華潤元大穩(wěn)健債券C基金凈值查詢(001213)
今天最新凈值
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-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1189
- 成立日期：2015-10-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.8943億
- 最近資產(chǎn)：5.28億
- 基金公司：華潤元大基金
- 基金經(jīng)理：王致遠 金興健 魏曉菲 程濤濤
近一年,華潤元大穩(wěn)健債券C(001213)基金累計收益率2.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001213 |
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華潤元大穩(wěn)健債券C |
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華潤元大穩(wěn)健債券C |
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華潤元大穩(wěn)健債券C |
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1.1133 |
1.0943 |
1.1138 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0943 |
1.1138 |
1.0946 |
1.1141 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0946 |
1.1141 |
1.0949 |
1.1144 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0949 |
1.1144 |
1.0948 |
1.1143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0948 |
1.1143 |
1.0944 |
1.1139 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0944 |
1.1139 |
1.0938 |
1.1133 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0938 |
1.1133 |
1.0934 |
1.1129 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0928 |
1.1123 |
1.0929 |
1.1124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0929 |
1.1124 |
1.0934 |
1.1129 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0934 |
1.1129 |
1.0934 |
1.1129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0934 |
1.1129 |
1.0929 |
1.1124 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0929 |
1.1124 |
1.0922 |
1.1117 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0922 |
1.1117 |
1.0920 |
1.1115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0920 |
1.1115 |
1.0920 |
1.1115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0920 |
1.1115 |
1.0922 |
1.1117 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0922 |
1.1117 |
1.0916 |
1.1111 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0916 |
1.1111 |
1.0907 |
1.1102 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0907 |
1.1102 |
1.0901 |
1.1096 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0901 |
1.1096 |
1.0899 |
1.1094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0899 |
1.1094 |
1.0887 |
1.1082 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0887 |
1.1082 |
1.0884 |
1.1079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0884 |
1.1079 |
1.0883 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0883 |
1.1078 |
1.0881 |
1.1076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0881 |
1.1076 |
1.0877 |
1.1072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0877 |
1.1072 |
1.0877 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0877 |
1.1072 |
1.0859 |
1.1054 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0859 |
1.1054 |
1.0851 |
1.1046 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0851 |
1.1046 |
1.0848 |
1.1043 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0848 |
1.1043 |
1.0846 |
1.1041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0846 |
1.1041 |
1.0846 |
1.1041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0846 |
1.1041 |
1.0842 |
1.1037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0842 |
1.1037 |
1.0841 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0841 |
1.1036 |
1.0839 |
1.1034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0839 |
1.1034 |
1.0838 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0838 |
1.1033 |
1.0838 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0838 |
1.1033 |
1.0839 |
1.1034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0839 |
1.1034 |
1.0838 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0838 |
1.1033 |
1.0836 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0836 |
1.1031 |
1.0836 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0836 |
1.1031 |
1.0833 |
1.1028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0833 |
1.1028 |
1.0830 |
1.1025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0830 |
1.1025 |
1.0829 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0829 |
1.1024 |
1.0823 |
1.1018 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0823 |
1.1018 |
1.0822 |
1.1017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0822 |
1.1017 |
1.0820 |
1.1015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0820 |
1.1015 |
1.0817 |
1.1012 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0817 |
1.1012 |
1.0809 |
1.1004 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0809 |
1.1004 |
1.0808 |
1.1003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-30 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0808 |
1.1003 |
1.0806 |
1.1001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-29 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0806 |
1.1001 |
1.0803 |
1.0998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0803 |
1.0998 |
1.0803 |
1.0998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0803 |
1.0998 |
1.0803 |
1.0998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0803 |
1.0998 |
1.0803 |
1.0998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0803 |
1.0998 |
1.0811 |
1.1006 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-22 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0811 |
1.1006 |
1.0817 |
1.1012 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-21 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0817 |
1.1012 |
1.0816 |
1.1011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0816 |
1.1011 |
1.0817 |
1.1012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0817 |
1.1012 |
1.0815 |
1.1010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-16 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0815 |
1.1010 |
1.0814 |
1.1009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-15 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0814 |
1.1009 |
1.0810 |
1.1005 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0810 |
1.1005 |
1.0799 |
1.0994 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-11 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0799 |
1.0994 |
1.0785 |
1.0980 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-10-10 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0785 |
1.0980 |
1.0767 |
1.0962 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-10-09 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0767 |
1.0962 |
1.0775 |
1.0970 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-08 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0775 |
1.0970 |
1.0788 |
1.0983 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-09-30 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0788 |
1.0983 |
1.0812 |
1.1007 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-09-27 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0812 |
1.1007 |
1.0828 |
1.1023 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-09-26 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0828 |
1.1023 |
1.0829 |
1.1024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-25 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0829 |
1.1024 |
1.0819 |
1.1014 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-24 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0819 |
1.1014 |
1.0818 |
1.1013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0818 |
1.1013 |
1.0817 |
1.1012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0817 |
1.1012 |
1.0819 |
1.1014 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0819 |
1.1014 |
1.0819 |
1.1014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0819 |
1.1014 |
1.0815 |
1.1010 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0815 |
1.1010 |
1.0813 |
1.1008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0813 |
1.1008 |
1.0811 |
1.1006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0811 |
1.1006 |
1.0808 |
1.1003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0808 |
1.1003 |
1.0807 |
1.1002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0807 |
1.1002 |
1.0806 |
1.1001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0806 |
1.1001 |
1.0807 |
1.1002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-05 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0807 |
