權益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 每份派現(xiàn)金0.0078元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華潤富時中國A50A | 2.8580 | 0.09% |
華潤元大潤享三個月定開債A | 1.0295 | 0.02% |
華潤元大潤鑫債券A | 1.1657 | 0.01% |
華潤元大潤澤債券A | 1.1249 | 0.01% |
華潤元大潤享三個月定開債C | 1.0285 | 0.01% |
華潤元大潤豐純債債券A | 1.0700 | 0.00% |
華潤元大潤豐純債債券C | 1.0646 | 0.00% |
華潤安鑫A | 1.6689 | 0.00% |