銀華泰利靈活配置混合A(銀華泰利)基金凈值查詢(001231)

今天最新凈值 1.6736 0.0010 0.0600% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.6770 0.0034 0.2057%

累計凈值：1.6736
成立日期：2015-04-24
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.2234億
最近資產(chǎn)：0.39億
基金公司：銀華基金
基金經(jīng)理：王智偉趙楠楠

今年以來銀華泰利靈活配置混合A|銀華泰利基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,銀華泰利靈活配置混合A(001231)基金累計收益率0.51%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6754	1.6754	1.6736	1.6736	0.0018	0.11%
2025-05-20	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6736	1.6736	1.6726	1.6726	0.0010	0.06%
2025-05-19	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6726	1.6726	1.6720	1.6720	0.0006	0.04%
2025-05-16	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6720	1.6720	1.6736	1.6736	-0.0016	-0.10%
2025-05-15	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6736	1.6736	1.6747	1.6747	-0.0011	-0.07%
2025-05-14	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6747	1.6747	1.6733	1.6733	0.0014	0.08%
2025-05-13	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6733	1.6733	1.6707	1.6707	0.0026	0.16%
2025-05-12	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6707	1.6707	1.6704	1.6704	0.0003	0.02%
2025-05-09	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6704	1.6704	1.6687	1.6687	0.0017	0.10%
2025-05-08	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6687	1.6687	1.6676	1.6676	0.0011	0.07%

2025-05-07	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6676	1.6676	1.6655	1.6655	0.0021	0.13%
2025-05-06	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6655	1.6655	1.6650	1.6650	0.0005	0.03%
2025-04-30	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6650	1.6650	1.6691	1.6691	-0.0041	-0.25%
2025-04-29	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6691	1.6691	1.6699	1.6699	-0.0008	-0.05%
2025-04-28	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6699	1.6699	1.6684	1.6684	0.0015	0.09%
2025-04-25	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6684	1.6684	1.6687	1.6687	-0.0003	-0.02%
2025-04-24	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6687	1.6687	1.6657	1.6657	0.0030	0.18%
2025-04-23	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6657	1.6657	1.6672	1.6672	-0.0015	-0.09%
2025-04-22	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6672	1.6672	1.6653	1.6653	0.0019	0.11%
2025-04-21	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6653	1.6653	1.6673	1.6673	-0.0020	-0.12%
2025-04-18	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6673	1.6673	1.6665	1.6665	0.0008	0.05%
2025-04-17	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6665	1.6665	1.6663	1.6663	0.0002	0.01%
2025-04-16	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6663	1.6663	1.6634	1.6634	0.0029	0.17%
2025-04-15	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6634	1.6634	1.6596	1.6596	0.0038	0.23%
2025-04-14	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6596	1.6596	1.6571	1.6571	0.0025	0.15%