1.1002 |
1.0805 |
1.1000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0805 |
1.1000 |
1.0802 |
1.0997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0802 |
1.0997 |
1.0798 |
1.0993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0798 |
1.0993 |
1.0790 |
1.0985 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0790 |
1.0985 |
1.0789 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0789 |
1.0984 |
1.0786 |
1.0981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-28 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0786 |
1.0981 |
1.0782 |
1.0977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0782 |
1.0977 |
1.0790 |
1.0985 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-26 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0790 |
1.0985 |
1.0791 |
1.0986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0791 |
1.0986 |
1.0792 |
1.0987 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0792 |
1.0987 |
1.0791 |
1.0986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0791 |
1.0986 |
1.0796 |
1.0991 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0796 |
1.0991 |
1.0795 |
1.0990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0795 |
1.0990 |
1.0795 |
1.0990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0795 |
1.0990 |
1.0796 |
1.0991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0796 |
1.0991 |
1.0796 |
1.0991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0796 |
1.0991 |
1.0792 |
1.0987 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-13 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0792 |
1.0987 |
1.0789 |
1.0984 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-12 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0789 |
1.0984 |
1.0801 |
1.0996 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-09 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0801 |
1.0996 |
1.0805 |
1.1000 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-08 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0805 |
1.1000 |
1.0807 |
1.1002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-07 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0807 |
1.1002 |
1.0805 |
1.1000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0805 |
1.1000 |
1.0809 |
1.1004 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0809 |
1.1004 |
1.0805 |
1.1000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0805 |
1.1000 |
1.0802 |
1.0997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-31 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0800 |
1.0995 |
1.0797 |
1.0992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-30 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0797 |
1.0992 |
1.0796 |
1.0991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-29 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0796 |
1.0991 |
1.0795 |
1.0990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-26 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0795 |
1.0990 |
1.0791 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-25 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0791 |
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1.0982 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-24 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0787 |
1.0982 |
1.0786 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0786 |
1.0981 |
1.0782 |
1.0977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-22 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0782 |
1.0977 |
1.0776 |
1.0971 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-19 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0776 |
1.0971 |
1.0775 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0775 |
1.0970 |
1.0775 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0775 |
1.0970 |
1.0774 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0774 |
1.0969 |
1.0773 |
1.0968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0773 |
1.0968 |
1.0771 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0771 |
1.0966 |
1.0768 |
1.0963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0768 |
1.0963 |
1.0768 |
1.0963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-10 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0768 |
1.0963 |
1.0765 |
1.0960 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-09 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0765 |
1.0960 |
1.0761 |
1.0956 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-08 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0761 |
1.0956 |
1.0768 |
1.0963 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-05 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0768 |
1.0963 |
1.0770 |
1.0965 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-04 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0770 |
1.0965 |
1.0768 |
1.0963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-03 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0768 |
1.0963 |
1.0765 |
1.0960 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-02 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0765 |
1.0960 |
1.0762 |
1.0957 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-01 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0762 |
1.0957 |
1.0765 |
1.0960 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-28 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0765 |
1.0960 |
1.0761 |
1.0956 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-27 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0761 |
1.0956 |
1.0758 |
1.0953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-26 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0758 |
1.0953 |
1.0754 |
1.0949 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-25 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0754 |
1.0949 |
1.0751 |
1.0946 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0751 |
1.0946 |
1.0749 |
1.0944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-21 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0749 |
1.0944 |
1.0750 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0750 |
1.0945 |
1.0749 |
1.0944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0749 |
1.0944 |
1.0747 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-18 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0747 |
1.0942 |
1.0745 |
1.0940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0745 |
1.0940 |
1.0742 |
1.0937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-14 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0742 |
1.0937 |
1.0741 |
1.0936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0741 |
1.0936 |
1.0740 |
1.0935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0740 |
1.0935 |
1.0739 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0739 |
1.0934 |
1.0735 |
1.0930 |
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0.04% |
| 2024-06-07 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0735 |
1.0930 |
1.0733 |
1.0928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-06 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0733 |
1.0928 |
1.0731 |
1.0926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0731 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-04 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0725 |
1.0920 |
1.0722 |
1.0917 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-03 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0722 |
1.0917 |
1.0716 |
1.0911 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-31 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0716 |
1.0911 |
1.0715 |
1.0910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0715 |
1.0910 |
1.0713 |
1.0908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-29 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0713 |
1.0908 |
1.0710 |
1.0905 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0710 |
1.0905 |
1.0707 |
1.0902 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0707 |
1.0902 |
1.0705 |
1.0900 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
1.0705 |
1.0900 |
1.0705 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00% |
