6736 0.0018 0.11%
2025-05-20 001231 銀華泰利靈活配置混合A 1.6736 1.6736 1.6726 1.6726 0.0010 0.06%
2025-05-19 001231 銀華泰利靈活配置混合A 1.6726 1.6726 1.6720 1.6720 0.0006 0.04%
2025-05-16 001231 銀華泰利靈活配置混合A 1.6720 1.6720 1.6736 1.6736 -0.0016 -0.10%
2025-05-15 001231 銀華泰利靈活配置混合A 1.6736 1.6736 1.6747 1.6747 -0.0011 -0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%