2025-04-11	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6571	1.6571	1.6587	1.6587	-0.0016	-0.10%
2025-04-10	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6587	1.6587	1.6571	1.6571	0.0016	0.10%
2025-04-09	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6571	1.6571	1.6577	1.6577	-0.0006	-0.04%
2025-04-08	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6577	1.6577	1.6522	1.6522	0.0055	0.33%
2025-04-07	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6522	1.6522	1.6656	1.6656	-0.0134	-0.80%
2025-04-03	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6656	1.6656	1.6647	1.6647	0.0009	0.05%
2025-04-02	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6647	1.6647	1.6625	1.6625	0.0022	0.13%
2025-04-01	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6625	1.6625	1.6618	1.6618	0.0007	0.04%
2025-03-31	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6618	1.6618	1.6615	1.6615	0.0003	0.02%
2025-03-28	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6615	1.6615	1.6625	1.6625	-0.0010	-0.06%
2025-03-27	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6625	1.6625	1.6618	1.6618	0.0007	0.04%
2025-03-26	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6618	1.6618	1.6626	1.6626	-0.0008	-0.05%
2025-03-25	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6626	1.6626	1.6607	1.6607	0.0019	0.11%
2025-03-24	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6607	1.6607	1.6588	1.6588	0.0019	0.11%
2025-03-21	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6588	1.6588	1.6596	1.6596	-0.0008	-0.05%
2025-03-20	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6596	1.6596	1.6609	1.6609	-0.0013	-0.08%
2025-03-19	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6609	1.6609	1.6590	1.6590	0.0019	0.11%
2025-03-18	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6590	1.6590	1.6594	1.6594	-0.0004	-0.02%
2025-03-17	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6594	1.6594	1.6587	1.6587	0.0007	0.04%
2025-03-14	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6587	1.6587	1.6566	1.6566	0.0021	0.13%
2025-03-13	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6566	1.6566	1.6551	1.6551	0.0015	0.09%
2025-03-12	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6551	1.6551	1.6552	1.6552	-0.0001	-0.01%
2025-03-11	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6552	1.6552	1.6536	1.6536	0.0016	0.10%
2025-03-10	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6536	1.6536	1.6548	1.6548	-0.0012	-0.07%
2025-03-07	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6548	1.6548	1.6555	1.6555	-0.0007	-0.04%
2025-03-06	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6555	1.6555	1.6568	1.6568	-0.0013	-0.08%
2025-03-05	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6568	1.6568	1.6547	1.6547	0.0021	0.13%
2025-03-04	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6547	1.6547	1.6548	1.6548	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6548	1.6548	1.6544	1.6544	0.0004	0.02%
2025-02-28	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6544	1.6544	1.6554	1.6554	-0.0010	-0.06%
2025-02-27	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6554	1.6554	1.6533	1.6533	0.0021	0.13%
2025-02-26	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6533	1.6533	1.6515	1.6515	0.0018	0.11%
2025-02-25	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6515	1.6515	1.6536	1.6536	-0.0021	-0.13%
2025-02-24	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6536	1.6536	1.6538	1.6538	-0.0002	-0.01%
2025-02-21	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6538	1.6538	1.6561	1.6561	-0.0023	-0.14%
2025-02-20	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6561	1.6561	1.6566	1.6566	-0.0005	-0.03%
2025-02-19	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6566	1.6566	1.6566	1.6566	0.0000	0.00%
2025-02-18	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6566	1.6566	1.6568	1.6568	-0.0002	-0.01%
2025-02-17	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6568	1.6568	1.6582	1.6582	-0.0014	-0.08%
2025-02-14	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6582	1.6582	1.6578	1.6578	0.0004	0.02%
2025-02-13	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6578	1.6578	1.6585	1.6585	-0.0007	-0.04%
2025-02-12	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6585	1.6585	1.6573	1.6573	0.0012	0.07%
2025-02-11	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6573	1.6573	1.6551	1.6551	0.0022	0.13%
2025-02-10	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6551	1.6551	1.6551	1.6551	0.0000	0.00%
2025-02-07	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6551	1.6551	1.6534	1.6534	0.0017	0.10%
2025-02-06	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6534	1.6534	1.6517	1.6517	0.0017	0.10%
2025-02-05	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6517	1.6517	1.6558	1.6558	-0.0041	-0.25%
2025-01-27	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6558	1.6558	1.6533	1.6533	0.0025	0.15%
2025-01-22	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6508	1.6508	1.6541	1.6541	-0.0033	-0.20%
2025-01-14	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6447	1.6447	1.6308	1.6308	0.0139	0.85%
2025-01-13	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6308	1.6308	1.6318	1.6318	-0.0010	-0.06%
2025-01-10	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6318	1.6318	1.6446	1.6446	-0.0128	-0.78%
2025-01-09	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6446	1.6446	1.6510	1.6510	-0.0064	-0.39%
2025-01-08	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6510	1.6510	1.6530	1.6530	-0.0020	-0.12%
2025-01-07	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6530	1.6530	1.6475	1.6475	0.0055	0.33%
2025-01-06	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6475	1.6475	1.6521	1.6521	-0.0046	-0.28%
2025-01-03	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6521	1.6521	1.6601	1.6601	-0.0080	-0.48%
2025-01-02	001231	銀華泰利靈活配置混合A	1.6601	1.6601	1.6651	1.6651	-0.0050	-0.30%

標簽云

銀華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0690	2.43%
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0689	2.43%
有色金屬ETF	1.1072	2.13%
銀華內(nèi)需LOF	2.8670	2.10%
銀華成長	1.1090	2.02%
銀華同力精選混合	0.9208	1.98%
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強發(fā)起式	1.2772	1.67%
創(chuàng)新藥ETF	0.7663	1.35%
銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.6379	1.29%
銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.6358	1.27%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中航新起航靈活配置混合C	0.5681	5.65%
中航新起航靈活配置混合A	0.5789	5.64%
華富永鑫A	1.2332	4.44%
華富永鑫C	1.1985	4.43%
前海金銀C	1.7250	3.92%
前海金銀A	1.7640	3.89%
萬家宏觀擇時多策略C	2.0985	2.93%
萬家宏觀擇時A	2.1225	2.93%
中信建投醫(yī)改C	1.3627	2.81%
中信建投醫(yī)改A	1.6654	2.80%

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