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中金消費(fèi)升級(jí)股票A(中金消費(fèi))基金凈值查詢(001193)

今天最新凈值 0.9167 -0.0082 -0.8900% 2025-05-23
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  • 累計(jì)凈值：0.9167
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7143億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：于玥 閆鑫 高大亮
近一年中金消費(fèi)升級(jí)股票A|中金消費(fèi)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中金消費(fèi)升級(jí)股票A(001193)基金累計(jì)收益率-1.66%
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2024-12-06 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8755 0.8755 0.8663 0.8663 0.0092 1.06%
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2024-07-04 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8207 0.8207 0.8242 0.8242 -0.0035 -0.42%
2024-07-03 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8242 0.8242 0.8294 0.8294 -0.0052 -0.63%
2024-07-02 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8294 0.8294 0.8350 0.8350 -0.0056 -0.67%
2024-07-01 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8350 0.8350 0.8304 0.8304 0.0046 0.55%
2024-06-30 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8304 0.8304 0.8304 0.8304 0.0000 0.00%
2024-06-28 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8304 0.8304 0.8292 0.8292 0.0012 0.14%
2024-06-27 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8292 0.8292 0.8391 0.8391 -0.0099 -1.18%
2024-06-26 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8391 0.8391 0.8319 0.8319 0.0072 0.87%
2024-06-25 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8319 0.8319 0.8352 0.8352 -0.0033 -0.40%
2024-06-24 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8352 0.8352 0.8437 0.8437 -0.0085 -1.01%
2024-06-21 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8437 0.8437 0.8481 0.8481 -0.0044 -0.52%
2024-06-20 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8481 0.8481 0.8547 0.8547 -0.0066 -0.77%
2024-06-19 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8547 0.8547 0.8612 0.8612 -0.0065 -0.75%
2024-06-18 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8612 0.8612 0.8618 0.8618 -0.0006 -0.07%
2024-06-17 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8618 0.8618 0.8584 0.8584 0.0034 0.40%
2024-06-14 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8584 0.8584 0.8535 0.8535 0.0049 0.57%
2024-06-13 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8535 0.8535 0.8635 0.8635 -0.0100 -1.16%
2024-06-12 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8635 0.8635 0.8628 0.8628 0.0007 0.08%
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2024-06-07 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8708 0.8708 0.8768 0.8768 -0.0060 -0.68%
2024-06-06 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8768 0.8768 0.8817 0.8817 -0.0049 -0.56%
2024-06-05 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8817 0.8817 0.8903 0.8903 -0.0086 -0.97%
2024-06-04 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8903 0.8903 0.8835 0.8835 0.0068 0.77%
2024-06-03 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8835 0.8835 0.8811 0.8811 0.0024 0.27%
2024-05-31 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8811 0.8811 0.8832 0.8832 -0.0021 -0.24%
2024-05-30 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8832 0.8832 0.8935 0.8935 -0.0103 -1.15%
2024-05-29 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8935 0.8935 0.8977 0.8977 -0.0042 -0.47%
2024-05-28 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8977 0.8977 0.9091 0.9091 -0.0114 -1.25%
2024-05-27 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.9091 0.9091 0.9111 0.9111 -0.0020 -0.22%
2024-05-24 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.9111 0.9111 0.9189 0.9189 -0.0078 -0.85%