銀華泰利靈活配置混合A(銀華泰利)基金凈值查詢(xún)(001231)
今天最新凈值
1.6754
0.0018 0.1100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6785
0.0031 0.1824%
- 累計(jì)凈值：1.6754
- 成立日期：2015-04-24
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2234億
- 最近資產(chǎn)：0.39億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：王智偉 趙楠楠
近一月銀華泰利靈活配置混合A|銀華泰利基金凈值查詢(xún)
近一月,銀華泰利靈活配置混合A(001231)基金累計(jì)收益率0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001231 |
銀華泰利靈活配置混合A |
1.6764 |
1.6764 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
001231 |
銀華泰利靈活配置混合A |
1.6754 |
1.6754 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
001231 |
銀華泰利靈活配置混合A |
1.6736 |
1.6736 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
001231 |
銀華泰利靈活配置混合A |
1.6726 |
1.6726 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
001231 |
銀華泰利靈活配置混合A |
1.6720 |
1.6720 |
1.6736 |
1.6736 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
001231 |
銀華泰利靈活配置混合A |
1.6736 |
1.6736 |
1.6747 |
1.6747 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
001231 |
銀華泰利靈活配置混合A |
1.6747 |
1.6747 |
1.6733 |
1.6733 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
001231 |
銀華泰利靈活配置混合A |
1.6733 |
1.6733 |
1.6707 |
1.6707 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
001231 |
銀華泰利靈活配置混合A |
1.6707 |
1.6707 |
1.6704 |
1.6704 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
001231 |
銀華泰利靈活配置混合A |
1.6704 |
1.6704 |
1.6687 |
1.6687 |
0.0017 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
001231 |
銀華泰利靈活配置混合A |
1.6687 |
1.6687 |
1.6676 |
1.6676 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
001231 |
銀華泰利靈活配置混合A |
1.6676 |
1.6676 |
1.6655 |
1.6655 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
001231 |
銀華泰利靈活配置混合A |
1.6655 |
1.6655 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
001231 |
銀華泰利靈活配置混合A |
1.6650 |
1.6650 |
1.6691 |
1.6691 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-04-29 |
001231 |
銀華泰利靈活配置混合A |
1.6691 |
1.6691 |
1.6699 |
1.6699 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
001231 |
銀華泰利靈活配置混合A |
1.6699 |
1.6699 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
001231 |
銀華泰利靈活配置混合A |
1.6684 |
1.6684 |
1.6687 |
1.6687 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
001231 |
銀華泰利靈活配置混合A |
1.6687 |
1.6687 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-04-23 |
001231 |
銀華泰利靈活配置混合A |
1.6657 |
1.6657 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0015 |
-0.09% |
